|
Оборотно-сальдовая ведомость | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Arutynov
16.08.12
✎
08:37
|
Подскажите пожалуйста. Формируется оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, у некоторых контрагентов сальдо на конец периода есть и дебит и кредит. Вследствии чего это могло произойти и как это испровить. Роботаю на 1с бухгалтерия 8.2
|
|||
1
Homer
16.08.12
✎
08:39
|
Попробуй перепровести документы по по порядку.
|
|||
2
Arutynov
16.08.12
✎
08:39
|
Перепровел не помогло
|
|||
3
butterbean
16.08.12
✎
08:40
|
ну а че, нормально, разные договоры — разные сальдо
|
|||
4
Homer
16.08.12
✎
08:40
|
тогда смотреть документы в частности Бух справку
|
|||
5
RayCon
16.08.12
✎
08:47
|
(0) Например, при оплате программа могла повесить имеющуюся дебиторскую задолженность по счету 62.01 на счет 62.02 как кредиторскую задолженность (аванс).
Сделайте хронологическу выверку поставок и оплат. |
|||
6
Arutynov
16.08.12
✎
08:47
|
Я начинающий программист и в бухгалтерии много не лазял. Какие документы посмотреть и как найти бух справку
|
|||
7
Arutynov
16.08.12
✎
08:50
|
Что значит сделать хронологическу выверку поставок и оплат. У меня программа повесила ДЗ по счету 62.01 на счет 62.02
|
|||
8
undertaker
16.08.12
✎
08:52
|
карточку счета смотри
|
|||
9
undertaker
16.08.12
✎
08:56
|
возможно задним числом ввели какую нибудь накладную, а более поздней датой уже висит оплата авансом
|
|||
10
Arutynov
16.08.12
✎
08:57
|
и как это исправить
|
|||
11
dnab
16.08.12
✎
08:58
|
Счет наверно активно-пассивный, тогда это нормально
|
|||
12
Arutynov
16.08.12
✎
09:01
|
счет 62 - “Активный”
|
|||
13
undertaker
16.08.12
✎
09:02
|
(11) если один и тот же контрагент с договором, то не нормально
|
|||
14
undertaker
16.08.12
✎
09:03
|
(12) 62 - активно-пассивный, 62.01 - активный, 62.02 - пассивный
|
|||
15
undertaker
16.08.12
✎
09:04
|
(10) если это так как в (9), то надо перепровести все документы по этому контрагенту и договору. Только это в том случае, если взаиморасчеты в целом по договору
|
|||
16
Arutynov
16.08.12
✎
09:04
|
Так как это исправить?
|
|||
17
Arutynov
16.08.12
✎
09:05
|
Я перепровел и у меня некоторые нормальными стали но многие остались
|
|||
18
DrShad
16.08.12
✎
09:06
|
(14) все верно и ничего править не надо, он ведь смотрит по счет 62, который АП
|
|||
19
Arutynov
16.08.12
✎
09:08
|
Но мне чтото сделать надо чтобы это прошло. Кроме перепроводки что еще есть
|
|||
20
undertaker
16.08.12
✎
09:08
|
надо по каждому разбираться, делай ОСВ по 62 счету с отбором по какому то проблемному контрагенту и договору (если по нему остаток висит и на 62.01 и на 62.02), делай расшифровку карточкой счета и смотри какие документы как двигаются. И перепроводи эти документы в хронологическом порядке
|
|||
21
dnab
16.08.12
✎
09:08
|
(13) если в целом по контрагенту то нормально. В (0) не понятно, по договорам он смотрит или нет
|
|||
22
undertaker
16.08.12
✎
09:09
|
если взаиморасчеты в целом по договору, то должен остаться остаток либо на ДТ 62.01, либо на КТ 62.02. Если не помогло, возможно взаиморасчеты по документу расчетов, тогда надо включать разрез и отбор по этому субконто
|
|||
23
Arutynov
16.08.12
✎
09:10
|
один договор, один контрагент -есть и дебит и кредит
|
|||
24
undertaker
16.08.12
✎
09:22
|
см (20)
|
|||
25
Arutynov
16.08.12
✎
09:24
|
Я пробую перепроводить документы одного контрагнета ничего не поменялось
|
|||
26
lex-kex
16.08.12
✎
09:27
|
(25) воспользуйся отладчиком, когда перепроводишь, если захочешь спросить, что такое отладчик лучше не спрашивай
|
|||
27
Arutynov
16.08.12
✎
09:28
|
Это я знаю что такое
|
|||
28
DrShad
16.08.12
✎
09:29
|
(25) а слабо карточку счета выложить сюда чтоб хоть понятно было что у тебя не так? или что все так как надо
|
|||
29
lex-kex
16.08.12
✎
09:30
|
(27) Ну слава богу )))
|
|||
30
DrShad
16.08.12
✎
09:31
|
(29) сам то смотрел зачет авансов через отладчик? сильно помогло?
|
|||
31
lex-kex
16.08.12
✎
09:31
|
ТОлько не карточку а лучше осв по 62, в разрезе субсчетов, контрагентов, договоров и расчетных документов
|
|||
32
lex-kex
16.08.12
✎
09:32
|
(30) еще как смотрел, после 10-летних скитаний по всяким фирмам научился )
|
|||
33
DrShad
16.08.12
✎
09:32
|
(31) бугога, от ОСВ в данном случае толку 0
|
|||
34
undertaker
16.08.12
✎
09:33
|
(31) + с отбором по проблемному договору и контрагенту
|
|||
35
DrShad
16.08.12
✎
09:33
|
(32) только не нужно ля-ля, без всякого отладчика по карточке счета все видно
|
|||
36
DrShad
16.08.12
✎
09:33
|
(34) в ОСВ ты увидишь что было первым?
|
|||
37
lex-kex
16.08.12
✎
09:33
|
(33) Да пусть ИБ выкладывает да и все )))
|
|||
38
DrShad
16.08.12
✎
09:34
|
(37) слив засчитан
|
|||
39
lex-kex
16.08.12
✎
09:35
|
(38) кто слился?
|
|||
40
DrShad
16.08.12
✎
09:35
|
(39) ну научи как по ОСВ увидеть какой документ был первым?
|
|||
41
lex-kex
16.08.12
✎
09:37
|
(40) тут это и не нужно, надо просто посмотреть в каком разрезе не закрывается аванс
|
|||
42
DrShad
16.08.12
✎
09:38
|
(41) а из карточки аналитику не видно? и там же будет видно была ли оплата первой и все такое
|
|||
43
lex-kex
16.08.12
✎
09:39
|
Ну если ты работаешь с фирмами где 3 документа в год формируется, а вдруг у них там документооборот милионный
|
|||
44
DrShad
16.08.12
✎
09:49
|
(43) и все таки жду ответа что будет видно в ОСВ?
|
|||
45
lex-kex
16.08.12
✎
09:52
|
(44) Вот именно тебе ничего )))
|
|||
46
DrShad
16.08.12
✎
09:54
|
(45) все с тобой понятно
|
|||
47
lex-kex
16.08.12
✎
09:56
|
(46) Ты парень типа - "Ты кто такой, давай карточку счета!"
|
|||
48
snegovik
16.08.12
✎
09:59
|
(43) Был бы миллионный оборот - сидели бы там специалисты, что в бухгалтерии, что в программистах. А так там 99%-но бухгалтер документы не последовательно разнесла, и на прога наезжает, чтобы починил её косяки. Там и конфигуратор, уверен, открывать не надо.
|
|||
49
lex-kex
16.08.12
✎
10:03
|
(48) если в фирме держат штатного прогера, который не хочет работать, наверняка фирма не пирожки продает на улице
|
|||
50
DrShad
16.08.12
✎
10:06
|
(49) прог не обязан проверять зачет авансов
|
|||
51
НатальяАлекс
16.08.12
✎
10:47
|
Ага, не обязан, но бух говорит: не порядок! и прогу надо разгребать. Ручками, автор, ручками, открываешь карточку счета и смотришь... В БП 2.0 так вообще... Не нашла пока лучшего способа. Может кто что придумал?
|
|||
52
DrShad
16.08.12
✎
10:47
|
(51) вон тут одни говорят что карточка гуано, надо все через ОСВ делать
|
|||
53
НатальяАлекс
16.08.12
✎
10:49
|
В ОСВ не видно порядка документов, только общий результат.
|
|||
54
DrShad
16.08.12
✎
10:50
|
(53) ну мы с тобой ничего не шарим :), а народ даже по фоткам сервака лечит авансы
|
|||
55
НатальяАлекс
16.08.12
✎
10:50
|
Да, кстати, отладчик не помогает.
|
|||
56
DrShad
16.08.12
✎
10:51
|
(55) кому-то видимо помог
|
|||
57
НатальяАлекс
16.08.12
✎
10:52
|
(54) круто! неее, вот так я не умею. :)))
(55) не могу представить как... |
|||
58
DrShad
16.08.12
✎
10:53
|
(57) а почему мы раньше не пересекались на просторах форума? девушка программист это почти мифическое создание и я бы обязательно запомнил
|
|||
59
НатальяАлекс
16.08.12
✎
10:55
|
(58) да ладно, я настоящая. Я редко пишу, обычно только читаю. Тут просто тема очень актуальная. Бухи достали...
|
|||
60
DrShad
16.08.12
✎
10:57
|
(59) ну тут как себя поставишь, от меня они вешаются
|
|||
61
Alicce
16.08.12
✎
10:57
|
Я бухгалтер и мне дико слышать, что с этим вопросом мучается программист, а не сами бухи его фирмы! Тупость какая-то... Это 100% работа буха.
|
|||
62
Arutynov
16.08.12
✎
10:58
|
Благодарю всех!!пытаюсь разобраться)
|
|||
63
DrShad
16.08.12
✎
10:59
|
(61) да ладно я сам бух, а работаю прогом более 10-ти лет и почти везде все вешают на прога, вот и приходится их тыкать в ПБУ, НК и прочие акты :)
|
|||
64
НатальяАлекс
16.08.12
✎
11:01
|
(61) бальзам... такая фишка вот только на последнем месте работы.
|
|||
65
Ranger_83
16.08.12
✎
11:03
|
(0)Про развернутое сальдо слышал?
|
|||
66
Alicce
16.08.12
✎
11:03
|
(63) посочувствовать только и остается, и остаюсь при своем, ведь доки вводятся ручками бухов, соответственно сами должны понимать в какой момент нужно отслеживать хронологию, и к программированию это не имеет никакого отношения.
|
|||
67
НатальяАлекс
16.08.12
✎
11:07
|
(63) а я прог, но все чаще приходится быть бухом
|
|||
68
hhhh
16.08.12
✎
11:12
|
(66) есть две профессии; программист и программист 1С. Это две совершенно разные вещи. Программист 1С - он программирует обычно по 20-30 строчек кода в месяц, но при этом он и консультант, и бухгалтер, и аудитор, и сисадмин и еще кучу всего. Но он и получает отстатыщ за это. А не за то что-то там программирует.
|
|||
69
Arutynov
16.08.12
✎
11:14
|
Слышал
|
|||
70
Ranger_83
16.08.12
✎
11:16
|
(68)Это истина в последней инстанции?Поставь хотя бы речевой маркер "я считаю" что ли...
|
|||
71
DrShad
16.08.12
✎
11:17
|
(68) а я то и не знал, за юзеров ничего не делаю, сети не админю, картриджи не заправляю и все в таком духе, но отстатыщ вынь да полож
|
|||
72
hhhh
16.08.12
✎
11:19
|
(71) другой пример: установка 1С, лицензии - это ведь на 100% работа сисадминов. Какое это отношение имеет к программированию? Однако сегодня уже было штук 10 тем - не найдена лицензия. С какого бока здесь программисты - это всё должно быть на админском форуме.
|
|||
73
DrShad
16.08.12
✎
11:21
|
(72) хорошего админа тоже еще поискать надо
|
|||
74
DrShad
16.08.12
✎
11:22
|
+(73) у нас как-то клиент выносил мозг по лицензиям - в ответ получил фотку обложки книги из поставки по администрированию и установке лицензий - вопрос отпал сам собой
|
|||
75
hhhh
16.08.12
✎
11:23
|
(74) ну это называется - консультирование. тоже другая профессия.
|
|||
76
DrShad
16.08.12
✎
11:24
|
(75) а я по должности как бы консультант-аналитик :)
|
|||
77
Ranger_83
16.08.12
✎
11:26
|
(76)Слово оналитик вызывает у некоторых людей раздражение :)
Консультант звучит менее пафосно |
|||
78
DrShad
16.08.12
✎
11:27
|
(77) а мне покуй на их раздражение - сколько раз уже на нас смотрели как на низших существ, но в итоге даже ГБ с нами консультируются до сих пор
|
|||
79
Ranger_83
16.08.12
✎
11:30
|
(78)"Называйте меня просто хозяин,не ошибетесь"(С)
|
|||
80
DrShad
16.08.12
✎
11:31
|
(79) типа того, а как смешно выбегают ГБ с совещаний, когда их начинаешь гонять по ПБУ :)))
|
|||
81
Ranger_83
16.08.12
✎
11:34
|
(80)Я как бы менее воинственно настроен,но знания ПБУ позволяют сразу отметать всякие там хотелки-перделки :)
|
|||
82
DrShad
16.08.12
✎
11:38
|
(81) ну вот видишь таки ПБУ полезно знать
|
|||
83
DrShad
16.08.12
✎
11:38
|
+(82) жаль только что бухи так не думают
|
|||
84
Ranger_83
16.08.12
✎
11:40
|
(83)А бухов настоящих счас почти нет,в основном операторы 1с
|
|||
85
Никола_
Питерский 16.08.12
✎
11:40
|
(53)(54) Хм... интересно а у меня есть доки в ОСВ )))
http://imglink.ru/show-image.php?id=e4e93cc1cd36ab60042cf9ddf5708ca5 |
|||
86
DrShad
16.08.12
✎
11:41
|
(85) сам-то посмотрел что показал? это субконто а не сами доки, т.е. там не видать что было раньше РТиУ или оплата
|
|||
87
Никола_
Питерский 16.08.12
✎
11:49
|
(86) Не спорю, но мне в полне хватает этих данных для выверки зачета аванса, есть там и дата и время документа.
|
|||
88
НатальяАлекс
16.08.12
✎
11:56
|
(87) Ух ты! а способ зачета аванса может отличаться от "автоматически"?
|
|||
89
Ranger_83
16.08.12
✎
11:57
|
(88)Не положено
|
|||
90
НатальяАлекс
16.08.12
✎
11:58
|
(89) как не положено? не желательно!
|
|||
91
RayCon
16.08.12
✎
11:59
|
(10) Стукнись в скайп вечером - дам тебе методику для выверки, а то тут тебе насоветоуют... точнее, уже насоветовали.
|
|||
92
DrShad
16.08.12
✎
12:04
|
(91) ничего еще не советовали ибо нет карточки счета
|
|||
93
RayCon
16.08.12
✎
12:19
|
(92) Тоже хочешь методику? Так и скажи. :)))
Могу по скайпу конференцию провести. |
|||
94
undertaker
16.08.12
✎
12:41
|
прежде чем ковыряться не в совсем удобной карточки счета ОСВ по счету в разрезе всех субконто было бы интересно посмотреть хотя бы затем, чтобы убедится в том, что проблема действительно есть. А то может он смотрит по контрагенту и договору и остатки расползлись, а расползлись они потому, что документы расчетов разные
|
|||
95
RayCon
16.08.12
✎
21:59
|
(94) Если документы расчетов разные, то остатки не могут расползтись априори, т.е. в БП 2.0 они определяются именно расчетными документами.
|
|||
96
DrShad
16.08.12
✎
22:09
|
(93) уж поверь что мне твоя методика ни к чему, я всякие остатки каждый день правлю после юзеров
|
|||
97
RayCon
17.08.12
✎
00:40
|
(96) ОК, с удовольствием послушаю твою методику вместе с ТС. :)
|
|||
98
zladenuw
17.08.12
✎
04:42
|
(96) мастер, дай силы понять это:)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |