Имя: Пароль:
1C
1С v8
Уютная УППшечка. Корректировка реализации закрытого периода РУГАЕТСЯ.
0 Длинный Клиент
 
14.05.12
01:12
Период закрыли 31.03.2012. Я так понимаю, чтобы содержимое регистров бухгалтерии так же не менялось.

Реализация проведена 28.03.

Период закрыт.

1.04 корректируют реализацию док-том Корректировка реализации.

Уменьшают количество проданного товара из этой реализации (не знаю, то ли док тогда ошибочно завели, то ли что).

Так вот. В таком случае по регистрам накопления Корректировка отрабатывает в открытом периоде, 1.04.

А по регистру бухгалтерии пытается писать проводочку

Дт 90.02.1 Кт 41.01    Периодом 28.03 (закрытым)

Дт 62.01 Кт 90.01.1    Периодом 01.04 (открытым)
           
Дт 90.03 Кт 68.02      Периодом 01.04 (открытым)

Разумеется, на той первой проводке- вылет с ошибкой (редактирование этого периода запрещено).

Правильно ли так с т.з. бухучета, и как следует провести корректировку реализации в таком случае ?
1 Длинный Клиент
 
14.05.12
01:16
v8: Не проводится корректировка реализации

такое нашел: "По общему правилу ошибки в НУ, приведшие к занижению суммы налога в декларации, надо исправлять тем периодом, в котором они допущены."
2 Злопчинский
 
14.05.12
02:24
(1) ну у тебя-то наоборот - ошибка привела к завышению налога
3 Длинный Клиент
 
14.05.12
07:14
(2) +

В справке Корректировки реализации:

"Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени."

Осталось понять, как трактуется случай со стороны законодательства, на ИТСочке не нашел.

Видимо, потребуется открыть период, провести корректировку и закрыть период.
4 laeg
 
14.05.12
09:11
Наши бухгалтера отказались от данного предложения 1с, по консультации с аудиторами. Не понятно основание, когда во втором квартале 2012 года, делаются проводки по НУ в ЗАКРЫТОМ 2011 году. Если меняется прибыль/убыток прошлых лет, то движения делаем текущим периодом.
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!