У нас в БП 2.0 ведется учет на розничном складе в продажных ценах, при расчете торговой наценки возникла проблема при начислении торговой наценки в случае, когда товар был продан со скидкой:
Чтобы показать проблему, распишу движения по документам и наиболее значимые проводки из этих доков:
1. Документом Поступление товаров и услуг приходуем 10 столов на розничный склад (себестоимость 1180, в т.ч. НДС - 180 руб; розничные цены - 3000 руб)
41.11 / 60.01    10.000        (себестоимость без НДС)
19.03 / 60.01    1.800        (НДС)
41.11 / 42.01    20.000        (Наценка)

2. Документом "Отчет о розничных продажах" (или РТиУ) фиксируем факт продажи одного стола за 2000 руб. (т.е. стол был продан со скидкой в 1000 руб от розничной цены)
90.02.1    / 41.11    3.000    (реализовано в розничных ценах)
41.11    / 42.01    -1.000    (переоценка, минусуем наценку)
90.02.1 / 41.11  -1.000    
50.01 / 90.01.1  2000     (продажи)
90.03 / 68.02     305,08  (налоги)

3. Закрываем месяц и делаем Расчет торговой наценки по проданным товарам. При этом программа в качестве реализованного торгового наложения выдает цифру 1310,34
Но ведь это неверно. Если посмотреть на проводки выше, то мы видим, что товар, проданный за 2000 руб, "состоит" из 1000 руб себестоимости и 1000 рублей реализованной наценки...
Смотрел уже дальше.. за счет некорректного расчета наценки неправильно считается налог на прибыль (сумма налога завышается).. Что порекомендуете сделать? На всякий случай - отказаться от ведения учета в продажных ценах не получиться, т.к. на самом деле все документы в БП выгружаются из УТ 10.3, где система давно отлажена и работает именно в продажных ценах по нескольким магазинам (розничным складам).

-1.000 - это разве тысяча?

это минус одна тысяча. Используя счет 41.11 в качестве промежуточного, система такими сторно-записями корректирует итоги по счетам 90.02.1 и 42.01

(2) минус один у вас написано.

:). В моем примере точка - разделитель триад; запятая - разделитель копеек

(4) ну если по формуле получается 1310,34, то надо и списывать 1310,34. Тем более, что когда вы прикидываете по своей странной логике, у вас налог на прибыль занижается, а это чревато санкциями от налоговой. Лучше налог на прибыль побольше заплатить и спать спокойно.

Почему логика странная? Себестоимость реализованной единицы - 1000 руб без НДС, валовая прибыль (реализованное торговое наложение) - 1000 руб. Почему тогда я должен платить налог с 1300?

хотя нет, я попутал.. валовая прибыль будет меньше за счет того, что с продаж НДС тоже выделяется..

(7) ну ведь вы уже уменьшили себестоимость 1000. Вот

90.02.1 / 41.11  -1.000

Тогда по вашему получается вы списываете себестоимость = 1000 - 1000 = 0. По формуле хотя бы 300 рублей получается.