|
1с. БП. Разница курса валюты в НУ. БезНДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
10:48
|
Реализация без НДС.
Выставлен счет по одному курсу, условно 100 долларов по курсу 30рублей. Аванс оплатили 80 долларов, проводится по курсу на дату счета. Реализация проводится уже с другим курсом, 29 рублей. В регистре НДС Продажи отражены две строки оплаты 2400 (80*30) и 500 (100*29-2400). Где должна отразиться разница 100 рублей по курсу счета? Эта разница потом выскакивает в книгах продаж. Как правильно совершать такую операцию? Спасибо. |
|||
1
hhhh
05.12.12
✎
11:02
|
неправильно, в реализации должно быть 2 курса: 80 долларов по курсу 30 и 20 долларов по курсу 29.
а остальное в принципе правильно, действительно НДС с разницы - в книгу продаж, а если отрицательная разница, то в книгу покупок. |
|||
2
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
11:20
|
(1) как это сделать? цепочка такая: счет, аванс, реализация.
|
|||
3
Ногаминебить
05.12.12
✎
12:05
|
Договор в УЕ?
"С 1 октября 2011 г. ст. 153 НК РФ дополнена новым п. 4, согласно которому налоговая база в целях исчисления НДС определяется на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав), и на эту же дату валюта пересчитывается в рубли. Таким образом, с возникших суммовых разниц на дату окончательной оплаты (как положительных, так и отрицательных) НДС не рассчитывается. Вся суммовая разница подлежит учету целей налога на прибыль в составе внереализационных доходов (ст. 250 НК РФ) или внереализационных расходов (ст. 265 НК РФ)." Не оно? Вроде автоматом все 1С считает по УЕ. |
|||
4
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
12:08
|
(3) чето не совсем понял... получается аванс должен быть пересчитан по курсу на день отгрузки?
|
|||
5
Ногаминебить
05.12.12
✎
12:36
|
Насколько я понимаю аванс засчитывается по курсу самого аванса, а неоплаченный остаток образует задолженность уже по курсу на дату реализации. Во всяком случае я сейчас именно такие проводки в своей базе наблюдаю.
ЗЫ: А что за разница по курсу счета? Счет же вообще никаких проводок не делает. |
|||
6
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
12:51
|
(5) счет проводок не делает. сумма рассчитывается на дату выставления счета.
|
|||
7
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
12:52
|
т.е. аванс проводится по курсу на дату выставления счета.
|
|||
8
bazvan
05.12.12
✎
12:54
|
(7) так автоматом 1с делает? Бухи ручками случаем курс не трогают?
|
|||
9
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
13:33
|
ошибся. 1с автоматом рассчитывает средний курс.
грубо говоря 100 долларов рассчитывается по курсу 29,7. в проводке реализация по регистру НДС Продажи две суммы: 2400 (80*30) 570 ((100*29,7 - 100*29)-2400) т.е. рассчитывает сколько еще должно быть уплачено, только берет не средний курс, а высчитывает разницу между полной суммы по среднему курсу и по курсу реализации. как-то так. |
|||
10
Альберт_Уфа
05.12.12
✎
15:23
|
ап
|
|||
11
Альберт_Уфа
06.12.12
✎
10:34
|
ап
|
|||
12
Ногаминебить
06.12.12
✎
11:07
|
Какой остаток на счете аванса по данному контрагенту/договору в валюте и рублях на момент проведения документа? Релиз какой? Договор в УЕ?
|
|||
13
Ногаминебить
06.12.12
✎
11:09
|
((100*29,7 - 100*29)-2400)-2400) Никак 570 не выходит.
|
|||
14
Альберт_Уфа
06.12.12
✎
14:14
|
(13) это я примерно сказал. цифры совсем другие.
|
|||
15
Альберт_Уфа
06.12.12
✎
14:15
|
(12) новый договор в УЕ. остаток - только аванс.
|
|||
16
Альберт_Уфа
07.12.12
✎
10:25
|
ап
|
|||
17
Ногаминебить
07.12.12
✎
10:34
|
Ну а что тут сказать без конкретных цифр? Единственный совет - под отладчиком под микроскопом скурпулезно рассмотреть откуда какая циферка и проводка возникает. Там миллион причин всяких может быть. При этом скорее всего расхождение не результат ошибки, а просто 1С использует свое не противоречащее законодательству видение ситуации. Практически все адовые косяки по работе с УЕ они вычистили еще в прошлом году.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |