Всем привет. Т.к наша БГУ нехило устарела и нет многих нужных нам вещей, начал я обновлять базу. С версии 1.0.4.3 до 1.0.6.3 обновилось нормально, а вот с обновлением до 1.0.7.2 - проблемы.

При формировании сальдо за 2011 год по субсчетам, остатки увеличиваются на 600 млн. При формировании без субсчетов - всё нормально. В чём может быть дело? Пересчет итогов не помог.

Вроде нашёл причину. Сформировал оборотный баланс за год, так в конфигурации 1.0.7.2 что-то перенесло почти все остатки с дебета на кредит с противоположным знаком.

Что это может быть, где копать?

(1) Перенесло? Даже регистратор есть? Скорее всего - ТИИ.

Я проследил оборотный баланс за всё время обновления, он несколько раз менялся.

В итоге, после всех обновлений, в 1.0.7.2, оборотный баланс ПОЛНОСТЬЮ идентичен, а вот сальдо - нет.

(2), как посмотреть регистратора?

(4) Если записи точно есть в регистре, то у них должен быть регистратор. Добраться до него можно через отчеты, например ОСВ. Но если в ОСВ этих оборотов нет, то делай ТИИ. После Бэкапа!!!

спасибо, счас проверю

ТиИ не помогает :( он ломает остатки, но ничего не исправляет.

В сальдо, в оборотном балансе, в карточке скачущих счетов "всё правильно". Итоговые суммы - непонятные. Есть ещё идеи?

(7)
1. Что значит "он ломает остатки, но ничего не исправляет"?
2. Был совет от бывалого товарища, мне помог однажды: ТИИ с поочередной установкой галочек.
3. Есть еще chdbfl.

Походу, я целый день боролся с ветряными мельницами :(

По ОСВ всё идёт гладко, я просто еще сверял по Оборотному Балансу. Он менялся после обновления, а ОСВ оставался прежним.

Я делал неправильно, да?

(9) Я не знаю что такое оборотный баланс. Так что ничем не помогу.

Стандартный отчёт в БГУ..

(11)
Т.е. в новой конфигурации он был изменен и теперь формирует неправильные цифры?
А раньше правильные формировал?
Остальные отчеты (ОСВ, карточки, анализы) хорошие цифры показывают?

Да, видимо так. После обновления до 1.0.7.2 безобоснованно увеличиваются обороты на ~16 тыс рублей. Просто увеличивается Итого Дт и всё. так же увеличиваются остатки на ~ 800000 оба (Дт и Кт).

карточки счета, анализы показывают, "что у нас всё хорошо"

И знать не знают о том, что говорит ОСВ.

А про оборотный баланс забудем, он, как оказалось, нам не нужен. ОСВ после 1.0.7.2 гонит чушь.

up

(13) Я правильно понял, что, то ли в ОСВ, то ли где-то еще не работает арифметика: НачСальдо + ДебОборот - КредОборот <> КонСальдо?
Если так, то ТИИ и chdbfl в помощь.

Нет. Не просто так. Логики вообще никакой. Вот изменения после обновления:

Сальдо на конец периода:

Счёт Дт 401.00 увеличивается на 291 067 676,21
Счёт Дт 501.10 увеличивается на 680 443 204,38

Счёт Кт 401.30 увеличивается на 258 467 859,13
Счёт Кт 501.10 увеличивается на 680 443 204,38

Обороты за период:

Итого Дт       увеличивается на 15 961,65

ТиИ делал - не помогло. База SQL.

бгг... изменилось/появилось развернутое сальдо...

(0) при формировании ОСВ зайди в "настройки". протяни ползунок вниз и УБЕРИ галочки в пункте "развернутое сальдо" везде, по всем счетам. Что теперь ОСВ показывает?

Развернутого сальдо и так не было.

(20) как это не было
а это что? - сальдо на конец периода:
- Счёт Дт 501.10
- Счёт Кт 501.10

это, по-твоему, не развернутое?

Нет, не было. Раздел "Развернутое сальдо" пуст. Уже разобрался. Суть оказалась в том, что новая ОСВ тупо по-другому считает остатки. Принудительно вместе с забалансовыми счетами, даже если и отключишь их.