Имя: Пароль:
1C
1С v8
Корректировка валютных сумм
0 Futarkh
 
04.06.12
16:41
По наследству досталась маленькая проблема, с которой никак не могу справиться. Получаю остатки на конец месяца. Например на счете Х есть остаток 100 рублей и 50$. Необходимо из курса $ на эту дату привести валютную сумму к эквиваленту 100 рублей.
Например курс $ 30 рублей, получается что валютный остаток в базе больше чем должен быть. Делаю проводку Дт прибыль/убыток Кт счет Х сумма проводки 0 рублей, валютная сумма = (100 руб/30 руб)-50$ = 3.33$-50$ = -46.67$

По моим размышлениям валютный остаток должен быть 3,33$, а получаю те же 50$, хотя проводка активная, движений после корректировки не было.
Помогите понять в чем тут дело.
1 DrShad
 
04.06.12
16:47
это кто же тебя так научил?
2 shuhard
 
04.06.12
16:49
(0) прикольно, регламентированный учёт в USD и рубль валюта счета
3 vtolga
 
04.06.12
16:49
обычно все делают наоборот :)
4 DrShad
 
04.06.12
16:50
(3) обычно устраняют причину, а не подгоняют следствие
5 Futarkh
 
04.06.12
16:50
(1),(2),(3),(4) Это не РСБУ, там надо валютную сумму привести к "рублевой"
6 hhhh
 
04.06.12
16:51
(0) что-то слышал звон, а не знаешь где он. Нужно не валютную сумму привести к эквиваленту 100 рублей, а рублевую к эквиваленту 50 баксов.

правильный ответ: 50$ 1500 рублей.
7 DrShad
 
04.06.12
16:51
(5) не РСБУ а что тогда?
8 Futarkh
 
04.06.12
16:51
+(5) периоды уже закрыты, в которых были косяки, так что только "привести"
9 DrShad
 
04.06.12
16:51
(6) глянь на курс бакса и удивись :)
10 shuhard
 
04.06.12
16:52
(5) да мы поняли, что это не РСБУ
проблема то в чём ?
создай систему с регламентированный учёт в USD и рубль валюта счета и посмотри правильные проводки и код
11 DrShad
 
04.06.12
16:52
(8) и что с того что закрыты? делай корректировку как положено
12 Futarkh
 
04.06.12
16:53
(11) Как положено?
13 DrShad
 
04.06.12
16:54
(12) на каком счете наблюдается такая фигня и что за учет "не РСБУ"?
14 Futarkh
 
04.06.12
16:56
(13) Ок, ты сам этого хотел)))) Ясности это не внесет)))
Счет 40180, пассивный. Учет Algerian SFC
15 shuhard
 
04.06.12
16:57
(13) если это счёт 20711 и ясен пень МСФО, то что будешь делать ?
16 DrShad
 
04.06.12
16:58
(15) буду ковырять МСФО, да и насколько мне известно МСФО ведь проекция БУ
17 shuhard
 
04.06.12
16:58
(14) мы так твою проблему и не поняли:
берёшь текущую рублевую массу, получаешь валютную и делаешь проводку с 0 рублей и разницей текущей валютной массы и на конец периода
18 shuhard
 
04.06.12
17:00
(17) т.е. в твоем случае если было 100 и 50USD, то должно стать 100 и 3,33USD
т.к проводка 0 и 46.67USD
19 DrShad
 
04.06.12
17:00
а вообще по МСФО я пас, а по сабжу ни слова про МСФО не было, так что сорри
20 shuhard
 
04.06.12
17:01
(19) и на старуху бывает проруха, сказал ежик слезая с кактуса =)
21 Futarkh
 
04.06.12
17:04
(18) Правильно. Есть 100 динар и 50$. Надо 50$ привести в эквивалент 100 динар, т.е. списать 46,67$ и 0 динар на счет прибыль/убытки.
Проводка делается, но валютный остаток не меняется, как было 50$ так и остается на следующий месяц 50$
22 Futarkh
 
04.06.12
17:05
+(21) хотя обороты есть
23 shuhard
 
04.06.12
17:08
(21) реплика ни о чем
24 Futarkh
 
04.06.12
17:09
(23) по существу, пожалуйста
25 hhhh
 
04.06.12
17:14
(24) так существа еще не было с вашей стороны. Какая платформа, конфа, скрины приведите операции. А так получается битва экстрасенсов.
26 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:16
в силу чего такая ошибка? пассив приходовали на неправильную сумму в долларах??? опиши саму суть: овремя не переоценили пассив, ошиблись с суммой в валюте пассива, валюте учета?
27 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:17
мнится мне , что такая ситуация может быть только в примере: задолжали комуто 46 баксов, в учете написали что задолжали 50, и хрен переоценили по концу периода кроме этого.
28 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:18
+27 если так то все просто, если не так - напиши как
29 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:20
и алжирский учет я думаю более приближен к рсбу нежели к мсфо в части переоценок
30 Futarkh
 
04.06.12
17:21
(26) Конфа не типовая, в основном все на бух операциях. В ордном месте забыли указать валюту, а сумму поставили, в другом поставили сумму в динарах, а забыли указать сколько это в валюте и т.д.
Был период внедрения, в котором колбасили что могли (сразу оговорюсь, что я в этом участия не принимал;) ). Вот сейяас надо как то остатки причесать, потому что валютные остатки не бьются с регл валютой. Есть такое, где валютный остаток 100 000$, а остаток регл валюты = 0 и т.д.
31 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:31
(30) понятно - полный бардак. в какой валюте РЕАЛЬНЫЕ обязательства? как я понял в долларах, а учет в динарах. в таком случае поднимайте всю первичку и по каждой дт и кт операции выясняйте сумму в долларах. получите правильный конечный остаток в долларах. умножаете его на курс на дату конца - получаете остаток правильный в динарах. проводка с двумя суммами - корректировка и переоценка одновременно. НО - истории взаиморасчетов не будет (никаких актов сверки правильных) за период бардака. Зато получите правильное сальдо на конец.
32 DrShad
 
04.06.12
17:34
даже если учет по МСФО то корректировки прошлых периодов делаются началом текущего периода и в данном случае (31) выглядит кошерно
33 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:34
+выясняйте сумму в долларах = если операция была выражена в динарах по долларовым обязательствам делите на курс доллара к динару на дату операции
34 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:35
(32) если мсфо классическое то одна проводка никак не подойдет. там как отражение прибыли/убутка от переоценки должно быть так и корректировка прошлых периодов - разные корреспонденции
35 shuhard
 
04.06.12
17:39
(30) и опять реплика ни о чем:
есть валюта баланса, есть валюта счёта, о них не сказано ни слова
36 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:40
(35) зато в алжире щас тепло и море...
37 Futarkh
 
04.06.12
17:41
Друзья, вопрос не в правильности методологии, а в том, что когда пытаюсь привести валютную сумму, то ничего не выходит. Надо из регл сумм корректировать долларовую или из долларовой суммы корректировать регламентированную?
38 Futarkh
 
04.06.12
17:42
(35) Валюта баланса - динар, валюта счета динар, но счет валютный
39 DrShad
 
04.06.12
17:42
обычно рег суммами правятся валютные
40 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:43
(37) понимаешь, если у тебя там маленький бардельеро, то изначально нужно выводить правильные суммы в валютах реальных обязательств. типа я щас займу у тебя 50 рублей и 50 долларов. завтра курс доллара будет 50 р. скока я тебе буду должен в долларах и рублях???
41 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
17:44
+правильный ответ= 50 долларов и 50 рублей. на вопрос скока в рублях? 2550. на вопрос скока в долларах = 51
42 shuhard
 
04.06.12
17:45
(38) не числю себя в твоих друзьях, однако дам совет - без картинки операции флюд затянется постов на 1000
43 Futarkh
 
04.06.12
17:45
(40) главбуху это нахрен не надо. спишет все на убытки. Основная задача привести валютные и динаровые остатки в соответствие на 30 апреля. С 1 мая новая жизнь
44 Futarkh
 
04.06.12
17:48
(42) Вражина, подскажи как картинку сюда сунуть?
45 DrShad
 
04.06.12
17:50
через любой хостинг картинок
46 Futarkh
 
04.06.12
17:50
(45) на работе файервол хорошо работает
47 shuhard
 
04.06.12
17:51
(44) бу га га
48 DrShad
 
04.06.12
17:52
(46) и?
49 Futarkh
 
04.06.12
17:53
Ладно, домой приду - сделаю картинок кучу
50 Академик_
Келдыш
 
04.06.12
18:04
(43) а если прибыль получится? Налог заплатит? А если под осень окажется что должны не 300 динаров, а 300 долларов? Когда курс потолок даже динарный пробьет?
51 Futarkh
 
04.06.12
22:54
Все спасибо, закрыли тему