|
Закрытие 20 счета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Olivia
11.03.12
✎
11:49
|
Не закрывается 20 счет по зарплате. Есть только документ отражение зп в регл учете. Все субконто заполнены. Что надо проверить?
|
|||
1
Cube
11.03.12
✎
11:50
|
(0) Ну, для начала, нужно фотку в профиль вставить... :)
А затем можно проверить, есть ли выручка по тем номенклатурным группам, по которым форируете затраты... |
|||
2
Olivia
11.03.12
✎
11:53
|
выручки нет, только зп. выручка будет и всё заработает? а без нее никак?
|
|||
3
Cube
11.03.12
✎
11:54
|
(2) Это без фото никак, а без выручки жить можно))
|
|||
4
Olivia
11.03.12
✎
11:55
|
при чем здесь фото? попозже поставлю, а вопрос решать надо срочно))) помогите
|
|||
5
Cube
11.03.12
✎
11:58
|
(4) Да-да знаем, слышали... но не видели :)
|
|||
6
Sinoptic
11.03.12
✎
11:59
|
Извините, если покажусь невежливым ...
А какую конфигурацию обсуждаем? Дайте хотя бы намёк. |
|||
7
DrShad
11.03.12
✎
12:02
|
(5) +100500
обещать, не значит жениться |
|||
8
Amra
11.03.12
✎
12:04
|
(6) Без фото никакую не обсуждаем))
(4) Нету ножек - нету мультиков) |
|||
9
Olivia
11.03.12
✎
12:08
|
ой, забыла сказать. Бухгалтерия 2.0
вроде по зп закрылось, но вылезли расходы будущих периодов, которых не должно быть на 20 счете |
|||
10
Cube
11.03.12
✎
12:09
|
(9) А фото почему-то не вылезло... :)
|
|||
11
DrShad
11.03.12
✎
12:10
|
(9) а кто сказал что их не должно быть?
|
|||
12
Olivia
11.03.12
✎
12:11
|
20 счет должен закрыть быть,а тут суммы висят
|
|||
13
Amra
11.03.12
✎
12:13
|
(12) Давно бы фотку выложила и все б решилось, а так ковырятся до посинения будешь
|
|||
14
DrShad
11.03.12
✎
12:13
|
(12) открою тебе великую тайну - 20 счет не обязан быть закрыть
|
|||
15
Cube
11.03.12
✎
12:14
|
(13) +100
Без фото тут плохо помогают... :) |
|||
16
Amra
11.03.12
✎
12:14
|
(14) Тссс, она еще фотку не выложила)))
|
|||
17
Olivia
11.03.12
✎
12:18
|
всё, отправила фоту, теперь поиогайте
|
|||
18
JustBeFree
11.03.12
✎
12:18
|
На счетах 20 и 90.01 есть субконто "Номенклатурные группы". 20 счет только тогда закроется, когда по номенклатурной группе, по которой есть обороты по 20-му счету, будут обороты по счету 90.01, т.е. есть выручка по НГ, 20 счет по этой НГ закроется. причем в разных релизах выручку по-разному следует отражать: где-то достаточно сделать проводку, в каких-то необходимо создатьи провести документ РТУ.
|
|||
19
vqwy
11.03.12
✎
12:19
|
(17) хорошая фотка
|
|||
20
Cube
11.03.12
✎
12:19
|
(17) О, вот это разговор! :)
|
|||
21
Strogg
11.03.12
✎
12:22
|
Вооо! Начинаем работать :). Номенклатурные группы, которые указаны в отражении зарплаты посмотри: есть ли в бухгалтиерии на них выпуск ? :))))
|
|||
22
Olivia
11.03.12
✎
12:24
|
это сделала, там бухи не то заполнили. сейчас закрывается по зп, но не закрываются расходы будущих периодов и еще 2 суммы из поступления товаров и услуг, хотя по этой номенклатурной группе остальное закрылось
|
|||
23
Cube
11.03.12
✎
12:26
|
(22) РБП по каким номенклатурным группам сформировались? Выручка по ним есть?
|
|||
24
Olivia
11.03.12
✎
12:27
|
это тоже уже получилось)))
сумма с 97 счета не закрыта и амортизация |
|||
25
JustBeFree
11.03.12
✎
12:27
|
(23) Списание РБП никак не зависит от выручки.
Списание РБП - Д затраты К97. Целиком и полностью зависит от настройки списания конкретного РБП. |
|||
26
Olivia
11.03.12
✎
12:28
|
а где это настраивать?
|
|||
27
Cube
11.03.12
✎
12:29
|
(24) Всмысле, 97 счет не закрылся?
|
|||
28
Cube
11.03.12
✎
12:29
|
(25) Я про затраты, сформированные РБП, а не про 97 счет...
|
|||
29
Olivia
11.03.12
✎
12:31
|
97 же вроде не закрывается, а просто суммы списываются постепенно, сумма списалась на 20 счет и там висит
|
|||
30
Cube
11.03.12
✎
12:32
|
(29) Вот, значит я всё правильно понял. Читай (23).
|
|||
31
Olivia
11.03.12
✎
12:32
|
то есть всё нормально? могут суммы висеть? а что с амортизацией делать?
|
|||
32
Cube
11.03.12
✎
12:33
|
(31) Все затраты закрываются одинаково - смотри выручку по тем номенклатурным группам, по которым сформированы затраты...
|
|||
33
Cube
11.03.12
✎
12:35
|
(31) И что значит "нормально"? Кому-то нормально, кому-то нет, всё зависит от специфики. Мы ж не телепаты тут :)
У нас в организации 20 счет закрывают в ноль каждый месяц, даже если не было выручки по какой-либо номенклатурной группе. |
|||
34
BayoNet
11.03.12
✎
12:38
|
Я тут один с попкорном сижу?
|
|||
35
Olivia
11.03.12
✎
12:38
|
лучше конечно, чтобы полностью закрылось, но вот где это настроить я так и не могу понять. списание РПБ висит в номенклатурной группе, в которой есть выручка
|
|||
36
Cube
11.03.12
✎
12:39
|
(34) Я жвачку жую =))
|
|||
37
Strogg
11.03.12
✎
12:40
|
да yeti евомать.
1) Проверить РБП в соответствующем справочнике, а именно, просмотреть аналитику списания РБП на затраты 2) Проверить способы начисления амортизации по незакрытым позициям, а именно, просмотреть аналитику списания расходов по амортизации 3) Проверить соответствие затрат/выручки на уже_проверенную аналитику (на проверенных номенклатурных грукппах должна быть отражена выручка) 4) ??? 5) Profit |
|||
38
Amra
11.03.12
✎
12:41
|
(35) Дай угадаю - списание РБП происходит позже, нежели "закрытие" 20 счета
|
|||
39
BayoNet
11.03.12
✎
12:41
|
Спросите у девушки проще. Есть ли за месяй, который она закрывает, хоть один "Отчет производства" или "Акт об оказании приоизв. услуг"
|
|||
40
Olivia
11.03.12
✎
12:41
|
списание РПБ стоит на 20 счет
|
|||
41
Olivia
11.03.12
✎
12:42
|
акт об оказании услуг не нужен, так как в учетной политике стоит "по выручке"
|
|||
42
vqwy
11.03.12
✎
12:44
|
всё-таки фотка не панацея
ты хоть скрины выложи осв по 20, 97 и рбп |
|||
43
BayoNet
11.03.12
✎
12:46
|
(41) А документы реализации есть?
|
|||
44
Olivia
11.03.12
✎
12:50
|
только поступление
|
|||
45
BayoNet
11.03.12
✎
12:53
|
То есть вы никакой продукции не выпускаете, никаких услуг не продаете но затраты хотите списать на себестоимость. Вопрос на себестоимость чего? Хотите продавать "Незнамо что" "Незнамо кому" но по конкретной себестоимости.
|
|||
46
Strogg
11.03.12
✎
12:54
|
(45) ну пишет же, чтио у нее все теперь закрылось, кроме РБП и амортизации :)
|
|||
47
BayoNet
11.03.12
✎
12:55
|
(46) Я не видел где она пишет закрылось, видел что она пишет "все нормально" :)))
|
|||
48
Olivia
11.03.12
✎
12:55
|
вот, а как все таки закрыть? или я совсем туплю и без реаализации так и будет висеть?
|
|||
49
BayoNet
11.03.12
✎
12:58
|
Что бы посчитать прибыль нужно из выручки от продажи отнять затраты на себестоимость реализованной продукции. Вы ничего не выпускали и не продавали, чего ты хочешь от программы?
|
|||
50
Olivia
11.03.12
✎
13:00
|
мне нужен четкий ответ, без реализации амортизация и РБП не закроются? а дальше я уж сама разберусь
|
|||
51
BayoNet
11.03.12
✎
13:02
|
Во как :)), задай четкий вопрос сначала.
Ну и так из могу дать совет если уж очень хочется закрыть 20, продайте кому нить что-нибудь за 1 копейку |
|||
52
Olivia
11.03.12
✎
13:04
|
сделала, все равно амортизация и РБП висит
|
|||
53
hhhh
11.03.12
✎
13:08
|
(52) ну наверно статьи затрат у вас там левые.
|
|||
54
миша122062
11.03.12
✎
13:09
|
(12)с какого перепугу?
У тебе что ВСЕ материалы в производстве 100 % приходят на выпуск? И незавершенки нет? |
|||
55
миша122062
11.03.12
✎
13:10
|
(35)>> лучше конечно, чтобы полностью закрылось
Учите матчасть! закрывается во первых только по тем подразделениям по которым был выпуск продукции А во вторых - долго писать |
|||
56
Olivia
11.03.12
✎
13:10
|
у меня с 97 счета списалось сумма на 20, как сделать, чтобы на 20 она закрылась
|
|||
57
миша122062
11.03.12
✎
13:11
|
(50)>> мне нужен четкий ответ, без реализации амортизация и РБП не закроются
если на данном подразделении нет выпуска продукции - то нет! |
|||
58
valeriy vm
11.03.12
✎
13:12
|
Можно закрыть 20 без выручки.
|
|||
60
миша122062
11.03.12
✎
13:13
|
(56)ты кто по образованию?
|
|||
61
valeriy vm
11.03.12
✎
13:13
|
может надо сделать распределение прочих затрат? РБП и амортизация как раз это)))
|
|||
62
BayoNet
11.03.12
✎
13:15
|
(61) В БП есть распределение прочих затрат?
|
|||
63
миша122062
11.03.12
✎
13:16
|
непонятно почему они не делают. Производства нет, а они все на 20 фигачат. Почему не перенесут на другое подразделение?
(62)нет, но там есть Корректировка записей регистров ))) - это же бухия! - все для их удобства |
|||
64
Olivia
11.03.12
✎
13:19
|
всё разобралась. закроется всё. просто опять бухи не ту номенклатурную группу поставили
|
|||
65
valeriy vm
11.03.12
✎
13:20
|
(62)А что нету?)))
|
|||
66
BayoNet
11.03.12
✎
13:21
|
(65) Не путай девушку
|
|||
67
valeriy vm
11.03.12
✎
13:22
|
ну тогда поставить по объему выпуска для тех статей затрат где они собираются и счет указать.
|
|||
68
DrShad
11.03.12
✎
13:43
|
(41) а выручка откуда возьмется?
|
|||
69
kotletka
11.03.12
✎
14:02
|
интересно как у неё все закрылось без выручки
|
|||
70
Уральский Фрезеровщи
11.03.12
✎
14:23
|
(69) суть не в закрытии как то какого, а в понимании. в следующее закрытии будет легче)
|
|||
71
Ranger_83
11.03.12
✎
14:27
|
Вопрос на засыпку:в способах отражения ЗП по регл.учету можно выбрать только одну НГ,а в документах ОПЗС могут быть указаны разные НГ.Каким образом закроется 20 счет?:)
|
|||
72
Ranger_83
11.03.12
✎
14:35
|
(71)+А если прямые расходы на ЗП необходимо распределить по нескольким НГ?:)
|
|||
73
kotletka
11.03.12
✎
14:37
|
(71)а несколько способов с одинаковыми счетами но разными нг слабо?
|
|||
74
Ranger_83
11.03.12
✎
14:41
|
(73)Суть вопроса ведь не в этом
|
|||
75
Ranger_83
11.03.12
✎
14:45
|
(74)+Дело в том,что есть 2 справочника:"Способы отражения ЗП в регд.учете" и "Способы отражения расходов".Во втором способе есть табличная часть,где можно указать различны комбинации статей затрат и НГ,указав коэфф.разнесения затрат.А в первом этого нет.Почему нельзя распределять ЗП таким же образом по разным НГ,вот в чем вопрос...
|
|||
76
Emvika
11.03.12
✎
14:48
|
(72) ты точно про БП 2.0???
|
|||
77
Ranger_83
11.03.12
✎
14:49
|
(76)Точно
|
|||
78
Strogg
11.03.12
✎
20:16
|
(71), (72) - 25 счет, тащемта...
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |