v8: закрытие счета 20.02 в УПП(КА), РАУЗ  Была тема про закрытие счета 20.02. У меня такая же точно ситуация. При закрытии месяца не списывается себестоимость со сч 20.02 на 90.02 ни в БУ, ни в НУ.
Регистр по учету затрат показывает такую информацию:
(+) МПЗ; МебельСтройКомплект завод; Главный склад; 20.02; 20.02     2   1 500
(-) МПЗ; МебельСтройКомплект завод; 20.02; 20.02  

Т.е. при реализации документом "реализация услуг по переработке" не проставляется  субконто "подразделение" в аналитику.
Можно получить подробности как это исправить?

(0) во-первых это склад, а не подразделение
во-вторых это правильные движения

На сайте ИТС в документах по давальческой схеме такие же движения. Но почему тогда  сумма со сч 20.02 не уходит на 90.02? Подскажите от чего зависит эта проводка, может от каких-то настроек?. Номенклатурная группа везде одна и та же "оказание полиграфических услуг". Мы на нее и списываем материалы и выпуск приходуем (отчет производства за смену) , и  реализацию услуг по переработке делаем. Расчет себестоимости идет на выпуск по выручке. Себестоимость считается.

а разве не с 43 должна быть проводка на 90.02?

У нас нет готовой продукции, мы оказываем услуги по изготовлению книг на давальческом сырье. У нас снята галочка использовать  40 сч.  А выпуск делаем Д-т 20.02 К-т 20.01.1.

А когда проводим реализацию услуг по переработке, то проводки делаем Д-т 90.02 К-т 20.02 только в колличественном выражении. Я так понимаю, что суммы должны закрываться закрытием месяца после расчета себестоимости.

(2)[Но почему тогда  сумма со сч 20.02 не уходит на 90.02]
руки кривые

можно по подробнее в каком месте?

(3) Сказали же, что давалка.

(4) С 20.1 на 20.2 себестоимость выпуска ушла?

да

в регистре сведений "база распределения затрат (бух учет) стоит варинт выпуска - собственная продукция. Может в этом проблема. А как можно поменять на выпуск продукции из давальческого сырья?