Привет! вопрос больше, наверно, по бухгалтерии чем по программированию.
Бух зактывает год. были 2 ручные операции:

Дт 41,01 Кт 60,01 сумма -5454
Дт 91,02 Кт 60,01 сумма 4623

и вторая
Дт 41,01 Кт 60,01 сумма -1286
Дт 91,02 Кт 60,01 скмма 1286

теперь в регламентной отчетности "Расчет налога на прибль" вылазиет лишняя сумма 5909, т.е. 4623+1286.
подскажите, на какой счет надо сторнировать, что бы не вылазило потом в отчете?

Корректировка поступления

а по точнее можно? какая проводка должна получиться?

Что это было?