Привествую форумчан. Вышел казус... формируется ведомость по произв. затратам (НУ) по номенклатурной группе (услуги и работы), за сентябрь присутствуют только Амортизация и материальные расходы. После формируется ОСВ по счету 20.01.1 (ну) и за тот же сентябрь откудато появляются дополнительно Оплата труда и соответственно к ним страховые взносы. Скрин прилагаю: http://sep32.ru/photo/picture.php?/1196/category/20

Выручайте пожалста, куда смотреть, март уже можно сказать на исходе...

(0)1.расшифруй ОСВ по документам,может ручные проводки всплывут.
2.проверь отбор в обоих отчтах.Я смотрю у тебя в ведомости ПЗ стоит отбор Услуги и работы,а в ОСВ такого отбора вроде не вижу

> Ranger_83
2. Отбор стоит, просто в шапке неотражается.
1. Развернул, скрин: http://sep32.ru/photo/picture.php?/1197/category/20
к сожалению все делается одним расчетом себестоимости №21....

чего дальше смотреть?

РСВ только собирает затраты,а отражение происходит другим докуентом.По ЗП-это отражение ЗП в регл.учете

А какие проводки у вас в отражении зп в регл учете?

Его счас изучает гл. бух но ничего критичного в докуменете нет. Все стандартно расчеты с персоналом и прочее, вобщемто такая картина только по сентябрю, по другим периодам все сходится (между ведомостью по ПЗ и осв20.01.1). предполагалось что возможно глючок, но ТиИ ничего недала.

ещё карточку 70 глянь. сдельные наряды, может ещё что-то. сам понимаешь, нужно искать документы с разными проводками в БУ и НУ.

Есчо один небольшой вопрос, при каких неблагоприятных ситуациях Ведомость по затратам (ну) и её "Временные разницы" могут расходится с ОСВ по 25 счёту (ну) и по виду учёта "Временные разницы" (ВР)?

Господа, Up -ну тему. Вообсче непонятно уже. К примеру затрата, Аренда помещений, восемь доков за год 2011 (поступление ТиУ+расчет себестоимости), в ведомости по затратам есть в НУ и в ПР одна и таже сумма (во ВР хорошо есчо нет) - явное задвоение - а в ОСВну по 25 счёту опять же во ВР нет даже упоминания об аренде, как так, движение есть, документы есть - а ведомость пустая. Всего документов ничего и натебе. Может было у кого подобное, УПП почти на в оригинале, 1.3.23.1

В итоге чистая арифметика и никакого "глюка или расхождения, задвоения!. Нужно просто было посмотреть внимательно анализ счета 25, скрин прилагаю: http://sep32.ru/photo/picture.php?/1212/category/20