Бухгалтерия 8.2 Релиз 1.6.23.2
Ручной операцией проводится компенсация сотрудникам за проезд (Дт 26, Кт 73.03) Анализ счета отражает сумму с минусом в кредитовой части.
Бухгалтер считает что сумма должна быть с плюсом в дебитовой части, ссылаясь на закон. Кто то может прояснить ситуацию, а то бухгалтерского опыта не хватает.

Сумму с минусом имеется ввиду конечный остаток?

Да конечное сальдо.

Объясни буху что такое активные и пассивные счета

Но счет 73.03 Активный и не может иметь минусовое сальдо, только +?
Получается бух прав.

(4) скрин в студию. ибо при такой проводке кредитовое сальдо никак не может быть минусовым

(4) нет неправ. Он не имеет права фигачить в кредит активного счета. А если фигачит, то должен ожидать, что появятся минусы.

(6) так по идее должно было остатся в дебете минусовая сумма

Анализ счета 73.03        
Период: 1 полугодие 2012 г.        
       
Выводимые данные: сумма        
       
Кор.счет    С кред. счетов    В дебет счетов
       
Нач.сальдо    -375,00    
26        80 546,15
50    66 818,96    
51    375,00    
70        648,60
91    648,60    
Оборот    67 842,56    81 194,75
Кон.сальдо    -13 727,19    

Скрин не вставляется, из XL получается такая ерунда.
Волнует другое, почему попытка повесть долг на активный счет не вызвала ошибку?

Так сальдо дебетовое, отрицательное. Так что все верно

А как же то, что активный счет не может быть должен?

(10) Это вопрос к буху, нафуя она так делает

Если я правильно понял Разработчики 1С не проверяют работу своей программы на непротиворечивость с бух отчетность?
Что не может быть правдой.

(12) Жгешь. Может программа еще и бухучету должна учить?

(0)
Я думаю нужно через 91 счет такие расходы отражать

Д 73.03 - К 50 - выданы деньги на проезд (счет кредита можно подобрать по ситуации)
Д 91.02 - К 73.03 - затраты на проезд отнесены на прочие расходы

Да закрыть минус можно.
Просто теперь точно знаю, что ручная операция ни чем не контролируется, кроме создателя.
Спасибо за помощь.

(14) Неверный совет. Д 73.03 К 70.

(16) чтобы люди еще НДФЛ заплатили со своих же денег за проезд?

(17) Естесвенно. Это доход

(18) далеко не факт. только если это проезд на работу и с работы (во внерабочее время то есть)

(19) Так тем более доход, если проезд не по работе

(18) мне кажется таким путем идут, чтобы не заморачиваться с подотчетом

(20) а где сказано, что не по работе?

(20) всяко бывает
(22) все равно могут удержать. у самого было, что содрали ндфл с оплаты такси из аэропорта - возвращался из командировки. при том что саму оплату такси компенсировали по авансовому.

(23) тебя кинули на бабки