Проводки по 43 счету получаются в результате проведения документа "Отчет производства за смену". проводка дт. 43 кт. 20.01
Но когда создаю документ "закрытие месяца" как раз для счета 20, 23, 25, 26, при проведении этого документа создаются сторнирующие проводки 43 - 20.01 с отрицательными суммами. И в ОСВ вообще 43 счета нет. Как это объяснить и решить?

спасиет уж главного бухгалтера она красивая очень.

(1) Ну вот спасай, может даст)))

(2)нельзя совмещать органзм и работу в 1с

Опять прямые и косвенные расходы?

(4)не совсем понял о чем речь.

Прямые в НУ закрываются на 90.02 и 43 и ....
Косвенные на 90.08

(6)да. у нас директ костинг используется.

только проблема то не решается от этого.

(8) в общем так и должно быть. Так что забей на это, и займитесь лучше чем-нибудь полезным.

(9)ну так вы можете мне сказать почему так должно быть?

раньше же так небыло.

Раньше был 2011 год, а сейчас 2012.
Укажи в учетной политике на 2012 год прямые затраты

ну как, корректировка себестоимости, дт 43 - это по плановой себестоимости, на 20-м фактическая. В закрытии месяца проводка на разность между плановой и фактической. Ну это же элементарно, Ватсон.

ну дак это же то что у нас происходит неправильно! 20 счет должен закрываться а он не закрывается!

20 счет должен закрываться 43 -м счетом, и потом должна скорретироваться себестоимость реализованной продукции, в общем в конце остается большая прибыль, а она далжна уменьшиться на сумму которая висит на 20-м счете...

чтото надо делать! на 20тоа счете огромная сумма висит! два миллиона целых! надо как то уменьшить её!

Проводки то при закрытии месяца правильные. но вот почему 43 счет исчезает потом из ОСВ непонятно

у тебя сумма на 20м остается вся? или все же куда-то списывается?

(16) что значит проводки правильные? А суммы ?

(17)щас глянем
(18)суммы тоже правильные в закрытии месяца.

(17)да. на 20том счете вся сумма остается. она переходит в дебет конечного сальда. а вот 43 счет вообще в ОСВ нет уже.

ни я ни глав бух не можем разобраться. почему же так происходит несправедливо

(20) на 20 счете вся сумма остается в дебете? а в кредите 20го что?

(22)В кредите ничего. вся сумма остается.

вобщем 44 счет в ОСВ не показывает. а 20тый счет как было в обороте так и на конечное сальдо переходит та же сумма.

(24) ну значит вы 20-й счет не по той номенклатуре делаете.

Из (0) следует, что закрытие месяца считает фактическую себестоимость равной нулю, соответственно надо смотреть, как вы этого добились.

(25)умоляю расскажи как. в каком плане не по той номенклатуре? кстати в эту базу документы и справочники выгружаются каждый квартал из другой базы

(26)а как этого посмотреть?

плановая стоимость стоит?

(27) например прямые затраты (Д20) на одни номенклатурные группы, а выпуск (К20) по другим.

(28) Смотри справку-расчет по операции закрытия 20-23-25-26, ну и просто внимательно ОСВ по 20.

(29)а где это узнать можно?

(32) в настройках.
(11) /раньше так не было
можно подробнее- когда так было?

(33)вот это точно не могу пояснить. это новая база. а бухгалтер просто раньше в другой базе по другой фирме работала и говорит что вроде всё нормально было когдато.

20й закрывается в разрезе подразделений и НГ
У тебя выпуск на 43 идет с тех же подразделений и по тем же НГ ?

Анализ счета 43 (БУ+количество) по аналитике с аналитикой корсчета 20 до и после закрытия.

(35)(36)Посмотрел Анализ счета 43. До операции закрытия месяца на 20 и на 90 счетах есть суммы и количество. А когда выполняешь закрытие счетов 20, 23, 25, 26, то суммы исчезают с 20 счета и с 90 но на этих счетах почему то остаются количества. В чем может быть дело? похоже закрытие месяца не списывает количество. почему может так быть?

У тебя проводки по 43 в налоговом пропадают, а в бухгалтерском?
Да см. (35), нет см. (12)

http://s019.radikal.ru/i629/1204/9b/8fc170a9a4b5.jpg - до закрытия месяца
http://s019.radikal.ru/i606/1204/cd/58a797565445.jpg - после закрытия месяца

(1) посмотрел на твоё фото: на она не тянешь .... а дальше и говорить нет смысла ...

(40)ты чё дебил? я про глав буха говорил. а не про себя. пора бы уж своих героев в лицо знать...

Всё просто: затраты Ваша "красивая" складывает в одно место (счет 20, подразделение, НГ) а выпуск показывает из другого (счет 20, подразделения, НГ). Итого: откуда выпуск затрат 0 вот программа и корректирует себестоимость до 0.

(42)спасибо! проверим! хотя я проверял. НГ совпадли! и подразделения

а каким бы отчетом это проверить всё

(44) ОСВ можно глянуть пока не проведен документ закрытия месяца. Там видно будет. Беги внедряй в красивую ... ;-)

(45)ОСВ по 43 счету? так я в (39)показал результат! только к красивой рано звонить. результата нет (

нет... ты что ... ОСВ 20

посмотрел твой (39) ты выводишь ОСВ по всем счетам: итог не видишь субконто !!! Бери ОСВ по счету 20.01.1

Мда ... С мат. частью туговато ... В бухгалтерии главное знать учет ... функционала там мало ...

(48)(49)вот новое ОСВ http://s019.radikal.ru/i632/1204/86/c1f4ef09249b.jpg

там видно что суббонто Статьи затрат почему то не поставились

Бугуа ... Капец просто. Красивая ... но глупая ....

Затраты идут на: "Цех" "Воздуховоды", а выпуск "Цех" и понеслась "Покупные" "Прямик" "Фасонка"

(52)ой. а что же делать??

Не мучайте бухгалтеру, раз красивая - отправляй её в дикрет! Пусть умные на пособие для неё зарабатывают!

(52)спасибо что помогешь. заслужен фотки той красавицы

(53) в документы по выпуску указывай номенклатурную группу "Воздуховоды"

или документах ...

А что такое "административно-управленческий персонал" на 20 счете в дебете???

Проанализировал твою оборотку и есть вопросы:
1. Зарплату начислили?
2. Амортизацию ?
3. Материалы на складе растут, нормален такой рост? Всё списали?

Выложи анализы счетов: 20 и 26

(59)чето еще пока не сделали. вот буду разбираться

(61) просто плановая себестоимость очень высока по сравнению с фактом. На 26 затрат "кот наплакал"

http://s018.radikal.ru/i511/1204/e8/bc3d26eab7f5.jpg
http://i067.radikal.ru/1204/30/f2ceeefada81.jpg

Обалдеть ....
1. Начислить и отразить ЗП в учете.
2. Амортизация ( если есть ОС )
3. Выпуск на "Воздуховоды"
4. Списать материалы на 20 правильно: скорее всего не должно быть "административно управленческого персонала" в такой пропорции. Скорее всего это Подразделение:"Цех ..." Номенклатурная группа: "Воздуховоды"

И только потом закрытие месяца!!!

как то так. Удачи. Покажи героиню ! ;-)

(66)в аське сейчас покажу

(0) Для меня загадка всегда - почему бухи мтак не любят 40-й счет и предпочитают мудохаться с плановыми ценами

(68)спрошу!

всё вопрос решен. номенклатурные группы неправильные были спасибо всем! и сергееву. с меня фотка

(66)фото у меня в инфе

(70) как будто у тебя в инфе есть аська ...

(69) а НУ правильно закрылся? То что он закрылся на 20м еще ни о чем не говорит.
:))))