Здравствуйте! После закрытия месяца не закрывается 90-й счет. Что можно сделать?

безмолвно не закрывается или все же что-то намекает?

(0) Можно фотку в профиле обновить

(0) программисту непростительно не знать. Пустые субконто у вас на 90-м счете.

Субконто почти везде заполнены, всего 2 недозаполнены на небольшую сумму.

сам 90 не закрывается? Или 90.01, 90.02?

90.1.1

(6) ну тогда не парьтесь. 90.1.1 закрывается только в конце года. Главное, следите за 90-м в целом.

Хотя, и сам 90-й не закрывается тоже.

Помогите, пожалуйста, что еще может быть?

так что у тебя не закрывается? субсчет или счет?

По-моему, и субсчет и счет.

(11) так ты еще и сама не уверена? ))

уверена

Но в бухгалтерии я плохо разбираюсь...( Вот, подправили те некоторые субконто, кот. не были введены - ситуация не поменялась.

хоть скрин выложи, штоле

скрин чего?

оборотки по 90 для начала

(17) Скрин паспорта))

(18) и фотку бы не мешало

http://narod.ru/disk/41753711001.c7d6ca0931e4e1e25a694ac15df67465/11.jpg.html

ты сначала входящее сальдо пролечи себе
а обороты ща январь закрылись вроде

*за январь

+21 остатков на 2011 год быть не должно

Подойди к главбуху и выясни, в связи с чем у нее незакрытый 90 на конец года.
Ты: - ШОЗАНАХ, маривановна?
Главбух: - Не пали, Машуня, проси чего хочешь...
Ну и т.д.

Спасибо! Я как-то сумела начальное сальдо не заметить.

(25) как-то твои бухгалтера его не заметили
через ж.пу небось ведете?

(26) да.
Счет 62.5 - минуса

(27) а, ну всё понятно
(0) тогда закрывайте вручную через операции, хрен ли

Да, попросили разобраться в каком-то бардаке полном. Про счет 62.5 я разбиралась тоже - бухгалтер говорит - откуда минуса? Оказалось - реализации не все ввели, а платежи все, часть реализаций было в др. базе. Мне про это даже не сказали.

(29) тем более вручную закрывай
и переходи на восьмерку...)))

Сейчас позвонила бухгалтеру, она сказала, что декабрь не закрыла потому, что в декабре еще никто не работал, были только отгрузки и оплаты и закрытие месяцаа по зарплате бы не прошло.

(31) аааа...
"в декабре еще никто не работал" - автор , продолжай!!!!
а про реформацию баланса она что сказала?

Я в бухгалтерии плохо разбираюсь, изначально была просьба просто добавить в типовую бухгалтерию книгу учета доходов и расходов, я подумала, что смогу добавить обработку - а когда начали тестировать книгу - в нее ничего не попадает, вот и разбираюсь теперь со всем остальным, хотя для меня это темный лес, работала всегда с УТ, ЗиК, ТиС, спасибо огромное за помощь.

(33) ААААААААААААаа

я не спрашивала, т.к. сама не знаю, что это такое (

жесть нах )) так ты из обычной бухии пытаешься УСН сделать? ))

Маша, ты круче Чака Норриса.
А я тут скрины с оборотками выпрашиваю.

Только добавить КУДиР, я нашла уже существующие решения, сама не пиисала, конечно, только добавила их в типовую.

(37) почему?

В описании КУДиР для Бухгалтерии, вроде бы было всё просто... Не пугайте меня дальше )

Репортаж с петлей на шее

(40) они у тя на упрощенку перешли?

они всегда на ней были

Вот, теперь декабрьское закрытие месяца не проводится - ужас, брошу я это всё ). Даже денег не надо )

(43) о как, а как конфигурация называется?

а пользоваться конфигурацией "Упрощенная система налогообложения" они не пробовали?

Хотя КУДиР я уже встроила, даже частично заработала она.

(44) денег надо
ты с нами еще не расплатилась

Типовая бухгалтерия 7.7
В УСН им чего-то не хватало, не помню сейчас.

(49) геморроя, наверное

(48) Да уж, но зато я вам ужасно благодарна.

для типовой бухгалтерии 4.5 есть решение КУДиР от Камина. Камин:Упрощёнка

"Общий принцип работы заключается в том, что пользователь ведет бухгалтерский учет в соответствии с методикой, предусмотренной конфигурацией, и особенностями своего учета.

При формировании "Книги учета доходов и расходов" имеется возможность настройки ее заполнения с учетом особенностей системы ведения бухгалтерского учета и личных требований пользователя."

думаю им это не подойдет

Посмотрите, пожалуйста, оборотку за декабрь 2011.
http://narod.ru/disk/41759243001.259ca2bcfced8cf138784d890af7461e/12.jpg.html
Закрытие месяца я провела без з/п, но почему-то оно 90-й счет вообще не закрывает

http://narod.ru/disk/41760178001.ebaa287f2565b2d5f04140b7e4103b06/Карточка%2090.xls.html

Сделала реформацию баланса - всё закрылось, спасибо.

а флажок Реформация баланса ты включила при проведении закрытия декабря? наверно нет, поэтому и не закрывается

о! я знал:)

(57) см (32)