Не закрывается 20 счет по зарплате. Есть только документ отражение зп в регл учете. Все субконто заполнены. Что надо проверить?

(0) Ну, для начала, нужно фотку в профиль вставить... :)
А затем можно проверить, есть ли выручка по тем номенклатурным группам, по которым форируете затраты...

выручки нет, только зп. выручка будет и всё заработает? а без нее никак?

(2) Это без фото никак, а без выручки жить можно))

при чем здесь фото? попозже поставлю, а вопрос решать надо срочно))) помогите

(4) Да-да знаем, слышали... но не видели :)

Извините, если покажусь невежливым ...
А какую конфигурацию обсуждаем? Дайте хотя бы намёк.

(5) +100500
обещать, не значит жениться

(6) Без фото никакую не обсуждаем))
(4) Нету ножек - нету мультиков)

ой, забыла сказать. Бухгалтерия 2.0
вроде по зп закрылось, но вылезли расходы будущих периодов, которых не должно быть на 20 счете

(9) А фото почему-то не вылезло... :)

(9) а кто сказал что их не должно быть?

20 счет должен закрыть быть,а тут суммы висят

(12) Давно бы фотку выложила и все б решилось, а так ковырятся до посинения будешь

(12) открою тебе великую тайну - 20 счет не обязан быть закрыть

(13) +100
Без фото тут плохо помогают... :)

(14) Тссс, она еще фотку не выложила)))

всё, отправила фоту, теперь поиогайте

На счетах 20 и 90.01 есть субконто "Номенклатурные группы". 20 счет только тогда закроется, когда по номенклатурной группе, по которой есть обороты по 20-му счету, будут обороты по счету 90.01, т.е. есть выручка по НГ, 20 счет по этой НГ закроется. причем в разных релизах выручку по-разному следует отражать: где-то достаточно сделать проводку, в каких-то необходимо создатьи провести документ РТУ.

(17) хорошая фотка

(17) О, вот это разговор! :)

Вооо! Начинаем работать :). Номенклатурные группы, которые указаны в отражении зарплаты посмотри: есть ли в бухгалтиерии на них выпуск ? :))))

это сделала, там бухи не то заполнили. сейчас закрывается по зп, но не закрываются расходы будущих периодов и еще 2 суммы из поступления товаров и услуг, хотя по этой номенклатурной группе остальное закрылось

(22) РБП по каким номенклатурным группам сформировались? Выручка по ним есть?

это тоже уже получилось)))
сумма с 97 счета не закрыта и амортизация

(23) Списание РБП никак не зависит от выручки.
Списание РБП - Д затраты К97. Целиком и полностью зависит от настройки списания конкретного РБП.

а где это настраивать?

(24) Всмысле, 97 счет не закрылся?

(25) Я про затраты, сформированные РБП, а не про 97 счет...

97 же вроде не закрывается, а просто суммы списываются постепенно, сумма списалась на 20 счет и там висит

(29) Вот, значит я всё правильно понял. Читай (23).

то есть всё нормально? могут суммы висеть? а что с амортизацией делать?

(31) Все затраты закрываются одинаково - смотри выручку по тем номенклатурным группам, по которым сформированы затраты...

(31) И что значит "нормально"? Кому-то нормально, кому-то нет, всё зависит от специфики. Мы ж не телепаты тут :)
У нас в организации 20 счет закрывают в ноль каждый месяц, даже если не было выручки по какой-либо номенклатурной группе.

Я тут один с попкорном сижу?

лучше конечно, чтобы полностью закрылось, но вот где это настроить я так и не могу понять. списание РПБ висит в номенклатурной группе, в которой есть выручка

(34) Я жвачку жую =))

да yeti евомать.
1) Проверить РБП в соответствующем справочнике, а именно, просмотреть аналитику списания РБП на затраты
2) Проверить способы начисления амортизации по незакрытым позициям, а именно, просмотреть аналитику списания расходов по амортизации
3) Проверить соответствие затрат/выручки на уже_проверенную аналитику (на проверенных номенклатурных грукппах должна быть отражена выручка)
4) ???
5) Profit

(35) Дай угадаю - списание РБП происходит позже, нежели "закрытие" 20 счета

Спросите у девушки проще. Есть ли за месяй, который она закрывает, хоть один "Отчет производства" или "Акт об оказании приоизв. услуг"

списание РПБ стоит на 20 счет

акт об оказании услуг не нужен, так как в учетной политике стоит "по выручке"

всё-таки фотка не панацея
ты хоть скрины выложи осв по 20, 97 и рбп

(41) А документы реализации есть?

только поступление

То есть вы никакой продукции не выпускаете, никаких услуг не продаете но затраты хотите списать на себестоимость. Вопрос на себестоимость чего? Хотите продавать "Незнамо что" "Незнамо кому" но по конкретной себестоимости.

(45) ну пишет же, чтио у нее все теперь закрылось, кроме РБП и амортизации :)

(46) Я не видел где она пишет закрылось, видел что она пишет "все нормально" :)))

вот, а как все таки закрыть? или я совсем туплю и без реаализации так и будет висеть?

Что бы посчитать прибыль нужно из выручки от продажи отнять затраты на себестоимость реализованной продукции. Вы ничего не выпускали и не продавали, чего ты хочешь от программы?

мне нужен четкий ответ, без реализации амортизация и РБП не закроются? а дальше я уж сама разберусь

Во как :)), задай четкий вопрос сначала.
Ну и так из могу дать совет если уж очень хочется закрыть 20, продайте кому нить что-нибудь за 1 копейку

сделала, все равно амортизация и РБП висит

(52) ну наверно статьи затрат у вас там левые.

(12)с какого перепугу?
У тебе что ВСЕ материалы в производстве 100 % приходят на выпуск? И незавершенки нет?

(35)>> лучше конечно, чтобы полностью закрылось
Учите матчасть!
закрывается во первых только по тем подразделениям по которым был выпуск продукции
А во вторых - долго писать

у меня с 97 счета списалось сумма на 20, как сделать, чтобы на 20 она закрылась

(50)>> мне нужен четкий ответ, без реализации амортизация и РБП не закроются
если на данном подразделении нет выпуска продукции - то нет!

Можно закрыть 20 без выручки.

(56)ты кто по образованию?

может надо сделать распределение прочих затрат? РБП и амортизация как раз это)))

(61) В БП есть распределение прочих затрат?

непонятно почему они не делают. Производства нет, а они все на 20 фигачат. Почему не перенесут на другое подразделение?
(62)нет, но там есть Корректировка записей регистров ))) - это же бухия! - все для их удобства

всё разобралась. закроется всё. просто опять бухи не ту номенклатурную группу поставили

(62)А что нету?)))

(65) Не путай девушку

ну тогда поставить по объему выпуска для тех статей затрат где они собираются и счет указать.

(41) а выручка откуда возьмется?

интересно как у неё все закрылось без выручки

(69) суть не в закрытии как то какого, а в понимании. в следующее закрытии будет легче)

Вопрос на засыпку:в способах отражения ЗП по регл.учету можно выбрать только одну НГ,а в документах ОПЗС могут быть указаны разные НГ.Каким образом закроется 20 счет?:)

(71)+А если прямые расходы на ЗП необходимо распределить по нескольким НГ?:)

(71)а несколько способов с одинаковыми счетами но разными нг слабо?

(73)Суть вопроса ведь не в этом

(74)+Дело в том,что есть 2 справочника:"Способы отражения ЗП в регд.учете" и "Способы отражения расходов".Во втором способе есть табличная часть,где можно указать различны комбинации статей затрат и НГ,указав коэфф.разнесения затрат.А в первом этого нет.Почему нельзя распределять ЗП таким же образом по разным НГ,вот в чем вопрос...

(72) ты точно про БП 2.0???

(76)Точно

(71), (72) - 25 счет, тащемта...