БП 2.0.34.11
Подскажите по курсовым разницам:
сейчас при проведении док-тов "СписаниеСРасчетногоСчета" или "ЗакрытиеМесяца (переоценка валюты)" формируются проводки по дебету счета 91.02 (статья "курсовые разницы"). Бухгалтерия хочет, чтобы у определенных контрагентов (расчеты в валюте), эта проводка не формировалась, а вместо счета 91.02 был счет 76.29 (прочие расчеты с разными деб/кр в валюте), а сумма оставалась таже. Например:

Сейчас Списание с р/счета формирует проводки:
Дт91.02(курсовые разницы) - Кт76.25  (сумма 15,63)
Дт76.25 - Кт52 (сумма 4502,84)

А хотят, чтобы были проводки:
Дт76.29 - Кт76.25  (сумма 15,63)
Дт76.25 - Кт52 (сумма 4502,84)


Также и в ЗакрытииМесяца, хотят чтобы у определенных контрагентов вместо счета 91.02 был счет 76.29.
Хотят, чтобы я этот процесс автоматизировала. Подскажите пож-та, два момента:
1. насколько это трудоемко;
2. насколько это рискованно и чем может грозить в дальнейшем.

может быть перевыставить курсовые разницы контрагенту отдельным документом? так будет правильнее, допустим в закладке Услуги. Бухи не правы. хотят отдельную операцию совместить с регламентной. можно оспорить

(0) Это задача из тех, которые ТАК решать нельзя.

это они типа хотят и разницу выставить клиенту чтоле??

+(0) такая постановка задачи связана с особенностью компании: одна бухгалтерия ведет учет у двух компаний взаимосвязанных, и чтобы не делать проводки по два раза, они решили таким образом облегчить себе труд.

(1) это как?

бред какой то "не делать проводки два раза"... на курсы   к RayCon ваших бухов..

(4) например, когда одна компания поручает другой приобрести товар (схема агента), то и курсовые разницы выставляются отдельным документом. На ИТС есть подробная инструкция как работать по такой схеме, и как перевыставляются курсовые разницы контрагенту (типа наши затраты должен оплатить контрагент)
Советую открыть ИТС-ку, и не курочить конфигурацию. Лучше распечатать статью с ИТС и озадачить твоих глупеньких бухов

(6) ты не чего не понимаеш, ИТС это авно которое не кому не нужно, а правильные тупорылые 1Сники дебилы за бабло кдиента будут курочить конфу, выполняя любые хотелки дебилов бухов.
Два сапога пара тупой 1Сник и  дебил бух.
Таковы реалии жизни.
Не чего личного.

(7) а ведь хотел как лучше... :)))

(5) Схема такая, есть взаиморасчеты между тремя организациями:
1. НашаОрганизация
2. Контрагент
3. ГоловнаяОрганизация



Сейчас Списание с р/счета идет так:

Дт91.02(курсовые разницы) - Кт76.25  (Контрагент)
Дт76.25 (Контрагент) - Кт52

А хотят, чтобы были проводки:

Дт76.29 (ГоловнаяОрганизация) - Кт76.25  (Контрагент))
Дт76.25 (Контрагент) - Кт52


Аргументируют это тем, что они проводку на 76.29 на ГоловнуюОрганизацию вручную потом все равно делают. Поэтому хотят сразу ее делать.

(6) подскажите, пож-та, какую тему на ИТС искать?

на ГоловнуюОрганизацию вручную потом все равно делают.   - а как же авизо? делать не будут? документальное подтверждение нафиг-нафиг не нужно? Беги оттуда ... беги... ищи нормальную работу

(8) бесполизняк. тут ДНКа, а это пока не лечится.

(11) я наверное неправильно написала. Но Авизо у нас точно нет.

В общем, Листопад ... ничего не делай в конфигурации.. Если ты думаешь, что возьмешь и сразу так перекроишь механизм закрытия месяца в конфигурации, то лучше не надеяться. Оставь все как есть. Ничего не трогай. Дай бухам последний шанс осознать свои ошибки (только я не верю в это)

(12) bazvan, Вы опять всю тему превращаете в флуд. Никому уже не интересно читать Ваши подростковые, хамские посты. Идите гадить в другие темы, а лучше займитесь делом: завтра Пасха, яйца покрасьте, чтоли...

(14) мне бы темку на ИТС найти, о которой Вы писали в (6)

(15) Бу га га га га.
убощица она и есть уборщица, только тряпкой махать и умеет.
Гы гы гы

НашаОрганизация оказывает услуги по договору. Все расходы (в том числе и отнесение курсовых разниц) несет принципал (ГоловнаяОрганизация).
В нашем учете, при оказании услуг и их оплаты, не участвует сч91.1 и 91.2, все через 76/принципал, но с соответствующей аналитике по основаниям(договорам). Т.е. курсовые разницы к нашим расходам не относятся и мы должны их передать принципалу.

Как это все отразить в БП 2.0? Или типовой механизм не работает в нашем случае?

Или типовой механизм не работает в нашем случае?  - все работает. на ИТС

http://www.pictureshack.ru/view_60742_Ashampoo_Snap_2012_04_14_14h43m37s_002_.png

и второе...

http://www.pictureshack.ru/view_89461_Ashampoo_Snap_2012_04_14_14h43m02s_001_.png

дальше сама....

(20) Вынужден согласиться с bazvan тут случай сложный ДНК...

(21) да ладно девчонку обижать... опыта наберется - все нормально будет

(19) Спасибо, буду изучать!!!

(9) Ещё раз: ТАК аллокацию не делают!

(24) Вы не правы. Курсовых разниц (при посреднических услугах) у нас быть не должно!!! Поэтому и убираем их.

Изучила материалы в (19) и интернет. Пришла к выводу, что в 1С курсовые разницы все равно учитываются при посреднических услугах. Без доработки не обойтись штатными средствами. Все-таки бухгалтеры на этот раз были правы...
Вот ссылка, где написано, что при валютном учете в посреднических услугах без доработки типовой конфигурации - не обойтись:
http://www.it-basis.ru/news.cgi?pageId=512

(25)
>Поэтому и убираем их.

Вы не "убираете" курсовые разницы, а перевыставляете их, а это не одно и то же.

>Все-таки бухгалтеры на этот раз были правы...

Чтобы разбираться в чьей-то правоте или неправоте, надо разобраться в бизнес-логике, а покуда я этого не делал, то вполне допускаю, что бухгалтеры правы в том, что "Курсовых разниц (при посреднических услугах) у нас быть не должно", но неправы в том, какими проводками они их "убирают".

(26) Хорошо, подскажите тогда, какими проводками надо ПЕРЕВЫСТАВЛЯТЬ курсовые?

И еще непонятный момент с посредническими услугами: есть Принципал (ГоловнаяОрганизация), они нам заказывают услугу. Мы находим исполнителей этой услуги (Контрагента).
В Бухгалтерии мы создаем документ Поступление, указываем услугу и Контрагента, который выполняет эту услугу, а в табличной части указываем счет76 и Принципала. Далее, мы оплачиваем эту услугу (создаем док-т "СписаниеСРасчетногоСчета".
В типовом решении, 1С предлагает делать Поступление через забалансовый счет 004: http://www.1c-usoft.ru/our_publication/dostavka/
Но в этом случае, указывается только или Контрагент или Принципал. Как быть? Еще они советуют использовать документ Реализация, но у нас же это Поступление!!!

(28) может всё таки почитать ИТС???
статьи от 2007 года это конечно намного лучше чем ИТС...

(29) Да читала я ИТС тоже!!! Повторюсь: в типовом решении, 1С предлагает делать Поступление через забалансовый счет 004. Но в этом случае, указывается только или Контрагент или Принципал. Как быть? Еще они советуют использовать документ Реализация, но у нас же это Поступление!!!

Продолжу по методике ИТС: входящие услуги прекрасно приходуются на счет 004.01 документом "поступление товаров, услуг". Перевыставляю докуметом "реализация товаров, услуг" (по сч. 76,09 Продавец - 76,09 Принципал). Но вот проблема, ни как не могу найти каким документом у меня будет списываться сч. 004.01?

(27) Прошу прощения, но я не могу сходу ответить на этот вопрос. Чтобы ответ был грамотный, надо смотреть вашу учетную политику, условия договоров, нормативную базу, арбитражную практику. Всё это требует уйму времени, которого у меня нет. Советую либо самой проштудировать эту информацию либо обратиться к аудиторам.

(31) Именно документом реализации... с 004.1