Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, почему в конфигурации Бухгалтерии дебетовое сальдо с плюсом за период в оборотно-сальдовой ведомости на 60-м счете записывается в кредитовое с минусом?

Краткость, конечно, сестра таланта.

Но не единственная.

(27) Патамучто есть активные, есть пассивные, а есть активно-пассивные счета.

wiki:Активно-пассивный_счёт
wiki:Активный_счёт
wiki:Пассивный_счёт

упс -)

(0) патамушта не надо валить все в кучу ручными проводками и документами с принудительными указаниями корр счетов (выписки на 60 счет). авансы - разносить ТОЛЬКО на 60.2.
.
ну и пересчитать базу...

фотка где?

счет 60-активно - пассивный, и что, на нем должно сальдо всегда быть кредитовое, что ли.

(7) А субсчета у 60 какие?

(7) а он у вас что - без субсчетов?

(7) застрелись
в типовой 7.7 60 - ЧЕТКО ДЕЛИТСЯ НА АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ СУБСЧЕТА.
Активно-пассивных субсчетов - НЕТ

у меня в плане счетов стоит - АП

ёшкин кот...

(11) Разуй глаза на уровень ниже 60.Х какие счета, или субсчета не ваш уровень, вы стратегией занимаетесь

субсчет используется 60.1 - он пассивный

(14) во!

(11) открой план счетов, разверни иерархию 60 счета - картинку сюда.
.
в типовой 7.7 бух - 60 - как описано в (10).
.
в противном случае не будут работать (скорее всего) весь учет по валютным договорам.

(14) Вот поэтому дебетового остатка по нему быть не может. Только кредитовое

(14) читай (5)

мдя... и эти люди называют бухов тупыми...

более чем уверен что еще присутсвует туева хуча бухсправок с операциями по 60 счету...

(19) фигня все! главное - верить в СВОЮ исключительность! на этом жиздется любой успех! ;-)

(21) зиждется :)

а, всё, поняла, спасибо, конечное сальдо должно всегда записываться по кредиту, извините, сама не бухгалтер, а бухгалтер сказала, что это не правильно, поэтому и спрашивала. Спасибо еще раз.

(14) А 60.2 не используется значит?

(22) "зиждется" - это в зиндане, а в жизни - жиздется!

60.2 не используется.

(24) для таких по всем счетам взаиморасчетов с контрагентами самым нужным и единственным, что д.б. в ПС - типа 76.5 - и околоптиц!

(26) валютные договора или договора в уе - есть?

Я бухгалтера не считаю тупым, но именно она попросила подправить 1с, что бы на 60 м счете не было минусов.

(27) ты вынес мне мозг.

(29) она правильно попросила, ибо они должны быть плюсами по счёту 60.2 - авансы выданные

+(31) и теперь надо выяснить, откуда растут ноги - бухи набили справки, или нарушили последовательность документов, или это идёт из выгрузки из торговли, и т.п.

(33) Неугадал. Они в счета авансов ставят тож 60.01

(33) ставлю шоколадку, что в выписках банка принудительно везде стоит 60.1

(34) там два места, где можно накосячить явно - бухсправки и выписки с явным указанием 60.1

(35) Не получишь ты шоколадки)))

(35) Наверняка и по 62 у них тоже самое, просто тема появится через часик, когда дошагают в обормотке до этого счета

(34)(37) ТС - твоя подопечная?

(39) Нафиг-нафиг, сам сейчас на работе такое же разгребаю - ведут взаиморасчеты через одно место))

(36) проводится отгрузка, проводится оплата, потом отгрузка удаляется...

(36) ну если верить (26) "60.2 не используется", то в выписке кроме 60.1 им больше и ставить то нечего -)

(41) ну тогда и оплату удалить, а бабло с3.14здить

(43) а если оно на счёте лежит?

(44) счет туда же куда и отгрузку с оплатой -)

(44) Да легко, начальству говоришь что платишь одним, на самом деле на фирму однодневку)))

(44) договаривается с волосатйо рукой банка. Покупаем валюту за высокий процент, процент за конвертацию - пилим пополам.

Сейчас опять разговаривала с бухгалтером, она говорит, что ни разу не видела такого, что бы сальдо всегда писалосб в кредит, говорит переделай, что бы писалось туда, какое сальдо. Я ей говорю, что написано - всегда пишется в кредитт - она говорит - это не правильно, уже ничего не понимаю.

(48) Напиши служебную записку ее начальству о полном служебном несоответствии

(48) Я уже про мозг этого буха писал. но потёрли. Так вот, кто читал тот в курсе.

(48) срочно беги! иначе умрешь в мучениях!

я думаю, что для лдальнейшего плодотворного решения проблемы требуется аутентичное фото

перепровела все документы - ничего не поменялось

(53) а должно было?

(53) а должно было, походу с мозгом не только у буха напряжёнка

(55) да не, более чем уверен что бабенция-ТС - приятсвенная дэушка, но ее никто не то что основам БУ не учил (хрен с ним, это при работе в 1С не особо и надо) - но хотя бы метОду человеку бы рассказали бы кто-нить...

Я думала, что если что-то задним числом вводилось или правилось, то это может помочь.

у мну ВРИО ГБ нахренячила актов услуг валютных и спрашивает - отчего все неправильно.. отчего-отчего- потому что курсы в актах стоят те же что и в доке. который она копировала для ввода нового.. и вот в начале 2010г  - курс евро 42, а в конце года - уже в районе 38... курсовые плывут, .. показал/рассказл... - КТО ЕСЛИ НЕ МЫ??????
.
чужие косяки - залог благополучия 1Сника!!!

(57) читай (5)

(57) только в том случае, если данные забиты так, что при проведении допускается АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ нужных движений/*корреспонденций. у тебя - все забито жестко и от перепроведения мало что изменится.

(57) короче, выводи ОСВ по счёту в разрезе субконто, и на проблемных строчках с минусами делай дабклик - получишь движуху за период. смотри, анализируй. обращай внимание, какими доками делаются движения, изучай, предъявляй бухам ихние косяки

(57) Это ты не думала, а на арапа решила попробовать, вдруг выйдет аленький цветочек.

(45)-(47) не хотелось бы вас огорчать, но дефицита тазиков и цемента у нас в стране нет

ОСВ по счету 60.1
http://narod.ru/disk/42068818001.0185dad7464a124032410388425c54df/Карточка%2060.xls.html

(61) "папа, а ты это сейчас с кем разговаривал.?"

(64) без фотки - не взлетит

(64) первая проводка - какого МПХ аванс отнесен на 60.1...? я об этом в (5) еще написал!!!

последняя проводка - какого МПХ аванс тоже отнесен на 60.1...? я об этом в (5) еще написал!!!

Маша, читать будем что сообщество пишет? или желаем нахаляву проблему решить?

блин.. везет же людям.. за месяц - 8 выписок...

Я читаю, и думаю, только бухгалтерию плохо знаю, не думала, что придется с ней так разбираться, когда бралась - задание было маленькое, а потом началось.

И задание было не связано с бухгалтерией, я за нее точно бы не взялась, просто изначально надо было встроить обработку.

(72) Твоё задание не связано с программированием.

(71) я выше написал - если ты не знаешь бухию хотя бы начально - чтобы нормально работать - должна ЗАНТЬ МЕТОДИКУ ВЕДЕНИЯ всяких типовых операций в 1Ске!! а не просто колотить цифрь по принципу аленького цветочка.

Что, говорить бухгалтеру, что бы меняла счета в выписках, получается?

реально твоя проблема безо всякого программирования, только с использованием штатных средств решается примерно за 10 минут - после этого - перепроведение базы и будет все ок.

(75) НЕТ!

ой, в авансах

потому что ни ты, ни товй бух - не знают и не понимают по какому принципу строятся в выписках проводки при разнесеннии оплат по движениям денежных средств с видом детяельности  выручка по текущим операцуим

(78) давай доступ по тимвьюверу - залезу покажу как сделать.
только бысторо! а то блин ни фотки, ни морального, ни физического удовлетворения нет от решения моими силами ваших проблем

(75) Счета нужно менять не как вздумается. В первой выписке н.п. будет полностью вся сумма на 60.2, соответственно поступление должно закрываться Дт 60.1 Кт 60.2, Дт 10 Кт 60.1
Последняя выписка должна быть
Дт 60.1 Кт 51 1276
Дт 60.2 Кт 51 8724

(0) Немного о терминологии бухгалтерского учета.
пост 14 и далее:
http://www.forum.mista.ru/index.php

блин.. что-то не то вставилось:

v8: Баланс и 000 счет

Все таки пора просить-требовать Фото :)

(84) В том числе и бухгалтера. :)

Не просто фото, и даже не в купальнике. Здесь адекватно потребовать со снятой кожей.

80 у меня его нет (

(81) вот из-за таких советов рождаются проблемы в (0), не надо тупым людям говорить куда на какой счет следует отнести с умму в выписке - ОНИ НЕСПОСОБНЫ ПОНЯТЬ.
.
для буЛГахтеров предусмотрен спецрежим, когда ему корреспонденцию счета в выписке вообще на! не надо указывать - прога сама разложит правильно, специально для тупых буЛГахтеров.
.
НО ДАЖЕ И ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ!!!
.
потому что тупые колотят тупо когда и куда взбредет в голову и все указанное ими слетает нафиг и корячит весь результат после первого же пересчета базы.

(87) ну на нет ...

(87) не трынди! не проверю чито ни в контактах всяких-однокласниках и прочей файлопомойке нет ни одной офтки...

А еще в документах умудряются не зачитывать аванс проставить, тогда даже правильное ведение выписки не помогает.

(89) а вдруг роазденется..? тьфу! расколется на фотку?

(91) это ты мощно выступил!!!

(88) Проводки приведены чтобы показать, что играть с ручным выбором счетов бесполезно.

там еще приходники наверное на 60.1 принудительно)))

А может и вид движения ден. средств в выписке не проставлен...

(93) Встречал. А еще в конце месяца видел взаимозачеты при таком способе, как "грамотное" решение проблемы.
В 90% случаев геморрой лечится чтением купленной в составе комплекта литературы.

(90) Девушка говорит, что у нее тимвиевера нет. В общем - пятнично. :)

(96) Если субсчет проставлен это неважно. Если непроставлен чуток больше работы.

(99) так там 60.1 везде

(0) В общем - все на 76.5.1 и нет проблемы :)))

фото точно нет, и вообще непонятно, зачем оно )

Это надо будет удалить счет из строки выписки, проставить вид движения, а потом перепровести все документы по 60-му счету

(102) почитала (83) ?
с учетом твоего (71) ооочень полезно, на первых порах

(103) Именно, и еще убедиться чтобы в поступлениях не стояло "Не зачитывать аванс", а то и это не поможет.

(102) 1С-ники люди злые, но подобрее относятся к симпатичным девушкам, еще добрее к симпатичным девушкам в купальниках, еще добреее...

(103) слышь, чувак! ты что делаешь??? мы тут блин на топлесс разводим, а ты все секреты выдаешь??!! кыш!!!!!!

мдераторы потрите 103 пост

тимвьюер поставила

пока почти ничего не успела почитать из ссылок

(110)тогда скопируй оттуда пост 14, распечатай, почитаешь потом

(109) фотку давай!

у меня нету!

(113) Раздевайся и фоткай на телефон сиськи, выкладывай на радикал и получишь решение.

Или телефона тоже нет?

Или сисек нет?

(114) Спасибо, от извращенцев помощи не надо.

(113) паспорт отсканируй! - пасспорт-то ку тебя есть?

(113) Я чо зря эту ветку читаю в понедельник? Дай фотку и мы все (и ты в том числе) продолжим спокойно работать дальше)

в интернете что - мало таких фоток - никак не пойму )

(117) В общем все - от помощи нашего форума девушка отказалась.

(117) Это я то извращенец? Судя по ветке мне еще до вашего с бухом уровня жизни не хватит, тем более что большую часть уже прожил

"Ну и дура" (c)

(120) Не понимаешь и не надо, ты выкладывай.

(119) фото выкладывать не буду, можете не утруждать себя дальше.

(122) Вы извращенец в другой области )

(125) Попроси модераторов удалить твою учетку)))

(126) Мужчине смотреть на женское тело - извращение?

(125) В розыске? оО

(128) На тело незнакомой - да.

(130) Да, ну!!! Незнакомое еще лучше даже. Или я не прав, мужики?

(126)Что-то ваша оборотка у меня не скачивается, или проблема уже решена?

(131) +1
К тому же - тело даже жены когда то было незнакомым)

В последнее время мисту заполонили вопросы "от блондинки".
А что,может новый подраздел для темы создать?:)

нет, сейчас снова залью

(107) так руками там на пару недель работы в поте лица)) свертки обороток, перепроведение..

пипл! нас же автор насилует!
Бухгалтерия. Не закрывается 90-й счет.
.
не дадим халявы!!!
.
фотку!!
фотку!!

Еще и извращенцами обзывает.

осв http://narod.ru/disk/42075515001.19a1e5dc2b550b808111fa4c60f08243/Карточка%2060.xls.html

(135) маша! не верь этому (132) диаволу с рожками!!!
.
только мы - истинные держатели подлинных индульгенций!!!

(139) Думаешь она кого нить интересует?

блин.. штатными средствами правится все за 5-10 минут...
.
вот жеж люди жадные!!
.
ладно! фиг с ней с  фоткой!
бабала на вебмани кинешь?

(139) вот если бы ссылка была на радикал и на фотку...
Или (0) потрудился вдумчиво перечитать ветку...
А так без фотки не взлетит

Сколько?

(141) еще и эксель у ней нелицензионный!!!

(145) А это уже серьёзно... наверное и вебмани фальшивые будут

1 час = 1500, 10 минут = 1500/6 = 250 + 50 за удаленность и жлобство фотки

а! - деньги - ВПЕРЕД!

Куда кидать?

(149) заплати ему вот такими: http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/22238773.0/0_6bbb2_7e7ed427_L.jpg
:-)

нет, умный человек тратит свое время, я соглана платить, конечно, только деньгами, а не фотками, какими-то!!!

(149) R292336385918

Только я через час где-то закину

(153) тогда меня вычеркивайте! пойду читать журнал и спать.. а то мун вечером-ночь свои проблемы решать и ХРЕН КТО ПОМОЖЕТ - кругом одни уроды (кроме Ёпрста и  еще пары человек - они сами знают что не уроды).

(139)Не знаю насколько белорусский бухгалтерский учет похож на ваш, но 8724 это сумма аванса, кот должна была пойти на 60.2, а при поступлении товара быть зачтена на 60.1, в зависимости от суммы поступления, так же и в первой операции.

(154) Если вдруг передумаешь - по тимвьюеру слямзи у нее фотку)

(153) Все,  теперь без фото с сиськами точно не взлетит)))

9156) да я ближе к ночи на связь выйду - вероятность в неглиже больше...

А как включить режим, когда 1с сама раскидывает все по правильным счетам?

(159) Вроде и не с чукотки, а такая наивная....

(159) Тебе же сказали уже, без фотки тут особо не помогают. А режим такой есть, да, включается в 2 клика...

(0) Поступления ТМЦ всегда показываются по счету 60.1, а вот оплаты - не всегда. Если дата оплаты поставщику более ранняя, чем дата поставки, то оплата учитывается на счете авансов 60.2. Отсюда и решение твоей проблемы: восстанови хронологию авансов, и "минусы" со счета 60.1 уйдут - они будут показаны как "плюсы" по счету 60.2.

(0)почему авансы сидят на счете 60.1? Счет учета расчетов по авансам в документах поступления какой?

+(163) т.е. в документах "Выписка"

(162) Спасибо. А счета в поступлениях не надо будет менять? Бухгалтер не хочет делить на 2 счета, гворит - потом запутается в поступлениях.

http://narod.ru/disk/42089283001.8e95dcfa97dffc8d51ab8a38397f1c72/поступление.jpg.html
Проводки поступления

Если не будет указывать какой счет, не запутается, лишь бы документы поступления аванс зачитывали.

(162),(163) Спасибо. Я, вроде бы, все так и поняла, просто звоню бухгалтеру, говорю - давайте счет в авансах поменяем на 60.2, она начинает меня пугать кучей малопонятных мне последствий и проблем.

Сейчас попробую всё сама сделать.

(168) возьмите уже наконец книжки и почитайте. Никакой счет (60.1 или 60.2) указывать не нужно, даже вредно.

К 62 этотоже относится.

(170)почему, в 162 что, не правильно?

(172) Потому что не дело это сидеть и гадать какой счет выставлять, а если платеж чуть больше долга?

(173) надо галочку ставить - автоопределение проводок?

Что то типа того. Раньше Вид движения ДС и отсутствие счета определяло проводки, если память не врет. Но счет точно не указывали, всем сразу ласты бейсбольной битой отбивал за такое.

(165) Обязательно надо!!! Если бухгалтер не понимает разницы между активным и пасссивным счетом, то такому "бухгалтеру" можешь предложить сделать счет 60.1 активно-пассивным... но при этом скажи, что обновления будут о-о-очень дорого стоить. :)))

(168) Не пугайся. Проблем в базе не будет - проблемы будут у неё, когда руководитель увидит, что она творит в базе. :)))

(176)а если руководитель недалекий?

(177) Тогда премию бухгалтеру выпишет на сумму минусов по счёту 60.1. :)))

(178)чтобы баланс сошелся :)

(179) Может, и так... А, может, чтобы окэшить сэкономленные минусами средства. :)))

Бух хочет без авансов все вести и в оборотке минусов не видеть...
Ну тупые...

правда, удалила счет в выписке,  теперь стал все относить на счет 60.2. Посмотрите, пожалуйста, правильно стало?

http://narod.ru/disk/42097592001.f50a2bebc5fa635a5dbf186acc79108a/Проводки%20выписки.xls.html

Подскажите, пожалуйта, документацию по бухгалтерскому учету, такую, что бы именно не общих словах, а конкретно было описано, что, в каких случаях на какой счет относить.

(182)Правильно, видишь же, что на 60.2 отнеслось.
P.S.
1. Проверять взаиморасчеты на наличие "косяков" удобно отчетом Анализ счета по субконто.
2. При наличной оплате, насколько я помню, корсчет выбирается вручную, поэтому есть возможность отнести сумму не на тот субсчет.
3. Учет расчетов с контрагентами желательно вести в разрезе реальных договоров, а не кидать все в одну кучу "Основной договор".

.. как дети.. чесслово...

(185) А зарплату за тебя получить не надо, любительница халявы?

(185) Документация по бухгалтерскому учету тебе не поможет, это не проблема бухучета, это проблема реализации учета фирмой 1С.

(189)Думаешь лоботамия только?

(185) Для начала ликбез почитай : http://infostart.ru/public/60802/. Обрати внимание на раздел 4 - там есть большинство ответов на заданные тобою вопросы.

И не забудь дать почитать своей "грамотной" бухгалтерше - пусть она хотя бы осознает, что сворачивая активы и обязательства, она нарушает основополагающие нормативные документы Минфина: ПБУ 4/99 и ПВБУБО.

(191) Откуда вывод, что бухгалтерша сворачивает активы и обязательства ?

(189) В данном случае это совершенно не проблема 1С. Это проблема бухгалтера, который не понимает бухучет (кстати далеко не редкий случай).  У меня волосы дыбом вставали несколько раз от косяков учета в конторах.

(193) Нет, в данном случае это проблема  ТС,  бухгалтер может прекрасно знать бухучет и не понимать реализацию этого учета в 1С, может понимать, но считать ее не удобной, ну еще масса вариантов , а в бухучете если не ошибаюсь нету в требований к субсчетам, возможно авансы выданные она будет прекрасно видеть по дебетовому сальдо счета 60.1 без дополнительных проводок на 60.2 ?

ТС - это сотрудник горячей линии франча.

(194) а потом в один прекрасный день она точно так же валбютные обязательства отразит - и прога станет колом из-за хз как расчета курса аванса и курсовых разниц

имхо: делать надо правильно - невзирая ни на что - как бы ни хотелось упростить... ибо цена последствий будет выше сыкономленных усилий

(196) Ну это опять не повод обвинять бухгалтера в незнании бухучета, это скорее неспособность программистов креативно мыслить.

(198) А может хватит креатива в бухучете, и начнем вести по правилам или хотя бы по мануалу к программе.

до сих пор нет фотки ((

(199) Так отсюда и все беды, хочется по правилам, а получается что нужно по мануалу.

(192) Из вопроса ТС. Если расчеты с поставщиками и авансы, выданные поставщикам, ведутся на одном и том же бухгалтерском счете, то что это, как не свёртка активов и обязательств?

(176) Какая смена счетов и вообще какие счета в поступлении ТМЦ ? Это ж 7.7. Там всё в алгоритме.

(203) Алгоритм у всех пользователей один и тот же - от фирмы 1С. Но никому из бухгалтеров-профессионалов не приходит в голову учитывать активы и обязательства на одном и том же счёте. Это безграмотность может быть простительна программистам, но не простительна бухгалтерам...

(203) ты не в теме. имеются в виду В ДАННОМ СЛУЧАЕ - денежные расчеты, то бишь 60-51

(202) Не, ну давай хотя-бы не мешать вместе холодное и длинное, понятие актива всетаки немного шире чем понятие обязательства, и на 60 счете мы учитываем в первую очередь обязательства а уже потом считаем их активом или пассивом, и негде нет нормативного запрета на учет дебиторской и кредиторской задолженности на одном субсчете, это вопрос удобства и привычки, и это не равносильно сворачиванию активов и пассивов.
(204) Я понял, понятие активно-пассивного счета придумали неграмотные программисты.

(204) Эт ладно, я на днях столкнулся с смешной ситуацией.  Счет 62.02, три субконто - контрагенты, договоры, документы взаиморасчетов. По логике третее субконто это платежка входящая или ПКО. Надо было видеть мое лицо, когда увидел кучу остатков по этому счету, где третье субконто - реализация.

(206)
>понятие актива всетаки немного шире чем понятие обязательства

Вопросов больше не имею. (с) И.Ильф, Е.Петров

(204)
>Я понял, понятие активно-пассивного счета придумали неграмотные программисты

Твоё ёрничанье неуместно. :(


(207) Это, по сути, такая же ситуация, как у ТС, когда и активы, и обязательства мешаются в кучу, только у ТС всё ведётся на пассивном счете 60.1, а в твоём примере - на активном 60.2.
Я сейчас трасформацию отчетности в МСФО делаю - там такая же неграмотная бухгалтерша. Я такого учета уже лет 15 не видел! То, что ты описыл - сплошь и рядом. Доходит вообще до того, что операции по банку не отражены! Или внутригрупповые расчёты отражаются так, что одна компания отгружает товар, а другая его приходует... через полгода! Просто нет слов - одни эмоции. Пришлось убедить директора учёт восстановить и бухгалтершу поменять. Уже ищет грамотную - на прошлой неделе я для него даму из Deloitte & Touche собеседовал.

(208) Не конструктивно. Ну и ладно.

(209) Чтобы разговор был конструктивным, прочти, пожалуйста, для начала статью по ссылке из поста (191). Потом я готов выслушать претензии по существу вопроса.