БП 2.0.37.14
Только начали вести учет в базе. Делаем Закрытие 26-того счета. Программа делает проводку только по налоговому учету: Дт90.08.1 - Кт26, а по бухгалтерскому учету нет.
В учетной политике флаг директ-костинг не стоит.

+(0) По счету26 был всего лишь один документ "ПоступлениеТиУ", проводки:
Дт60.01 - Кт60.02
Дт26 - Кт60.01

Куда смотреть???

Заполняем регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ".
ВАЖНО! Хоть РС и периодический, но заполнять нужно каждый год

(0) А что собственно требуется? Чтобы 26 в БУ закрывался на 90.08 - ставьте галку "Директ-костинг"

(2) В другой базе, этот регистр тоже не заполнен, однако все закрывается отлично (правда там директ-костинг, может это влияет). Налоговый учет мы не используем, поэтому этот регистр и не заполняем. Как правильно его заполнить? Все что в  него пропишем, это прямые расходы будут, я правильно понимаю?

(3) гл.бух говорит, что у нас не директ-костинг (поэтому флаг снят).

(0) Вид расходов скорее всего не был отнесен к прямым, соответственно по налоговому учету закрываются как косвенные, сразу, а бух ждет выпуска продукции или продажи услуг.

(4) Да, в НУ все будет закрываться на 90.08 пока не пропишите в этом РС что является прямыми расходами

(5) Как это не директ-костинг, если 26 на 90.08 закрывается?

(4) нужно определить почему закрывается/незакрывается бух учет

(2) Внесла в этот регистр мою статью (которая на 26 висит), перепровела, снова сделала Закрытие. В итге, теперь сумму по НУ даже не дал!!!

(10) Регистр по НУ можете очистить, если налоговый учет не ведете - пусть все закрывается в НУ на 90.08.

В БУ аналогичные правила задаются в РС "Методы распределения косвенных расходов организаций"

И ответьте на (8)

Сейчас поставила флажок "директ-костинг" - все закрылось!!!

Подскажите, как теперь счет26 все-таки закрыть без директ-костинга???

(8) Сейчас у нас нет пока оборотов по счету20. Но позже, будут, поэтому использовать директ-костинг не будем. Как закрыть счет26 сейчас, пока нет оборотов по счету20, без директ-костинга? Программа не поймет? Вручную только?

(14) оставьте пока флажок "Директ-костинг", а когда появятся обороты по 20-ке введете новую запись в учетную политику

(15) + На 20 и 23 правила распределения задаются в РС "Методы распределения косвенных расходов организаций".

(15) Имеет ли смысл? Так они в убыток будут работать.

По хорошему в таких случаях 26 ручками закрывается на 97, а когда будете работать отнесется на расходы.

(17) Да, наверное так будет оптимальнее, если доходов нет пока. Слово за местным главбухом