|
Сдача торговой выручки в банк УТ-Бух | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
uvl
23.11.12
✎
18:25
|
Добрый вечер.
Ситуация такая, есть свяка УТ11 + БП2.0 Хочу для себя понять как правильно оформлять сдачу торговой выручки в кассу. Вопрос возник потому, что не всегда сходится кассовая книга в Бух на конец дня и начало следующего дня. Итак: 1. В конце рабочего дня в УТ делаем РКО с видом "Сдача ДС в банк" 2. Обмениваемся с бухгалтерией по стандартному плану обмена 3. В бухгалтерии появляется РКО (который отнесен к перемещениям ДС), в журнале банковских выписок это видно "В том числе перемещения". 4. Вопрос: выписку по приходу ДС из банк клиента загружать в этом случае НЕ нужно? 5. Если выписку по приходу ДС на р/с не загружать в бухгалтерию, то при следующем обмене с УТ эта сумма пришедших денег там не отразится. Это правильно? 6. Не понятно почему, но при такой схеме в кассовой книге в бухгалтерии такая картина: --------------------------------------------------------- КАССА за 22.02.2012 Вкладной лист кассовой книги Лист 162 Остаток на начало дня 161 285=10 Х УТ-3 Принято от 480 373=20 УТ-3 Выдано "51" 630 000=00 Итого за день 480 373=20 630 000=00 Остаток на конец дня 11 658=30 Х ----------------------------------------------------------- КАССА за 24.02.2012 Вкладной лист кассовой книги Лист 163 Остаток на начало дня -468 714=90 Х УТ-4 Принято от 165 282=80 Итого за день 165 282=80 Остаток на конец дня -303 432=10 Х --------------------------------------------------------- Спасибо заранее |
|||
1
uvl
23.11.12
✎
18:26
|
КАССА за 23.02.2012 равна 0
|
|||
2
Злопчинский
23.11.12
✎
18:30
|
хз как у вас там в ваших снеговиках.. в клюшках все просто. движение денег между банком и кассой - всегда отражалось по кассе - по должно попадать в регламентированную кассовую книгу. при отражени ивыписок по банку - операци яв выписке также показывается - удобно смотреть банк на начало дня, обороты, конец дня прямо в выписке. но при проведении проводки не формируются (ибо это делается по кассе) - при проведении даже штатное сообщение выдается типа дятел, не забудь отразить проводки по кассе!
|
|||
3
Злопчинский
23.11.12
✎
18:31
|
Принято от - это что? какие проводки по этому "принятию"..?
|
|||
4
uvl
23.11.12
✎
18:35
|
(3) "Принято от " это я убрал фамилии, чтобы инфой не перегружать
|
|||
5
uvl
23.11.12
✎
18:45
|
(2) > но при проведении проводки не формируются
а тут при проведении проводки формируются, может вид операции документа должен быть какой то другой, по умолчанию делается "Оплата от покупателя", может нужно делать "Инкассация" ? |
|||
6
Sun_AIG
23.11.12
✎
18:45
|
На мой взгляд все это движение надо оформлять через счет 57.03 (вроде так) Деньги в пути. В РКО проводка должна быть 57.03 - 50. При разноске банковской выписки 51 -57.03.
|
|||
7
uvl
23.11.12
✎
18:53
|
Вот я про 57.03 тоже почитал, это как раз и есть инкассация.
Вопрос только пользуется ли кто то этим счетом в жизни? |
|||
8
Sun_AIG
23.11.12
✎
19:00
|
У меня все клиенты так делают. Т.к. надо и РКО отразить и банковскую выписку провести и чтобы обороты не задвоились.
|
|||
9
Злопчинский
23.11.12
✎
19:15
|
(6) возможно, что в снеговике так сделано "по умолчанию".
|
|||
10
Злопчинский
23.11.12
✎
19:16
|
(4) меня не интересуют фамилии - это что за операция? какой счет проводки?
|
|||
11
Злопчинский
23.11.12
✎
19:18
|
(5) какая нахрен "оплата от по купател я"? это сдача торговой выручки в бан к. это не деньги покупателя. это УЖЕ деньги фирмы - какая тут оплата от покупателя? ставь в расходнике что-то типа инкассации как в(6), в выписке по банку - тоже. 57.03 - будет ранзитным счетом. Если его не использовать - то вариант решения по идее должен быть как примерно в (2). Но(2) - это типовая конфига клюшек. как сделано в типовой конфиге снеговика - хз...
|
|||
12
uvl
23.11.12
✎
19:35
|
(11) че за снеговик ? )))
|
|||
13
uvl
23.11.12
✎
19:37
|
Спасибо за разъяснения, попробую, расскажу че получилось
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |