1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)
Возник спорный вопрос с ГБ.
ГБ составила отчетность за 2011 год по старой форме.
Я адаптировал новую отчетность для этой базы и сформировал свой вариант бух отчетности.
Выявились разницы в суммах по отдельным строкам.
В частности.
Не совпадают суммы по строкам 1230 (дебиторская задолженность) и 1520 (кредиторская задолженность).
В частности, при расшифровке значений выяснилось следующее:
строка 1230:
счет 69
по старому варианту - берется Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69
по новому варианту - берется Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" + все остальные субсчета в таком же виде.
И эти суммы, конечно же, разные.
По информации с ИТСа по заполнению этой отчетности:
счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - в части сумм излишне уплаченных (взысканных) взносов на обязательное страхование (до 2010 года - сумм единого социального налога), в отношении которой принято решение о зачете (возврате из бюджета), а также в сумме выплаченных пособий.
Где же истина? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.

up

может в прошлых периодах была разница, посмотри. Может там че правили

(2) ГБ пытается мне объяснить, что ей нужно так как по-старому. И точка. Но программа беспристрастна и считает по-своему. ГБ убеждает меня менять код.

(3) ну я бы просто сделал 2 версии отчета.. одну как я считаю правлиьным вторую - как хочет главбух и отдал бы главбуху версию которую она хочет...

в конце концов это ее ответственность...

(4) вот и я так сейчас подумал. спорить бесполезно. это ее головняк.

У нас ГБ тоже эту хрень заметил, говорит правильно - по-старому. Сама ручками сумму в балансе перебила, меня только внешнюю расшифровку баланса потребовала исправить.

(6) вот. и я сейчас этим занимаюсь.