Нужно чтобы 25 счет закрывался на 20, даже если нет такого подразделения на 20, и каким то чудесным образом это полгода работало, июль перестиал закрываться.
Т.е. если 20 счет по подразделению1 не имеет сальдо, а на 25 счете по подразделению1 есть сальдо, то 25 должен всеравно закрыться на 20 счет... И эта программа както умудрялась это делать... И даже если сейчас я перепровожу июнь то 25 счет закрывается. Методы распределения общщепроизводственных расходов установлены на 01.01.12 и позже не менялись.

ЗЫ
То что 25 счет закрывается на 20й по подразделениям я знаю, но ведь работало и без них...

я два часа думал та и не понял почему закрывались предидущие месяца...

Сделай анализ субконто по затратам и сравни обороты в аналитике на 25 и 20 счетах.

Чудо!

а это, простите на что у вас 25-ый счет закрывался? всмысле куда это сумма то уходила?

интересна корреспонденция. Если на 20-ый то какое субконто и как вы потом закрывали этот 20-ый счет :)

(4) Очевидно он закрывался на 20 счет по номенклатурным группам

(5) чет мне не очевидно. на 20-ом два субконто. Первое это подразделение, второе это НГ. Ну так он какое первое субконто ставил на 20-ом счете? и как вы потом закрывали 20-ый счет этого подразделения?

базы то нет под рукой, чтобы посмотреть и сказать точно?

(6) Есть база, тоже самое подразделение что и на 25

капец. заберите у автора 1с v8: Элементарный вопрос по отнесению затрат в БУ

(7) наверно, ребята написали программку для этого, а ты пришел и всё грохнул. И сидишь - удивляешься.

(9) Ну вот еще, там то и программка то не нужна, в 2 минуты миняется алгоритм закрытия 25 счета аналогично 26 счету... мне просто интересно как же такое чудо сотворил ГлавБух

Может в ручную закрывал?

Никаких чудес. У нас тоже 20 корреспондирует только с 25 и 40. Проблема только в базе распределения

Проблема скорее всего в том, что отнесли затраты на НГ, по которой не было выпуска