Здраствуйте товарищи!
Скажите пожалуйста в организации все хоз операции все канцтовары, услуг связи и ГСМ приходуются на 20 счет. При закрытии месяца в в оборотной сальдовой ведомости не списываются товары...
Производства нет.
Я не бухгалтер по логике вещей если они туда пришли значит из неохдимо какими то документами разнести на счета или я не правильно думаю?

что за конфигурация?
зачем отнесли на 20 счет? 25 или 26 чем не устроил?

Конфигурация Бухгалтерия 2.0 точнее не помню... Бухгалтер грит нам так надо вести и что в одной фирме у нее все работает, а здесь вот нет ... Она настраивала все идентично и вот не работает в этой фирме

(2)попробуй тогда сделать, акт об оказании услуг на всю номенклатурную группу. На тот месяц, который закрываете. Хотяб на 1 копейку.
у мну такая же проблема была с одними

(0)Производства нет вообще или только за рассматриваемый месяц?

(0) Не знаю как все, лично я вобще вопроса не понял: что значит "При закрытии месяца в в оборотной сальдовой ведомости не списываются товары...". Какое отношение списание товаров имеет к закрытию месяца в БП?

(5)Все верно.Правильно заданный вопрос-это уже половина решения.

(4) производства нет вообще

(5) Да поспешил с набором текста )))).. В оборотке все висит в дебете - показывает что не списалось...

При закрытии месяца ошибки не выдаются... Формируют ОСВ, на 20 счете все весит в дебете.

(7) если нет производства, то не должно быть и 20 счета

(8) потому что надо хотя бы что-нибудь произвести по номенклатурной группе, на которую вы списываете затраты.

(2) а бухгалтеру надо что-нибудь почитать профпригодное )

Я им говорил об этом... но бухгалтер говорит у меня в одной организации все работает, а здесь не знаю почему не работает... А если не должен быть 20 счет то какие должны быть... Напомню что все канцтовары, услуги связи и ГСМ на 20 счет...
Это же не правильно по логике вещей или я ошибаюсь ?

производства нет, а что есть тогда? чем контора занимается?? :)

Намекни бухгалтеру о профпригодности,она от тебя сразу отстанет.И жаловаться точно не пойдет к директору,ибо тот ее сразу выпрет узнав подробности

(14) Вообще это кафе )))

(16) хм, это производство продуктов питания

(17) ((( я знаю... им то я это и объяснял... что где отчет за смену и т.д. НО у них есть глав бухша и ее слово последнее! вот вкрячился с организацией...

(17) вряд ли. скорее перепродажа

(19) если не готовят, то перепродажа. но как правило готовят - а это уже производство. там все приколы производства могут быть (НЗП, номенклатурные группы, распределение косвенных и т.д.).

но для кафе "все канцтовары, услуги связи и ГСМ" это не 20 счет, а скорее 26. а куда дальше - это зависит от учетной политики - есть директ-костинг или нет.

(20) тогда мне непонятно как может быть (7) : "производства нет вообще".
Автор, а есть кредитовый оборот по 20?

(21) +1. Согласна. Вообще, честно говоря, впервые вижу чтобы канцелярию относили не на общехозяйственные.

(22) Да, в кафе с канцтоварами на 20м я бы есть не рискнула...

))) Кредитового вообще нету на 20

(23) Я тоже говорю - это же производство !!! Канцтовары надо на другой счет, ан нет Глав бух Аз езмь Бог.

да хоть на двадцатый, потом перераспределение..

(0) см.  описание к документу "отчет производства за смену". см. учетную политику закладку Производство

(24) ГСМ с 10-ки на 20-й? вы оказываете услуги по перевозкам? тогда закрываете актом об оказании производственных услуг. Если для себя, то отчетом призводства.... Но говоришь нет 43 счета. Вообще странно - опиши куда хотите списать то и почему 20-й?

Списать например на производственные нужды... 20й так сказала ГЛ.Бух

(29) а само производство, производственные услуги - какие? затраты есть, а выпуск, выручка?

Если есть услуги проверь в Учетной политике какая база распределения стоит для услуг на вкладке Производство, должна быть выручка. Если номенклатурная группа заполнено правильно должно счет должен закрыться.

Все реализации ведутся в общепитовской программе, в Бухгалтерии делают РКО подотчетному лицу, далее он закупает например веник, бумагу "Снегурочка", затем приносит Буху и она оформляет Авансовый отчет... и все больше ни чего не делаю...
В Учетной политике - Настроено по выручке...
Куда еще покопать скажите пожалуйста...

(32) попробуй на тестовой (3) и пере закрой месяц.

без выручки не закроет, попробуйте хотя бы одну реализацию провести в этой базе и посмотрите закроет или нет