|
Изменение счета 70 в 1С с активно-пассивный на пассивный | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
narayanan
22.11.12
✎
08:16
|
Доброе утро. Главный бухгалтер попросил изменить настройку типа счета 70 в плане счетов в 1С с активно-пассивный на пассивный, скажите пожалуйста, если я сделаю как он просит, какие ждут последствия?
|
|||
1
ДенисЧ
22.11.12
✎
08:18
|
Зачем?
|
|||
2
vde69
22.11.12
✎
08:18
|
любое урезание приемников данных грозит ошибками при проведении старых документов (или изменением фин результата)
делай тестовую базу на ней меняй, полное перепроведение (включая перезакрытие периодов и т.д.) и сравнивай оборотки |
|||
3
ДенисЧ
22.11.12
✎
08:19
|
кстати... в уппырище 1.3.5 70-й пассивный...
Так что прислушайся к (2) |
|||
4
Гефест
22.11.12
✎
08:21
|
не заплатим ни копейки сверх начисленного?
|
|||
5
narayanan
22.11.12
✎
08:21
|
конфигурация Упп 1.3.30.2 на 8.2.15.310
|
|||
6
narayanan
22.11.12
✎
08:22
|
(2) Значит пока спешить не буду, подожду когда бухгалтера закроют месяц и квартал
|
|||
7
shuhard
22.11.12
✎
08:22
|
(0) [ какие ждут последствия]
увольнение |
|||
8
Ursus maritimus
22.11.12
✎
08:32
|
(2) Щито? А может новую базу начать вести из-за этого?
|
|||
9
vde69
22.11.12
✎
08:43
|
(8) ну тестирование придумали трусы, и бекапы то же....
лично тебе разрешаю убивать аналитику прямо на рабочей :) |
|||
10
Ursus maritimus
22.11.12
✎
08:48
|
(9) Какая аналитика? Ты бредишь? Смена признака активности счета в данном случае повлечет только то что когда будешь получать дебетовое сальдо, нифига не получишь.
Какое закрытие? Какое перепроведение? Ты о чем? Вылезет где-нибудь в балансе или других формах отчетности, где используются неуниверсальные способы получения сальдо. |
|||
11
PCcomCat
22.11.12
✎
08:50
|
Не надо трогать руками стандартный план счетов.
|
|||
12
vde69
22.11.12
✎
08:52
|
(10) и какая нибудь обработка по закрытию периода или свертке оборотов выполненая задним числом повергнет в шек гл буха.
|
|||
13
Ursus maritimus
22.11.12
✎
08:55
|
(70) При чем здесь закрытие периода и 70 счет? 70 счет никуда не закрывается. Только начисления, удержания и выплаты. Все статическими документами.
Свертка итогов задним числом это КАГ? Мне уже страшно. |
|||
14
Ursus maritimus
22.11.12
✎
08:55
|
(13) к (12)
|
|||
15
narayanan
22.11.12
✎
08:59
|
Нам сверху спустили положение "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012 год". Там План счетов и 70 счет пассивный. Понятно, что мы должны подчиниться, но хотелось бы как можно безболезненней и с меньшими жертвами это сделать.
|
|||
16
vde69
22.11.12
✎
09:02
|
(15) не люблю бухов которые так буквально все понимают...
|
|||
17
Ursus maritimus
22.11.12
✎
09:04
|
(15) Учет не порушится. А отчетные формы придется смотреть (баланс etc).
|
|||
18
Cube
22.11.12
✎
09:05
|
(5) У нас УПП 1.3.30.2, 70 счет пассивный.
УПП (демо) 1.3.30.2, 70 счет пассивный. БП (демо) 3.0.14.6, 70 счет пассивный. Откуда у вас активно-пассивный - непонятно... Кто-то влез своими кривыми руками? |
|||
19
narayanan
22.11.12
✎
09:15
|
(18) Осталось от старых обновлений.Значит желание поменять тип счета надо одобрить, если в новых он уже пассив)
|
|||
20
Cube
22.11.12
✎
09:19
|
(19) Чё? Ты какую-то пургу гонишь!
УПП 1.2.19.1 - релиз 2009-2010 годов, 70 счет пассивный! Сколько себя помню, он всегда пассивным был. Не надо на обновления гнать, если руками лазят у вас везде, где не попадя... |
|||
21
narayanan
22.11.12
✎
09:25
|
(20) Значит поправили до меня, а в понедельник после бекапа поменяю тип счета
|
|||
22
narayanan
22.11.12
✎
09:26
|
(20) спасибо, что дали удостовериться что в старых релизах тип счета пассивный
|
|||
23
Пеппи
22.11.12
✎
09:33
|
||||
24
Cube
22.11.12
✎
09:41
|
(23) Так, это уже интереснее, надо покопать...
|
|||
25
narayanan
22.11.12
✎
10:04
|
получается, что изменить можно, а отдуваться если что будут бухи)
|
|||
26
France
22.11.12
✎
10:09
|
(0) ни разу не встречался АП 70 счет.. и как вы умудрились?
|
|||
27
narayanan
22.11.12
✎
10:12
|
да я когда пришёл уже так былО
|
|||
28
Cube
22.11.12
✎
10:13
|
Черт, 70 счет должен быть активно-пассивным по законодательству: http://www.garant.ru/consult/account/7472
А че тогда в типовых он пассивный? Хм... Выдержки из статьи: Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" ведется по каждому работнику организации. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим указанным платежам. Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы. В бухгалтерском балансе остатки по счету показываются развернутыми, то есть и по кредиту и по дебету. Нельзя отражать "свернутые" суммы, так как бухгалтерская отчетность в этом случае будет недостоверной. ...дебетовое сальдо имеет место в законодательно установленных случаях и по решению самого работника, а "свернутые" суммы ведут к недостоверности бухгалтерской отчетности. |
|||
29
narayanan
22.11.12
✎
10:17
|
Дата 15 августа 2008, возможно статья не актуальна
|
|||
30
Cube
22.11.12
✎
10:18
|
(29) У тебя есть информация посвежее?))
|
|||
31
France
22.11.12
✎
10:21
|
(28) читаешь что постишь, нет??... написано же, что "в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный)."..
ключевое "несмотря на то, что счет пассивный) |
|||
32
Cube
22.11.12
✎
10:25
|
(31) Ладно, умник, расскажи-ка мне, как в 1С получить ДЕБЕТОВОЕ сальдо по ПАССИВНОМУ счету?
|
|||
33
France
22.11.12
✎
10:27
|
(32) с хамами стараюсь не общаться, чего и тебе рекомендую... досвидос
|
|||
34
Cube
22.11.12
✎
10:29
|
Смотрю бух отчетность, строку 1230:
... + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" ... Причем, там сумма-то есть, а счет у нас пассивный... |
|||
35
Cube
22.11.12
✎
10:29
|
(33) Досвидос, умник.
|
|||
36
narayanan
22.11.12
✎
10:32
|
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование.
(с) Фредерик Брукс-младший |
|||
37
Cube
22.11.12
✎
10:35
|
+(34) Причем, даже ОСВ по 70 счету может вывести развернутый остаток и сумма совпадает с расшифровкой из бух. отчетности...
Пойду-ка я в конфигуратор схожу... |
|||
38
Холст
22.11.12
✎
10:51
|
на конец месяца на 70 всегда должен быть только кредит, если сотруднику оплатили больше чем ему должны зарплаты, то суть выданных денег не зарплата и значит не 70й счет
|
|||
39
Ursus maritimus
22.11.12
✎
10:56
|
(38) Датычё? Про аванс слышал?
|
|||
40
Cube
22.11.12
✎
11:26
|
Приколюха:
Запрос ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Период, , Счет = &Счет, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты ИТОГИ СУММА(СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт) ПО ОБЩИЕ Не выдаст нам ничего, а вот запрос ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Период, , Счет = &Счет, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты ИТОГИ СУММА(СуммаКонечныйРазвернутыйОстатокДт) ПО ОБЩИЕ Действительно показывает сумму развернутого конечного сальдо по пассивному счету... Аналогично в ОСВ: если убрать детализацию по сотрудникам, то развернутое дебетовое конечное сальдо не отображается... Интересно дефки пляшут... |
|||
41
Cube
22.11.12
✎
11:27
|
+(40) Я про 70 счет.
|
|||
42
Cube
22.11.12
✎
11:29
|
+(40) На это я наткнулся, сравнивая свой запрос (первый запрос) с запросом, формируемым бух. отчетностью (второй запрос).
|
|||
43
Холст
22.11.12
✎
11:29
|
(39) внимательно читал мое сообщ ? "на конец месяца"
аванс не должен даваться под зарплату, кот начислится в след месяцах, только под зарплату текущего месяца |
|||
44
Cube
22.11.12
✎
11:32
|
(38) (43) Если внимательно почитать ссылку в (28), то:
Однако, в ЗАКОНОДАТЕЛЬНО определенных случаях сальдо может быть дебетовым (несмотря на то, что счет пассивный). В этом случае за работником признается задолженность, которую погашает либо сам работник путем внесения денег в кассу или на расчетный счет, либо организация за счет удержаний из заработной платы. Трудовой кодекс РФ предоставляет работодателю право на удержание из заработной платы в следующих случаях (ст. 137): - для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях; - для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ); - при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, указанным в пунктах 1, 2, подпункте "а" пунктов 3 и 4 статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. Решение об удержании работодатель принимает не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. В это же время возникает и дебетовое сальдо по счету 70. Дебетовое сальдо по счету 70 может быть и в других случаях, например, в результате отражения задолженности по решению самого работника - за товары, проданные ему в кредит, задолженность по выданной ссуде, квартплате и др. |
|||
45
narayanan
22.11.12
✎
11:33
|
Так как у нас 70 счет до сих пор А/П, и до сих пор возникающие проблемы решали,то значит это имеет право на жизнь, не?
|
|||
46
hhhh
22.11.12
✎
11:33
|
(41) я кстати раньше был уверен, что РазвернутыйОстаток разворачивает и по пассивным счетам, но потом здесь на форуме меня переубедили, что эта фишка только для Активно-Пассивных счетов.
|
|||
47
hhhh
22.11.12
✎
11:35
|
(23) Fatal error: Cannot call overloaded function for non-object
|
|||
48
Cube
22.11.12
✎
11:36
|
(45) На счет "право на жизнь" я теперь уже сомневаюсь, т.к., выходит, что и по пассивному счету можно получить дебетовое сальдо... Лучше сделать, как в типовой конфе, в любом случае.
|
|||
49
narayanan
22.11.12
✎
11:38
|
(48) Согласен, в понедельник после бэкапа, изменю тип
|
|||
50
Cube
22.11.12
✎
11:38
|
(46) А я был уверен в том, что ресурсы в виртуальных таблицах регистров бухгалтерии хранят только то, что предписано разработчиком, а оказывается...
|
|||
51
Cube
22.11.12
✎
11:45
|
(23) (47) У кого не открывается, скопипастю первый и последний посты:
1. Raminus 01.03.12 10:31 Проблема в следующем: Начали делать баланс за год, в 1520 строку не попадает зарплата, в расшифровке берется развернутое по сотрудникам! кредитовое сальдо 70, откуда там развернутое сальдо? Это ошибка или я чего то не знаю? Хелп! Бухгалтерия 2.0.33.7 9. RayCon 20.08.12 8:27 В последних версиях фирма 1С разворачивает сальдо по счету 70. Это НЕ ошибка - это правильно, т.к. авансы и переплаты по зарплате должны показываться в активе баланса. Ошибка заключается в другом: счет 70 должен иметь признак "Активно-пассивный", а в стандартной поставке он "Пассивный". P.S. Для справки: самое грамотное решение было бы, если бы по аналогии со счетами 60 и 62, счет 70 был активно-пассивным и имел вложенные чисто активный и чисто пассивный субсчета. |
|||
52
aka AMIGO
22.11.12
✎
11:49
|
В законодательных документах не сказано, какой метод учета должен вести бухгалтер. Замечания там чисто рекомендательные: учет можно вести электронно.
И уж, конечно, не сказано ничего про 1С (что в корне обидно :) ) "Дебетовое сальдо" в законодательстве - просто состояние расчетов с сотрами, больше ничего. в 1с (не знаю, как в 8-ке, а в 7-ке - точно! ) пассивный счет не имеет дебетового сальдо, в трактуемом случае будет показано отрицательное кредитовое сальдо. Т.о. Дебетовое сальдо по счету 70 - только в случае ручного учета, либо АП счета в 1С |
|||
53
Cube
22.11.12
✎
11:54
|
(52) Да, я тоже так считал вчера... :)
|
|||
54
aka AMIGO
22.11.12
✎
12:08
|
ну, да.. а поскольку алгоритм распихивания счета 70 не допускает развернутого сальдо (по ДТ и КТ одновременно), что требуется законодательно, то простим создателям конфигурации 1С их небольшой промах, т.к. это не в первой (да и не в последний), просто бросим все наши остатки сил на ублажение налоговой через конфигурацию :)
|
|||
55
aka AMIGO
22.11.12
✎
12:09
|
+54 короче - привычно сделаем ручками :)
|
|||
56
Cube
22.11.12
✎
13:47
|
(54) "поскольку алгоритм распихивания счета 70 не допускает развернутого сальдо (по ДТ и КТ одновременно)"
То есть? А про что мы тут тогда говорим?)) Ты вообще ветку читал? На вот тебе ОСВ из демо-базы УПП 1.3.30.2: http://storage9.static.itmages.ru/i/12/1122/h_1353577554_3089562_65b6e2c4df.jpeg Заметь, развернутое сальдо по пассивному счету по Дт и Кт одновременно... |
|||
57
ХочуСказать
22.11.12
✎
13:48
|
(0)
вот ветку то развели... поменяй и все |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |