Собственно крайняя версия бухгалтерии 2.0. Платформа ясен пончик - тоже последняя.

отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"
смотрим показатель "Прочие расходы" который показывает "беду":

http://gyazo.com/7e0564cbec549684cec83156bc11bdb2.png

смотрим расшифровку:

http://gyazo.com/e8244d6cd361d7b27486358eb3eba360.png

проблем нет но сумма по БУ не сходится (какраз на ту разницу из за которой на первой картинке красная рамка нарисована)

ну и обороты по 91.2 совпадающие с расшифровкой:

http://gyazo.com/fe5f5d4619a94b9c0f6068c0899d006b.png



если кому не влом - гляньте, у вас в базах подобный тупняк наблюдается?

апну штоль..

(0) такое бывает при пустом субконто на прочих доходах и расходах

(2) единственное пустое субконто рисуется закрытием месяца
когда 91.2 закрывается

(3) сформируй декларацию по налогу на прибыль и отчёт о прибылях и убытках и сравни расшифровки

может у тебя ручная операция с нестандартной корреспонденцией счетов

(4) не подскажешь что с чем сравнивать?
или  носом в ссылку ткни

Так в чем бедато, чи я чегото не понимаю...
если товар не оплачен на последнее число месяца,то нужно переоценить задолженнсть на последнее число месяца,это называется переоценка (в 1С переоценка создается автоматически при закрытии месяца),курсовая разница при этом учитывается в бух.учете,но НЕ учитывается в налоговом учете(статьи НК см.выше),в результате возникают постоянные разницы.
...
Вот у тебя по картинке ПР... короче проверь

(6) сумму БП посмотри

на первой картинке одна, а на расшифровке и в оборотке другая

исходя из первой суммы рисуется "краснота" - но ее по факту ни в расшифровке ни в оборотке нет

(5) сначала проверить закрылся ли 68.04.2
потом сравнить налогооблагаемую базу по БУ и НУ

возможно у тебя всё работает штатно, а дуркует анализ налога, что с ним бывает

Ну тогда ошибка в отчете, 23000 два раза складывает...

(10) ну так я про это в (0) и спрашиваю - повторяется ли ошибка...

собссно сумму в 23000 я и сам нашел.. и похожую опрацию нашел..
вопрос в том - косяк ли в отчете и повторяется ли баг..

такую не видел... видел другую

в 7.7. куросвые разницы падают на Н08 - внереализационные доходы

(11) а бух уверен в проводке для штрафа, может там нужен 99.01.1  ?

(14) хз.. подозреваю что неуверен..
а может уверен

вроде на умных форумах пишут что 99ый должен быть

(16) забей ты на анализ
сравни декларации, если совпали, то проблема  в отчёте

ахтыжматьперемать...

действительно

сделал Д99011 К 6802 - пени...
и все стало шоколадно...

(16) Поверьте мне - 91. ПБУ 10. Но вот то, что на скриншоте пени и штрафы по НДС отражены принятыми к налоговому учету - тут меня терзают смутные сомнения...

хм

Согласно: "ПРИКАЗА от 31 октября 2000 г. N 94н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ" -
"На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года отражаются:
...
..., а также суммы причитающихся налоговых санкций - в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".
т.е. проводка Дт 99 Кт 68 (субсчет налог, субсчет "штрафы").

(20) ПБУ 10!

(20) Приказ 94Н стоит на самой низшей ступени иерархии нормативных документов. Ниже только письма минфина...

(20) в ПБУ 10 только:

14.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией.


а это не те штрафы

(18) я могу быть свободен ?

(24) да.

огромное человеческое спасибо...
почитать ПБУ я бы никогда не догодался...

впредь буду умнее

(25) =)