Добрый день. Организация занимается грузоперевозками,(применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам деятельности)для услуг сторонним организациям по выручке, для собственных - по плановым ценам. услуги грузоперевозки оформляются через документ "реализация товаров и услуг". материалы списываются через "требование-накладная"
при закрытии месяца на 20 счете услуги закрываются нормально, материалы, не закрываются. Если сделать отчет "анализ субконто" по номенклатурным группам, то у услуг есть кредит, у материалов нет. Что делаем не так, почему не закрывается 20 счет по материалам?

Аналитики заполнены все

установлен порядок подразделений.

нзп - с испльзованием документа инвентаризация НЗП.
раз в месяц документ инвентаризация НЗП

Покажи ОСВ 20 счета.

И конфигурация какая.

Списывайте материалы на 25, 26 счета или делайте выпуск продукции

конфигурация - бухгалтерия 2.0
выпуск продукции, но у нас нет производства... оказываем лишь услуги.

Тогда пользуйтесь документом: Акт об оказании производственных услуг.

ОСВ в студию !

Оборотно-сальдовая ведомость за Июнь 2011 г. - Август 2011 г.                                
                               
Выводимые данные:        БУ (данные бухгалтерского учета)                        
                               
Счет    Сальдо на начало периода            Обороты за период        Сальдо на конец периода        
   Дебет        Кредит    Дебет    Кредит    Дебет    Кредит    
10                579 111,43    444 430,26    134 681,17        
10.03                486 938,43    390 831,26    96 107,17        
10.05                33 522,00    32 762,00    760,00        
10.06                39 206,00    1 392,00    37 814,00        
10.09                19 445,00    19 445,00            
20                875 395,74    391 570,55    483 825,19        
20.01                875 395,74    391 570,55    483 825,19        
50                406 656,90    406 656,90            
50.01                406 656,90    406 656,90            
51                1 014 657,83    763 468,35    251 189,48        
60                1 311 843,47    1 423 059,69        111 216,22    
60.01                620 735,64    1 004 963,98        384 228,34    
60.02                691 107,83    418 095,71    273 012,12        
62                1 521 100,00    1 186 700,00    334 400,00        
62.01                1 323 500,00    989 100,00    334 400,00        
62.02                197 600,00    197 600,00            
66                16 573,50    278 995,32        262 421,82    
66.03                16 573,50    278 995,32        262 421,82    
68                598,00    2 392,00        1 794,00    
68.01                598,00    2 392,00        1 794,00    
69                1 574,52    6 386,14        4 811,62    
69.01                133,51    533,71        400,20    
69.02                1 197,00    4 785,00        3 588,00    
69.02.1                920,77    3 680,77        2 760,00    
69.02.2                276,23    1 104,23        828,00    
69.03                234,80    938,60        703,80    
69.03.1                142,72    570,52        427,80    
69.03.2                92,08    368,08        276,00    
69.11                9,21    128,83        119,62    
70                10 397,83    18 403,83        8 006,00    
71                66 848,37    22 341,38    44 506,99        
71.01                66 848,37    22 341,38    44 506,99        
75                10 000,00    10 000,00            
75.01                10 000,00    10 000,00            
76                315 229,20    271 384,31    43 844,89        
76.09                315 229,20    271 384,31    43 844,89        
80                    10 000,00        10 000,00    
80.09                    10 000,00        10 000,00    
90                1 323 500,00    1 323 500,00            
90.01                    1 323 500,00        1 323 500,00    
90.01.2                    1 323 500,00        1 323 500,00    
90.02                391 570,55        391 570,55        
90.02.2                391 570,55        391 570,55        
90.09                931 929,45        931 929,45        
91                3 283,00    3 283,00            
91.02                3 283,00        3 283,00        
91.09                    3 283,00        3 283,00    
97                36 200,00    1 751,61    34 448,39        
97.21                36 200,00    1 751,61    34 448,39        
99                3 283,00    931 929,45        928 646,45    
99.01                3 283,00    931 929,45        928 646,45    
99.01.1                3 283,00        3 283,00        
99.01.2                    931 929,45        931 929,45    
002                378 942,42        378 942,42        
МЦ                19 445,00        19 445,00        
МЦ.04                19 445,00        19 445,00        
УСН                1 145 900,00    811 500,00    334 400,00        
УСН.01                1 145 900,00    811 500,00    334 400,00        
Итого                7 496 252,79    7 496 252,79    1 326 896,11    1 326 896,11

пффф, сейчас кортинкой лучше сделаю

анализ субконто по 20 счету
http://s52.radikal.ru/i135/1207/0e/0fdda665fa5d.png
осв
http://s60.radikal.ru/i170/1207/d1/4024c8187008.png
http://s008.radikal.ru/i303/1207/64/c946184f645d.png

это уже после закрытия месяца

если сделаю отчет производства за смену, и там из каждой номенклатурной группы возьму по единице с плановой стоимостью 1 рубль, тогда все распределяется.... но производства у нас как такового нет