Имя: Пароль:
1C
1С v8
Оборотно-сальдовая ведомость
,
0 Arutynov
 
16.08.12
08:37
Подскажите пожалуйста. Формируется оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, у некоторых контрагентов сальдо на конец периода есть и дебит и кредит. Вследствии чего это могло произойти  и как это испровить. Роботаю на 1с бухгалтерия 8.2
1 Homer
 
16.08.12
08:39
Попробуй перепровести документы по по порядку.
2 Arutynov
 
16.08.12
08:39
Перепровел не помогло
3 butterbean
 
16.08.12
08:40
ну а че, нормально, разные договоры — разные сальдо
4 Homer
 
16.08.12
08:40
тогда смотреть документы в частности Бух справку
5 RayCon
 
16.08.12
08:47
(0) Например, при оплате программа могла повесить имеющуюся дебиторскую задолженность по счету 62.01 на счет 62.02 как кредиторскую задолженность (аванс).
Сделайте хронологическу выверку поставок и оплат.
6 Arutynov
 
16.08.12
08:47
Я начинающий программист и в бухгалтерии много не лазял. Какие документы посмотреть и как найти бух справку
7 Arutynov
 
16.08.12
08:50
Что значит сделать хронологическу выверку поставок и оплат. У меня программа повесила ДЗ по счету 62.01 на счет 62.02
8 undertaker
 
16.08.12
08:52
карточку счета смотри
9 undertaker
 
16.08.12
08:56
возможно задним числом ввели какую нибудь накладную, а более поздней датой уже висит оплата авансом
10 Arutynov
 
16.08.12
08:57
и как это исправить
11 dnab
 
16.08.12
08:58
Счет наверно активно-пассивный, тогда это нормально
12 Arutynov
 
16.08.12
09:01
счет 62 - “Активный”
13 undertaker
 
16.08.12
09:02
(11) если один и тот же контрагент с договором, то не нормально
14 undertaker
 
16.08.12
09:03
(12) 62 - активно-пассивный, 62.01 - активный, 62.02 - пассивный
15 undertaker
 
16.08.12
09:04
(10) если это так как в (9), то надо перепровести все документы по этому контрагенту и договору. Только это в том случае, если взаиморасчеты в целом по договору
16 Arutynov
 
16.08.12
09:04
Так как это исправить?
17 Arutynov
 
16.08.12
09:05
Я перепровел и у меня некоторые нормальными стали но многие остались
18 DrShad
 
16.08.12
09:06
(14) все верно и ничего править не надо, он ведь смотрит по счет 62, который АП
19 Arutynov
 
16.08.12
09:08
Но мне чтото сделать надо чтобы это прошло. Кроме перепроводки что еще есть
20 undertaker
 
16.08.12
09:08
надо по каждому разбираться, делай ОСВ по 62 счету с отбором по какому то проблемному контрагенту и договору (если по нему остаток висит и на 62.01 и на 62.02), делай расшифровку карточкой счета и смотри какие документы как двигаются. И перепроводи эти документы в хронологическом порядке
21 dnab
 
16.08.12
09:08
(13) если в целом по контрагенту то нормально. В (0) не понятно, по договорам он смотрит или нет
22 undertaker
 
16.08.12
09:09
если взаиморасчеты в целом по договору, то должен остаться остаток либо на ДТ 62.01, либо на КТ 62.02. Если не помогло, возможно взаиморасчеты по документу расчетов, тогда надо включать разрез и отбор по этому субконто
23 Arutynov
 
16.08.12
09:10
один договор, один контрагент -есть и дебит и кредит
24 undertaker
 
16.08.12
09:22
см (20)
25 Arutynov
 
16.08.12
09:24
Я пробую перепроводить документы одного контрагнета ничего не поменялось
26 lex-kex
 
16.08.12
09:27
(25) воспользуйся отладчиком, когда перепроводишь, если захочешь спросить, что такое отладчик лучше не спрашивай
27 Arutynov
 
16.08.12
09:28
Это я знаю что такое
28 DrShad
 
16.08.12
09:29
(25) а слабо карточку счета выложить сюда чтоб хоть понятно было что у тебя не так? или что все так как надо
29 lex-kex
 
16.08.12
09:30
(27) Ну слава богу )))
30 DrShad
 
16.08.12
09:31
(29) сам то смотрел зачет авансов через отладчик? сильно помогло?
31 lex-kex
 
16.08.12
09:31
ТОлько не карточку а лучше осв по 62, в разрезе субсчетов, контрагентов, договоров и расчетных документов
32 lex-kex
 
16.08.12
09:32
(30) еще как смотрел, после 10-летних скитаний по всяким фирмам научился )
33 DrShad
 
16.08.12
09:32
(31) бугога, от ОСВ в данном случае толку 0
34 undertaker
 
16.08.12
09:33
(31) + с отбором по проблемному договору и контрагенту
35 DrShad
 
16.08.12
09:33
(32) только не нужно ля-ля, без всякого отладчика по карточке счета все видно
36 DrShad
 
16.08.12
09:33
(34) в ОСВ ты увидишь что было первым?
37 lex-kex
 
16.08.12
09:33
(33) Да пусть ИБ выкладывает да и все )))
38 DrShad
 
16.08.12
09:34
(37) слив засчитан
39 lex-kex
 
16.08.12
09:35
(38) кто слился?
40 DrShad
 
16.08.12
09:35
(39) ну научи как по ОСВ увидеть какой документ был первым?
41 lex-kex
 
16.08.12
09:37
(40) тут это и не нужно, надо просто посмотреть в каком разрезе не закрывается аванс
42 DrShad
 
16.08.12
09:38
(41) а из карточки аналитику не видно? и там же будет видно была ли оплата первой и все такое
43 lex-kex
 
16.08.12
09:39
Ну если ты работаешь с фирмами где 3 документа в год формируется, а вдруг у них там документооборот милионный
44 DrShad
 
16.08.12
09:49
(43) и все таки жду ответа что будет видно в ОСВ?
45 lex-kex
 
16.08.12
09:52
(44) Вот именно тебе ничего )))
46 DrShad
 
16.08.12
09:54
(45) все с тобой понятно
47 lex-kex
 
16.08.12
09:56
(46) Ты парень типа - "Ты кто такой, давай карточку счета!"
48 snegovik
 
16.08.12
09:59
(43) Был бы миллионный оборот - сидели бы там специалисты, что в бухгалтерии, что в программистах. А так там 99%-но бухгалтер документы не последовательно разнесла, и на прога наезжает, чтобы починил её косяки. Там и конфигуратор, уверен, открывать не надо.
49 lex-kex
 
16.08.12
10:03
(48) если в фирме держат штатного прогера, который не хочет работать, наверняка фирма не пирожки продает на улице
50 DrShad
 
16.08.12
10:06
(49) прог не обязан проверять зачет авансов
51 НатальяАлекс
 
16.08.12
10:47
Ага, не обязан, но бух говорит: не порядок! и прогу надо разгребать. Ручками, автор, ручками, открываешь карточку счета и смотришь... В БП 2.0 так вообще... Не нашла пока лучшего способа. Может кто что придумал?
52 DrShad
 
16.08.12
10:47
(51) вон тут одни говорят что карточка гуано, надо все через ОСВ делать
53 НатальяАлекс
 
16.08.12
10:49
В ОСВ не видно порядка документов, только общий результат.
54 DrShad
 
16.08.12
10:50
(53) ну мы с тобой ничего не шарим :), а народ даже по фоткам сервака лечит авансы
55 НатальяАлекс
 
16.08.12
10:50
Да, кстати, отладчик не помогает.
56 DrShad
 
16.08.12
10:51
(55) кому-то видимо помог
57 НатальяАлекс
 
16.08.12
10:52
(54) круто! неее, вот так я не умею. :)))
(55) не могу представить как...
58 DrShad
 
16.08.12
10:53
(57) а почему мы раньше не пересекались на просторах форума? девушка программист это почти мифическое создание и я бы обязательно запомнил
59 НатальяАлекс
 
16.08.12
10:55
(58) да ладно, я настоящая. Я редко пишу, обычно только читаю. Тут просто тема очень актуальная. Бухи достали...
60 DrShad
 
16.08.12
10:57
(59) ну тут как себя поставишь, от меня они вешаются
61 Alicce
 
16.08.12
10:57
Я бухгалтер и мне дико слышать, что с этим вопросом мучается программист, а не сами бухи его фирмы! Тупость какая-то... Это 100% работа буха.
62 Arutynov
 
16.08.12
10:58
Благодарю всех!!пытаюсь разобраться)
63 DrShad
 
16.08.12
10:59
(61) да ладно я сам бух, а работаю прогом более 10-ти лет и почти везде все вешают на прога, вот и приходится их тыкать в ПБУ, НК и прочие акты :)
64 НатальяАлекс
 
16.08.12
11:01
(61) бальзам... такая фишка вот только на последнем месте работы.
65 Ranger_83
 
16.08.12
11:03
(0)Про развернутое сальдо слышал?
66 Alicce
 
16.08.12
11:03
(63) посочувствовать только и остается, и остаюсь при своем, ведь доки вводятся ручками бухов, соответственно сами должны понимать в какой момент нужно отслеживать хронологию, и к программированию это не имеет никакого отношения.
67 НатальяАлекс
 
16.08.12
11:07
(63) а я прог, но все чаще приходится быть бухом
68 hhhh
 
16.08.12
11:12
(66) есть две профессии; программист и программист 1С. Это две совершенно разные вещи. Программист 1С - он программирует обычно по 20-30 строчек кода в месяц, но при этом он и консультант, и бухгалтер, и аудитор, и сисадмин и еще кучу всего. Но он и получает отстатыщ за это. А не за то что-то там программирует.
69 Arutynov
 
16.08.12
11:14
Слышал
70 Ranger_83
 
16.08.12
11:16
(68)Это истина в последней инстанции?Поставь хотя бы речевой маркер "я считаю" что ли...
71 DrShad
 
16.08.12
11:17
(68) а я то и не знал, за юзеров ничего не делаю, сети не админю, картриджи не заправляю и все в таком духе, но отстатыщ вынь да полож
72 hhhh
 
16.08.12
11:19
(71) другой пример: установка 1С, лицензии - это ведь на 100% работа сисадминов. Какое это отношение имеет к программированию? Однако сегодня уже было штук 10 тем - не найдена лицензия. С какого бока здесь программисты - это всё должно быть на админском форуме.
73 DrShad
 
16.08.12
11:21
(72) хорошего админа тоже еще поискать надо
74 DrShad
 
16.08.12
11:22
+(73) у нас как-то клиент выносил мозг по лицензиям - в ответ получил фотку обложки книги из поставки по администрированию и установке лицензий - вопрос отпал сам собой
75 hhhh
 
16.08.12
11:23
(74) ну это называется - консультирование. тоже другая профессия.
76 DrShad
 
16.08.12
11:24
(75) а я по должности как бы консультант-аналитик :)
77 Ranger_83
 
16.08.12
11:26
(76)Слово оналитик вызывает у некоторых людей раздражение :)
Консультант звучит менее пафосно
78 DrShad
 
16.08.12
11:27
(77) а мне покуй на их раздражение - сколько раз уже на нас смотрели как на низших существ, но в итоге даже ГБ с нами консультируются до сих пор
79 Ranger_83
 
16.08.12
11:30
(78)"Называйте меня просто хозяин,не ошибетесь"(С)
80 DrShad
 
16.08.12
11:31
(79) типа того, а как смешно выбегают ГБ с совещаний, когда их начинаешь гонять по ПБУ :)))
81 Ranger_83
 
16.08.12
11:34
(80)Я как бы менее воинственно настроен,но знания ПБУ позволяют сразу отметать всякие там хотелки-перделки :)
82 DrShad
 
16.08.12
11:38
(81) ну вот видишь таки ПБУ полезно знать
83 DrShad
 
16.08.12
11:38
+(82) жаль только что бухи так не думают
84 Ranger_83
 
16.08.12
11:40
(83)А бухов настоящих счас почти нет,в основном операторы 1с
85 Никола_
Питерский
 
16.08.12
11:40
(53)(54) Хм... интересно а у меня есть доки в ОСВ )))

http://imglink.ru/show-image.php?id=e4e93cc1cd36ab60042cf9ddf5708ca5
86 DrShad
 
16.08.12
11:41
(85) сам-то посмотрел что показал? это субконто а не сами доки, т.е. там не видать что было раньше РТиУ или оплата
87 Никола_
Питерский
 
16.08.12
11:49
(86) Не спорю, но мне в полне хватает этих данных для выверки зачета аванса, есть там и дата и время документа.
88 НатальяАлекс
 
16.08.12
11:56
(87) Ух ты! а способ зачета аванса может отличаться от "автоматически"?
89 Ranger_83
 
16.08.12
11:57
(88)Не положено
90 НатальяАлекс
 
16.08.12
11:58
(89) как не положено? не желательно!
91 RayCon
 
16.08.12
11:59
(10) Стукнись в скайп вечером - дам тебе методику для выверки, а то тут тебе насоветоуют... точнее, уже насоветовали.
92 DrShad
 
16.08.12
12:04
(91) ничего еще не советовали ибо нет карточки счета
93 RayCon
 
16.08.12
12:19
(92) Тоже хочешь методику? Так и скажи. :)))
Могу по скайпу конференцию провести.
94 undertaker
 
16.08.12
12:41
прежде чем ковыряться не в совсем удобной карточки счета ОСВ по счету в разрезе всех субконто было бы интересно посмотреть хотя бы затем, чтобы убедится в том, что проблема действительно есть. А то может он смотрит по контрагенту и договору и остатки расползлись, а расползлись они потому, что документы расчетов разные
95 RayCon
 
16.08.12
21:59
(94) Если документы расчетов разные, то остатки не могут расползтись априори, т.е. в БП 2.0 они определяются именно расчетными документами.
96 DrShad
 
16.08.12
22:09
(93) уж поверь что мне твоя методика ни к чему, я всякие остатки каждый день правлю после юзеров
97 RayCon
 
17.08.12
00:40
(96) ОК, с удовольствием послушаю твою методику вместе с ТС. :)
98 zladenuw
 
17.08.12
04:42
(96) мастер, дай силы понять это:)
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан