Бухи проводки на документе поступление товаров вручную и сейчас в этом году при закрытии квартала документы поступления тянут документ списания с прошлого года и в оборотке формируется отрицательная сумма соответственно, хотя на начало года были остатки дебетовый и не отрицательные. Подскажите что можно сделать

вот запрос который собирает все эти документы с прошлого года
Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Остатки.Счет КАК Счет,
   |    Остатки.Валюта КАК Валюта,
   |    Остатки.Субконто1 КАК Контрагент,
   |    Остатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
   |    Остатки.Субконто3 КАК ДокументРасчетов,
   |    ЕСТЬNULL(Остатки.Подразделение, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПодразделенияОрганизаций.ПустаяСсылка)) КАК Подразделение,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА Остатки.Счет.Валютный
   |            ТОГДА Остатки.ВалютнаяСуммаОстаток * &ЗнакОстатков
   |        ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстаток * &ЗнакОстатков
   |    КОНЕЦ КАК СуммаВзаиморасчетов,
   |    Остатки.СуммаОстаток * &ЗнакОстатков КАК СуммаБУ,
   |    ЕСТЬNULL(Остатки.СуммаНУОстаток, 0) * &ЗнакОстатков КАК СуммаНУ
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
   |            &ГраницаОстатков,
   |            Счет = &СчетАвансов,
   |            &ВидыСубконтоРасчетов,
   |            Организация = &Организация
   |                И Субконто1 = &Контрагент
   |                И Субконто2 = &ДоговорКонтрагента
   |                И Субконто3 В (&МассивДокументовРасчетов)) КАК Остатки
   |
   |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки";

конфигурация корп

на субконто 3 при при проведении документа прошлогодние документы

"

(0) Т.е. на дату документа остатков в ОСВ по прошлогодним документам нет?

да именно, если открыть проводки документа поступление товаров то в субконто 3 проставлены документы списания с расчетного счета за прошлый год, конфигурация типовая и явно проблема связана с тем что закрывали вручную прошлогодние некоторые документы, и естественно т.к. проводки корректировали как им нужно то и возникла такая вот проблема. Как решить не могу сообразить, может у кого було такое

Уверен что остатков нет? Посмотри в разрезе подразделений

(6) отричательные т.к. проводки вручную корректировали

(7) В разрезе подразделений? То есть по одному подразделению и списанию плюс, а по другому подразделению и тому же списанию минус?

Для тех у кого будет аналогичная проблема хочу оставить решение вопроса как это сделал я:
может кому пригодится:
проблему решил тем что в ТЗ куда выгружается запрос удалил все строки за 2011 год и соответственно в проводках все заполнилось как нужно, а что касается остатков за 11 год то бухи в ручную по документу закрыли раз и навсегда и проблема была решена