Есть проблема. На 60.1 счете по конкретному контрагенту с конкретным договором есть задолженность. Задолженность ошибочная. Требуется каким-то образом вывести задолженность за баланс предприятия, так чтобы это при пересчете бух.итогов не слетало... корреспондировать с забалансовым счетом 60.1 не может. Перекинуть задаолженность на 00 счет - тоже не подходит...

Есть мысль напрямую попробовать залезть в базу (база дбф) и поправить. Вопрос - возможно ли это и если да, то в какой дбф-ке хранятся записи по счетам?

Да уж... :(((

Ждите призрак Луки Пачоли нынче в гости.

(2) ыыыыыыыыыыы xDDD

Пятница удается...

(0)Перекинуть задаолженность на 00 счет - тоже не подходит... продай ему услуги программного сопровождения.

(5) И в книге продаж не отображай.

это круче, чем хлопок в ладоши одной ладонью

(5) именно как услугу, не как НМА?
д. 60.1 - к. 97 ?

(8) я б не стал тему создавать, если бы додумался до какого-нибудь норм способа))))

(9) корреспонденцию со счетами финрезультата не предлагать ?

(9) Нормальный способ - это выяснить в корреспонденции с каким счетом эта задолженность появилась.
А потом бухгалтера позвать.

Ну... или наоборот.

(10) Основание?

(10) неее... вся беда, что надо из...ся и вообще сумму снять с баланса предприятия....
(11) бухгалтер хотел на МЦ.01 повесить, типа основное средство на эту сумму))))))))))))

(13) Т.е. бух тоже не может выяснить "в корреспонденции с каким счетом эта задолженность появилась"?!

Я, конечно, понимаю, что кроме программиста некому сделать корректировку долга, но на худой конец - спишите из прибыли.

(15)а прикинь там из- за кривых рук долга накопилось на 90% прибыли

(12) ТС не ищет основания
(13) нельзя вынуть из баланса сумму, не отразив на эту же сумму симметрично изменение на другом балансовом счете, если добавляешь или убираешь на 60.1 сумму, то эта же сумма всплывет где то в другом месте, иначе валюта баланса не сойдется, если конечно твой "бухгалтер" слышал такое выражение

(13) МЦ1 - не балансовый счет, не подойдет
могу завтра за 3тыр помочь найти решение

я фигею с этих бухгалтеров..

(14) задолженность появилась в прошлом, уже закрытом периоде.
(17) я это прекрасно понимаю (18) - тоже

"вынуть сумму из баланса", не отражая симметрично на другом балансовом счете. иными словами и рыбку съесть и ....

(20) двойная запись видители... и духу своему объясните что это такое

*буху

(10), (12), (17) +1

(20) Д60.01 - К91.01 субконто: списание кредиторской задолженности (например, на основании акта сверки, инвентаризации задолженностей, приказа по предприятию и т.п.)

адекватных решений нет, насколько понимаю

(20) И пусть что в закрытом!!!
Никто не предлагает править старые проводки.

Блииин, надо определить КАК задолженность появилась (ошибка, очепятка или еще чего), и тогда думать куда ее девать.

(25) что даст нам знание того, что мы должны 100 тыс "Вася" по договору "основной" за товар, который он нам якобы поставил, а на самом деле не поставил??

(24) попробуй у жены (тещи, брата, родителей) стибрить много денег и доказать что так и было.

(26) предположение о том, что кто-то из вас двоих с бухгалтером полные идиоты уже поступало?

(26) А то что, кроме "ошибочной" задолженности по кредиту 60.1, где-то по дебету висит тоже такая-же ошибочная задолженность.
И, как вариант, решением может быть - сторно.
Если, конечно, этот товар еще не "продали".

(16)прострелить коленку программисту, как он не уследил???

маразм крепчал и кони растолстели

2(26) Если "Васе" вы должны, это пол беды. Сбрось себе на 70-й и будут тебе должны.
Другое дело когда "Вася" должен, тут явно кто-то спёр, и этот кто-то должен заплатить.

меня один бух просил это сделать. я отказал :)

(0)За счет прибыли напрямую корректируй и не парься.. А тому кто тебе такую задачу ставит - двойку за методологию..

(26)

Ну вот и закрывай на 41 счет, раз там этот товар лежит.

Если товар уже списан на 90.2, корремпондируй с ним.

Короче отслеживай путь товара.