Здравствуйте! Путанница с Зачетом авансов 60.01-60.02. УПП 1.3
В системе проводим документы в след. последовательности:
1. Платежка исход. июнь 60000руб(почему-то Дт60.01Кт51, а не Дт60.02Кт51, ведь это аванс)
2. Поступл тов и усл. июль 120000руб
3. Платежка исход сентябрь 60000(почему-то Дт60.02Кт51, а не Дт60.01Кт51, ведь это доначисление остатка суммы)
Счета в документах стоят правильно Счет расчетов 60.01,Счет авансов 60.02

Попыталась сравнить с регистром Расчеты по приобретению, остатки на начало периода сходятся,но уже первый документ проводится неверно(

Прочитал Зачет авансов Пятница. Думал какие-то особые условия по зачётам в этот день уже ввели

))) да уж! как ждем пятницу все:Р

последовательность документов тоже проследила.

Может каких-то настроек нет в программе?

(5) а до июня с этим поставщиком всё по нулям было?

У вас по организации дата актуальности учета не установлена?

Организацию открываем и перейти дата актуальности учета. у меня в одной базе раз впихнули митун 40 голову ломал

тут два пути - либо были реализации, либо дата актуальности.

Расчеты по договору по...?

(9) т.е. поступление

скорее будет дата актуальности

реализаций не было..дату актуальности сейчас посмотрю. Спасибо большое)

дата актуальности- это период в учетной политике? здесь все в порядке

Это не учетная политика

(13)
а что было?) ни одного документа до июня?

Я же написал откройте справочник организации.дальше откройте вашу организацию.там есть кнопочка Перейти
и выбираете Дата актуальности учета.

я так и сделала, пока не вижу в списке... гляжу во все глаза)

ну раз нету там установленной даты значит актуальы все документы

В большинстве случаев устанавливать дату актуальности НЕ НУЖНО!!!

Для чего она нужна? Крупным организациям с большим количеством пользователей, чтобы ускорить процесс проведения документов.
При установленной дате актуальности все документы после указанной даты проводятся в упрощенном режиме (без формирования регистров НДС, УСН ...). Вечером например ответственный пользователь переносит дату актуальности на более позднюю и все документы, проведенные ранее по упрощенной схеме, проводятся в полном режиме.

К чему приводит установленная дата актуальности учета например 01.01.2011? За этот год у вас:
- не зачитываются авансы поставщикам/ покупателей;
- не формируются регистры по НДС (если применяется ОСНО), соответственно нет возможности сформировать книги покупок/продаж;
- не формируются регистры УСН (если применяется УСН), поэтому не формируется КУДиР;
- не формируются проводки налогового учета (по налогу на прибыль) ...

P.S. если нет проблем с проведением документов, то можно никогда не ставить дату актуальности учета.
Если возникли вышеописанные проблемы, то проверить установлена ли у вас дата актуальности можно в меню Сервис - Управление датой актуальности учета.

Спасибо большое за развернутый ответ!)
Проблема появилась из-за того, что данные в эту базу мы загружали обработкой из Бухгалтерии, и сейчас начинаем отлаживать,перепроводить документы. Поэтому причиной может быть все что угодно..поэтому и обратилась к вам за советом! Благодарю)

а в документе стоит вариант зачета авансов "Автоматически" ?

если все что я писал сделали и проверили то востановите последовательность все должно стать на свои места

... и ещё галочки бухучёт проверьте!;)

как уж без любимой галочки))) zahar140382, спасибо за помощь!)

Помогло? незачто.рад помоч

пока сижу,исследую, и в сервисе этой даты актуальности нет( УПП 1.3.25

не последовательный ввод документов, здесь помогает как раз таки Контроль последовательности проведения документов (в Закрытии месяца) ... это при условии, что во всех документах стоит вариант зачета авансов "Автоматически"

Все получилось!))) Спасибо! В итоге заминка была в Договоре взаиморасчеты по дог в целом, галочки нет По документам расчетов с контрагентами.