Коллеги,

в ЗУПе не силен, отсюда и вопрос:
Есть сотрудник, отгулял отпускв марте, получил з/п, в апреле уволился.
количество дней отпуска превысило положенное (не знаю как иначе выразиться). Начислили удержание, сотрудник внес денежные средства в кассу, оформили ПКО.

В расчетном листке висит задолженность за сотрудником на конец периода.
Посмотрел откуда берется цифра (РН.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций), посмотрел движения ПКО - по ВзаиморасчетыСРаботниками движение есть, а по ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций нет.

Скажите, пожалуйста, так и должно быть? Задолженность как-то иначе закрывается?

В ПКО есть переключатель "бухгалтерский" и "управленческий". У Вас он стоит в положении "управленческий". Поставьте переключатель в положение "бухгалтерский", (пере)выберите сотрудника и проведите документ заново.

(1) С этим сложность, т.к. по организации не ведется регл. учет.
Нет ли случаем иного пути решения данного вопроса?

(2)Если регламентированного учёта не ведётся, тогда не может быть движений по регистру накопления ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.
В ПКО всё просто: если он управленческий - он делает движения по упр. регистрам, если бухгалтерский - то по регистрам регламентированного учёта (в названии коих присутствует слово "организаций").

(3) я правильно понимаю, что в этом случае начисления необходимо было делать тоже упр. документами, а не Начисление зп организаций и т.д.?

(4) Документом начисления зарплаты организаций делаются по регламентированному учету.

(3)Да, правильно. Но отпуск этим документом (Начисление зарплаты организаций) не начисляется. Посмотрите, каким документом был начислен отпуск этого сотрудника?

(6) Спасибо большое за помощь!