Уважаемые участники, надеюсь на вашу помощь. Это лучший форум по 1с!
Начали вести учет в КА 1.1.18.1, перенеся данные из семерки. Производство основной продукции из произведенных же полуфабрикатов.
Настройки:
РАУЗ, используется 40-й счет, Списание МПЗ по средней, по прямым затратам формируются учетные цены. общеппроизводственные и общехозяйственные учитываются на отдельных статьях затрат.

Заполнил регистр "способы распределения затрат" по просьбе главбуха так как её надо.
26(распределять на затраты: затраты на выпуск)
23(распределять на затраты: затраты на выпуск)
25(перенести на производственные расходы как есть)
20(производственные расходы, распределять на выпуск по плановой себестоимости)

в результате, статьи затрат с 26-ого счета сели на 20, статьи затрат с 25-ого сели (но не полностью)на 20-й; 23-й, по её просьбе я тоже закрыл на 20-й (сел полностью).

во время проведения документа "расчет себестоимости" выходит сообщение: "Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! Раздел учета: МПЗ"
стоимость материалов, которые были перемещены с основного склада (в документе перемещения нет движений по регистру "учет затрат" и проводок) почему-то не списывается. Но это разговоро для отдельной темы, здесь просто упомянул для описания картины.

20-й счет у меня закрывается не полностью:
производственные расходы на статьях 20-ого счета (кроме амортизации ос 20) списываются на 40-й, все хорошо. а все остальные расходы, перенесенные с других затратных счетов не списываются.

я подозреваю, что они не списываются, потому что на выпуск у меня распределяются только производственные расходы. но где же указать, чтобы и другие расходы списывались на себестоимость???

Буду очень благодарен за помощь.

Из семерки бухгалтерии или ПУБа ?
Не надо лезть в регистр сведений " способы распределения затрат " , все настраивается в настройке закрытия месяца . В документе перемещение не будет проводок , если учет не в разрезе складов . Отрицательные остатки надо устранить , что то напутано с движением ТМЦ , например , приходят одни товары а уходят другие или не с того счета . Что такое " распределять на затраты: затраты на выпуск " я не поняла .

"Не надо лезть в регистр сведений " способы распределения затрат " , все настраивается в настройке закрытия месяца "

просто изначально у меня расчет вылетал с ошибкой распределения по базе какой-то.
теперь попробовал удалить все из регистра и заполнить настройку - все хорошо получилось! спасибо ) закрылись все!!! кроме амортизации (20счет)

отсутствие проводок в документе "перемещение товаров" решилось так:
создал новый документ "настройка параметров учета номенклатуры" (старый оказался битым почему-то), в документах перемещения очистил значение в колонке "принадлежность номенклатуры"

я поспешил с выводом. при использовании настройки закрытия месяца 26-й счети 23-й не распределились на 20-й

на 23 счете статьи затрат заведены "прочие"
бух хочет, чтобы они как косвенные распределялись на 20-й
это у меня получается осуществить путем настройки регистра "способы распределения..", но тогда с 20-ого счета не списываются распределенные на него затраты с 25 и 26-ого счетов.

если я не вмешиваюсь в регистр, очищаю его и делаю распределение настройкой закрытия месяца, то у меня с 20-ого списываются все затраты на 40-й, как надо, а вот 23 остается не закрытым....

можете что-то посоветовать?

(4) База " по оплате труда " я так поняла ? Она только через настройку будет работать , через регистр ничего не получится .
Что на 23 счете ? Обычно там собираются расходы на какие - то работы и тогда надо ввести документ " Услуги собственным подразделениям " и указать там , что за работы выполняет это подразделение . Тогда соответсвующие затраты пойдут на 20 .
Если на 23 собраны совсем левые затраты , типа хозяйственных служб , управления  и т.п. , то их надо на 26 учитывать , а не не 23 .
Бывает , что бухгалтер упирается и надо , чтобы 23 вел себя как 26 . Обычно так любят всякие железнодорожные конторы делать или другие предприятия из советского времени , в этом случае и база часто " по оплате труда " . Это  косо , но в комплексной можно так выкрутиться - создать свою базу , для этого скопировать " по оплате труда " и чтобы игнорировалось подразделение удалить в ней поле " Подразделение по кредиту " ( точно не помню , как поле называется , но смысл такой ) . Но лучше до этого не доводить и УР и прочие ОХР учитывать где положено , а не на 23 .

спасибо