Добрый вечер.
Ситуация такая, есть свяка УТ11 + БП2.0
Хочу для себя понять как правильно оформлять сдачу торговой выручки в кассу. Вопрос возник потому, что не всегда сходится кассовая книга в Бух на конец дня и начало следующего дня.
Итак:
1. В конце рабочего дня в УТ делаем РКО с видом "Сдача ДС в банк"
2. Обмениваемся с бухгалтерией по стандартному плану обмена
3. В бухгалтерии появляется РКО (который отнесен к перемещениям ДС), в журнале банковских выписок это видно "В том числе перемещения".
4. Вопрос: выписку по приходу ДС из банк клиента загружать в этом случае НЕ нужно?
5. Если выписку по приходу ДС на р/с не загружать в бухгалтерию, то при следующем обмене с УТ эта сумма пришедших денег там не отразится. Это правильно?
6. Не понятно почему, но при такой схеме в кассовой книге в бухгалтерии такая картина:
---------------------------------------------------------
КАССА за 22.02.2012                        
Вкладной лист кассовой книги                        
                       Лист 162

Остаток на начало дня            161 285=10    Х
УТ-3    Принято от            480 373=20    
УТ-3    Выдано        "51"                        630 000=00
Итого за день                480 373=20    630 000=00
Остаток на конец  дня                11 658=30    Х
-----------------------------------------------------------            
КАССА за 24.02.2012                        
Вкладной лист кассовой книги                        
                       Лист 163

Остаток на начало дня                -468 714=90    Х
УТ-4    Принято от                165 282=80    
Итого за день                    165 282=80    
Остаток на конец  дня                -303 432=10    Х
---------------------------------------------------------

Спасибо заранее

КАССА за 23.02.2012       равна 0

хз как у вас там в ваших снеговиках.. в клюшках все просто. движение денег между банком и кассой - всегда отражалось по кассе - по должно попадать в регламентированную кассовую книгу. при отражени ивыписок по банку - операци яв выписке также показывается - удобно смотреть банк на начало дня, обороты, конец дня прямо в выписке. но при проведении проводки не формируются (ибо это делается по кассе) - при проведении даже штатное сообщение выдается типа дятел, не забудь отразить проводки по кассе!

Принято от - это что? какие проводки по этому "принятию"..?

(3) "Принято от " это я убрал фамилии, чтобы инфой не перегружать

(2) > но при проведении проводки не формируются
а тут при проведении проводки формируются, может вид операции документа должен быть какой то другой, по умолчанию делается "Оплата от покупателя", может нужно делать "Инкассация" ?

На мой взгляд все это движение надо оформлять через счет 57.03 (вроде так) Деньги в пути. В РКО проводка должна быть 57.03 - 50. При разноске банковской выписки 51 -57.03.

Вот я про 57.03 тоже почитал, это как раз и есть инкассация.
Вопрос только пользуется ли кто то этим счетом в жизни?

У меня все клиенты так делают. Т.к. надо и РКО отразить и банковскую выписку провести и чтобы обороты не задвоились.

(6) возможно, что в снеговике так сделано "по умолчанию".

(4) меня не интересуют фамилии - это что за операция? какой счет проводки?

(5) какая нахрен "оплата от по купател я"? это сдача торговой выручки в бан к. это не деньги покупателя. это УЖЕ деньги фирмы - какая тут оплата от покупателя? ставь в расходнике что-то типа инкассации как в(6), в выписке по банку - тоже. 57.03 - будет ранзитным счетом. Если его не использовать - то вариант решения по идее должен быть как примерно в (2). Но(2) - это типовая конфига клюшек. как сделано в типовой конфиге снеговика - хз...

(11) че за снеговик ? )))

Спасибо за разъяснения, попробую, расскажу че получилось