Подскажите пожалуйста. Формируется оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, у некоторых контрагентов сальдо на конец периода есть и дебит и кредит. Вследствии чего это могло произойти  и как это испровить. Роботаю на 1с бухгалтерия 8.2

Попробуй перепровести документы по по порядку.

Перепровел не помогло

ну а че, нормально, разные договоры — разные сальдо

тогда смотреть документы в частности Бух справку

(0) Например, при оплате программа могла повесить имеющуюся дебиторскую задолженность по счету 62.01 на счет 62.02 как кредиторскую задолженность (аванс).
Сделайте хронологическу выверку поставок и оплат.

Я начинающий программист и в бухгалтерии много не лазял. Какие документы посмотреть и как найти бух справку

Что значит сделать хронологическу выверку поставок и оплат. У меня программа повесила ДЗ по счету 62.01 на счет 62.02

карточку счета смотри

возможно задним числом ввели какую нибудь накладную, а более поздней датой уже висит оплата авансом

и как это исправить

Счет наверно активно-пассивный, тогда это нормально

счет 62 - “Активный”

(11) если один и тот же контрагент с договором, то не нормально

(12) 62 - активно-пассивный, 62.01 - активный, 62.02 - пассивный

(10) если это так как в (9), то надо перепровести все документы по этому контрагенту и договору. Только это в том случае, если взаиморасчеты в целом по договору

Так как это исправить?

Я перепровел и у меня некоторые нормальными стали но многие остались

(14) все верно и ничего править не надо, он ведь смотрит по счет 62, который АП

Но мне чтото сделать надо чтобы это прошло. Кроме перепроводки что еще есть

надо по каждому разбираться, делай ОСВ по 62 счету с отбором по какому то проблемному контрагенту и договору (если по нему остаток висит и на 62.01 и на 62.02), делай расшифровку карточкой счета и смотри какие документы как двигаются. И перепроводи эти документы в хронологическом порядке

(13) если в целом по контрагенту то нормально. В (0) не понятно, по договорам он смотрит или нет

если взаиморасчеты в целом по договору, то должен остаться остаток либо на ДТ 62.01, либо на КТ 62.02. Если не помогло, возможно взаиморасчеты по документу расчетов, тогда надо включать разрез и отбор по этому субконто

один договор, один контрагент -есть и дебит и кредит

см (20)

Я пробую перепроводить документы одного контрагнета ничего не поменялось

(25) воспользуйся отладчиком, когда перепроводишь, если захочешь спросить, что такое отладчик лучше не спрашивай

Это я знаю что такое

(25) а слабо карточку счета выложить сюда чтоб хоть понятно было что у тебя не так? или что все так как надо

(27) Ну слава богу )))

(29) сам то смотрел зачет авансов через отладчик? сильно помогло?

ТОлько не карточку а лучше осв по 62, в разрезе субсчетов, контрагентов, договоров и расчетных документов

(30) еще как смотрел, после 10-летних скитаний по всяким фирмам научился )

(31) бугога, от ОСВ в данном случае толку 0

(31) + с отбором по проблемному договору и контрагенту

(32) только не нужно ля-ля, без всякого отладчика по карточке счета все видно

(34) в ОСВ ты увидишь что было первым?

(33) Да пусть ИБ выкладывает да и все )))

(37) слив засчитан

(38) кто слился?

(39) ну научи как по ОСВ увидеть какой документ был первым?

(40) тут это и не нужно, надо просто посмотреть в каком разрезе не закрывается аванс

(41) а из карточки аналитику не видно? и там же будет видно была ли оплата первой и все такое

Ну если ты работаешь с фирмами где 3 документа в год формируется, а вдруг у них там документооборот милионный

(43) и все таки жду ответа что будет видно в ОСВ?

(44) Вот именно тебе ничего )))

(45) все с тобой понятно

(46) Ты парень типа - "Ты кто такой, давай карточку счета!"

(43) Был бы миллионный оборот - сидели бы там специалисты, что в бухгалтерии, что в программистах. А так там 99%-но бухгалтер документы не последовательно разнесла, и на прога наезжает, чтобы починил её косяки. Там и конфигуратор, уверен, открывать не надо.

(48) если в фирме держат штатного прогера, который не хочет работать, наверняка фирма не пирожки продает на улице

(49) прог не обязан проверять зачет авансов

Ага, не обязан, но бух говорит: не порядок! и прогу надо разгребать. Ручками, автор, ручками, открываешь карточку счета и смотришь... В БП 2.0 так вообще... Не нашла пока лучшего способа. Может кто что придумал?

(51) вон тут одни говорят что карточка гуано, надо все через ОСВ делать

В ОСВ не видно порядка документов, только общий результат.

(53) ну мы с тобой ничего не шарим :), а народ даже по фоткам сервака лечит авансы

Да, кстати, отладчик не помогает.

(55) кому-то видимо помог

(54) круто! неее, вот так я не умею. :)))
(55) не могу представить как...

(57) а почему мы раньше не пересекались на просторах форума? девушка программист это почти мифическое создание и я бы обязательно запомнил

(58) да ладно, я настоящая. Я редко пишу, обычно только читаю. Тут просто тема очень актуальная. Бухи достали...

(59) ну тут как себя поставишь, от меня они вешаются

Я бухгалтер и мне дико слышать, что с этим вопросом мучается программист, а не сами бухи его фирмы! Тупость какая-то... Это 100% работа буха.

Благодарю всех!!пытаюсь разобраться)

(61) да ладно я сам бух, а работаю прогом более 10-ти лет и почти везде все вешают на прога, вот и приходится их тыкать в ПБУ, НК и прочие акты :)

(61) бальзам... такая фишка вот только на последнем месте работы.

(0)Про развернутое сальдо слышал?

(63) посочувствовать только и остается, и остаюсь при своем, ведь доки вводятся ручками бухов, соответственно сами должны понимать в какой момент нужно отслеживать хронологию, и к программированию это не имеет никакого отношения.

(63) а я прог, но все чаще приходится быть бухом

(66) есть две профессии; программист и программист 1С. Это две совершенно разные вещи. Программист 1С - он программирует обычно по 20-30 строчек кода в месяц, но при этом он и консультант, и бухгалтер, и аудитор, и сисадмин и еще кучу всего. Но он и получает отстатыщ за это. А не за то что-то там программирует.

Слышал

(68)Это истина в последней инстанции?Поставь хотя бы речевой маркер "я считаю" что ли...

(68) а я то и не знал, за юзеров ничего не делаю, сети не админю, картриджи не заправляю и все в таком духе, но отстатыщ вынь да полож

(71) другой пример: установка 1С, лицензии - это ведь на 100% работа сисадминов. Какое это отношение имеет к программированию? Однако сегодня уже было штук 10 тем - не найдена лицензия. С какого бока здесь программисты - это всё должно быть на админском форуме.

(72) хорошего админа тоже еще поискать надо

+(73) у нас как-то клиент выносил мозг по лицензиям - в ответ получил фотку обложки книги из поставки по администрированию и установке лицензий - вопрос отпал сам собой

(74) ну это называется - консультирование. тоже другая профессия.

(75) а я по должности как бы консультант-аналитик :)

(76)Слово оналитик вызывает у некоторых людей раздражение :)
Консультант звучит менее пафосно

(77) а мне покуй на их раздражение - сколько раз уже на нас смотрели как на низших существ, но в итоге даже ГБ с нами консультируются до сих пор

(78)"Называйте меня просто хозяин,не ошибетесь"(С)

(79) типа того, а как смешно выбегают ГБ с совещаний, когда их начинаешь гонять по ПБУ :)))

(80)Я как бы менее воинственно настроен,но знания ПБУ позволяют сразу отметать всякие там хотелки-перделки :)

(81) ну вот видишь таки ПБУ полезно знать

+(82) жаль только что бухи так не думают

(83)А бухов настоящих счас почти нет,в основном операторы 1с

(53)(54) Хм... интересно а у меня есть доки в ОСВ )))

http://imglink.ru/show-image.php?id=e4e93cc1cd36ab60042cf9ddf5708ca5

(85) сам-то посмотрел что показал? это субконто а не сами доки, т.е. там не видать что было раньше РТиУ или оплата

(86) Не спорю, но мне в полне хватает этих данных для выверки зачета аванса, есть там и дата и время документа.

(87) Ух ты! а способ зачета аванса может отличаться от "автоматически"?

(88)Не положено

(89) как не положено? не желательно!

(10) Стукнись в скайп вечером - дам тебе методику для выверки, а то тут тебе насоветоуют... точнее, уже насоветовали.

(91) ничего еще не советовали ибо нет карточки счета

(92) Тоже хочешь методику? Так и скажи. :)))
Могу по скайпу конференцию провести.

прежде чем ковыряться не в совсем удобной карточки счета ОСВ по счету в разрезе всех субконто было бы интересно посмотреть хотя бы затем, чтобы убедится в том, что проблема действительно есть. А то может он смотрит по контрагенту и договору и остатки расползлись, а расползлись они потому, что документы расчетов разные

(94) Если документы расчетов разные, то остатки не могут расползтись априори, т.е. в БП 2.0 они определяются именно расчетными документами.

(93) уж поверь что мне твоя методика ни к чему, я всякие остатки каждый день правлю после юзеров

(96) ОК, с удовольствием послушаю твою методику вместе с ТС. :)

(96) мастер, дай силы понять это:)