Вот такая байда у меня. В сальдо постоянно вываливаются долги за сотрудниками и предприятием. Что бы как то их убрать, я делал корректировку записей регистров накопления до октября включительно. Теперь смотрю что в ноябре появилось. В долги за сотрудниками выпало 2 суммы. При этом выплату еще не делали. Правильно ли я понимаю, что идет неправильное начисление? Например не по тому КОСГУ, или статье финансирования? И где это исправить?

Возможно, влияют вычеты по НДФЛ, когда переначисляются суммы по разным источникам финансирования и КОСГУ. Посмотри сотрудников, по которым вылазит кака - это сотрудники с детьми?

Нет, не обязательно с детьми.
И вот еще вопрос. Поле "долг за организацией на начало месяца" стоит пустое. Оно так и должно появляться? По нему можно посмотреть сотрудников, которым я ранее делал корректировку. И у этих сотрудников тоже все пусто. Почему же тогда оно выплывает?

"В долги за сотрудниками выпало 2 суммы. При этом выплату еще не делали."

точно за сотрудниками? суммы с минусом стоят? если да то это переплата, нужно находить месяц, когда начисление превысило уплату и его уже смотреть, в какой момент суммы по уплате превысили начисления

(3)Нет, сумма стоит с плюсом. То есть без ничего она стоит. И я всегда думал, что отрицательный долг - это переплата. А положительный долг - это долг. Месяц ноябрь, и только ноябрь.

(3)А, блин, неправильно прочитал. Сумма стоит без минуса. Это долг

Выплата зарплаты в разрезе месяцев учитывается?

(6)Чего-й?

настройки программы смотри, закладка Выплата кажется

(7) Лень конфу окрывать. Крыжик в настройках учета на вкладке "выплата зарплаты" есть?

Параметры учета - Выплата зарплаты
галка Взаиморасчеты зарплаты ведутся в разерезе месяцев начисления

Да, галка стоит

(11) документ "перенос задолженности" тебя спасет...

в начале месяца тогда нужно вводить документ Перенос задолженности

)))

Это что, каждый месяц?

(15) а чего не устраивает?

когда долги за предыдущий невыплаченные есть - надо вводить

Эх, ладно, сойдет. Хотел навсегда избавиться. А по поводу пустой графы "долг за организацией на начало месяца" никто ничего не скажет?

а в чем проблема? долг есть или его нет? и в каком это отчете

Это свод начислений и удержаний по организации

Что то тут вообще завалы пошли. Может кто нибудь рассказать, как начислять зарплату в ЗиКБУ? Какие документы за какими должны формироваться?

(21) специалиста пригласите, или ИТС почитай. Там с картинками

и снова ап

Я окончательно запутался. Сотрудникам начислили зарплату за ноябрь. Сформировали "свод начислений и удержаний по организации". Там в пункте сальдо вот такая картина http://s006.radikal.ru/i213/1212/8e/51e42fb2ec5a.jpg

Что бы вы смотрели в первую очередь?

(25) Это долги по разным КОСГУ. Можно посмотреть расшифровки этих сумм, увидеть, чьи и по какому КОСГУ. Или смотри, например, расчетные листки или своды (не помню, где можно в отборе КОСГУ указать, а конфу открывать лень)по каждому КОСГУ в отдельности. Ну и выплаты потом делай аккуратнее.

(26) Вот например я увидел, что Митрофановой по 213 КОСГУ выплачено 93 рубля. Где эту сумму искать? Я попробовал посмотреть ведомости в кассу и в банк по 213 КОСГУ, там такой суммы нет.

Апну еще раз

Ну пожалуйста...

читай (22)

(30)Я не доверяю этому пункту

(31) хорошо, а какой помощи ты ждешь?

(32)Честно хз

(33) тогда (22)   :)

(32)Наверно что бы мне по пунктам рассказали что надо сделать, что бы больше не было таких неточностей.

(35) угу, организовали обучение на форуме по работе с ЗБУ?

(36)Ну типа того. Учебников и курсов же нет по нему. Вроде

(37) пятнично, че. и как ты себе это представляешь?

(38)В идеале я вижу что лежу на берегу моря, и мне пофиг на 1С. А не в идеале, что кто-либо просто расскажет как бы он делал зарплату. Или бы послушал меня, поправил где не так.

(39) рассказывай, слушаю.

Прежде всего делаем документ "Начисление зарплаты". Заполнить - по всем сотрудникам. Затем рассчитать по всем сотрудникам и распределить все расчеты. Потом провести документ и создать документы на выплату зарплаты

(41) пока правильно

Переходим к пункту "зарплата к выплате". Там я менял даты на 30.11.2012. И записывал документ. Вроде все

Ведомость в кассу. Опять менял дату, "выплатить все" - "записать" - "завершить выплату"

В ведомости в банк только "записать" - "завершить выплату"

Вроде все

Вот сейчас посмотрел расчетную ведомость. У у одного из тех, кто попал в долги. Два сотрудника. У того, у кого начисление меньше, НДФЛ больше. Такое может быть?

Видимо может. Но все равно, именно в НДФЛ попали 93 рубля по 213 КОСГУ. Как их оттуда забрать?

ап

(49) формируй расчетные ведомости в разрезе статей финансирования и косгу по проблемным сотрудникам. там все и увидишь.

(50)Я все равно не вижу((( Я очень глупый?

(51) риторический вопрос. особенно не зная, где ты смотришь )

Сформировал расчетную ведомость по 211 КОСГУ и бюджетному финансированию. Вижу что у Петровой стоит -73,00 в конечном сальдо. Что с ним делать то, все равно не ясно.

(53)мне это о многом сказало. почему переплата получилась?

(54)Не знаю, пока плохо соображаю в бухгалтерии. Эти же 73 рубля стоят в полях "всего удержано" и "НДФЛ". Больше нигде никаких цифр по этому сотруднику нет

(55) Это нифига не бухгалтерия, обычная математика уровня 5-го класса. значит у тебя ндфл пересчитался. поднимай расчеты с сотрудником, при формировании зп к выплате программа 73 рубля не удержала. отсюда и минус.

Нужно при формировании зп к выплате выплатить меньше на 73 рубля? Вручную поменять цифру?

(57) ты с ндфл разберись. может он у тебя по статьям финансирования раскорячен

Статья финансирования одна, КОСГУ разное. Целых 3

(59) наконец-то информация пошла. больничный был у сотрудника?

(60)Вроде как да, но в программе этого как то не нашел

+(60)А вроде и нет

Всего начислено 400, оплата по договорам подряда 400, всего удержано 137, НДФЛ 137, всего выплачено 348

В расчетном листке по этому сотруднику есть НДФЛ за ноябрь 52 рубля, и НДФЛ за январь 85 рублей. 85 рублей и попадают в долг

В НДФЛ могут попадать прошлые месяца? Что это значит?

И все же, что это означает?

Может просто удалить из начисления НДФЛ эту сумму, или это чревато последствиями?

(67) чего в показаниях путаешься? речь шла о 73 рублях. Откуда еще 52 и 85 выплыли? В общем, кури НДФЛ по сотруднику и проникайся, как он у него рассчитывался.

Автор! Лучший вариант - пригласить специалиста, встать у него за спиной и посмотреть, периодически задавать вопросы.
Худший вариант - распечатываешь расчетный листки за весь год по проблемным сотрудникам. Берешь в руки калькулятор и проверяешь: оклад - сумма, НДФЛ - сумма с вычетами, выплата - сумма. Учитывая, что это бюджет - внимательно КОСГУ (начисления - НДФЛ - выплата).

(69)Не вариант.
(68)52р - 226 КОСГУ. Это НДФЛ за ноябрь. 12р - 213 КОСГУ, 73р - 211 КОСГУ. В сумме 85р, которые попадают в долг. И они же НДФЛ за январь

(70) Смотри - дело твое. Еще отчет по НДФЛ открой, судя по всему - будешь "Приятно ошарашен".

(71)Где он находится?

(72) вот видишь, все равно приходим к "читай ИТС"

(71)И как его "читать"?

Имеется ввиду отчет, а не ИТС

(75) учу читать статьи с ИТС. Дорого. )

(75) это еще дороже

(73)Хоть бы ссылкой полезной поделился, на статьи ИТС

(78) вот веришь, нет - лень. ты пошевелится не хочешь, всего готового просишь. это не дело.

(79)Да просто не понятно что искать нужно

(80) ля, тебе сколько раз еще про ндфл нужно сказать?

(80) Феерично! Ты видишь базу с документами, отчетами, справочниками - и тебе не понятно. Мы не видим базу с документами, отчетами, справочниками - и что нам должно быть понятно?

Ну представьте, что вы в первый раз увидели 1С

(83) А зачем представлять - было такое. Синтаксис-помощник (СП), желто-красные книжки (ЖКК) и - вперед.

ЖКК не помогло

(85) Ищи на диске ИТС статьи о ЗБУ. Читай вдумчиво и не спеша. Поверь, твои усилия будут вознаграждены )

можно помесячно сделать свод, сделать к примеру, настройку по косгу, которое смущает, или по статье финансирования, легче вычислить косяк. если находите непорядок, анализируете в разрезе сотрудников, можно в документы проваливаться. часто такое бывает, если, к примеру, начисления по двум видам косгу, а ндфл по ним неправильно распределился

часто наши бюджетники с этим обращаются

вообще чтобы конкретный совет дать, действительно, не видя базу, трудно.

(86)Что то я и статьи по ЗБУ не могу найти на диске ИТС

Пытался анализировать расчетную ведомость. Так вот по ней, сотруднику по 226 КОСГУ начислено 400р. Удержано по этому же КОСГУ 52р. Вроде бы все правильно, как раз 13%. Но помимо этих 52 рублей, еще 85 (73 - 211 КОСГУ, 12 - 213 КОСГУ). Судя по расчетному листку, эти 85 рублей - НДФЛ за январь. Куда дальше копать, подскажите? Или я уже докопал, и надо что-то где-то править?

+(91)Статьи финансирования одинаковы

+(91)В январе она действительно болела. Но там вроде все правильно выплачено

(93) Вроде или нормально? Смотри НДФЛ за январь: суммы - за что, по какому КОСГУ. И когда был рассчитан и выплачен больничный.

(94)Если смотреть через расчетную ведомость, то НДФЛ за январь ровно 13%. Больничный выплачивался тоже в январе

(95) А в регистрах по НДФЛ - что? И с каким КОСГУ?

Не знаю, тот  ли отчет, но там нельзя просмотреть КОСГУ. Значит не тот) Исчислено - 137, удержано - 52. Это за ноябрь

Посмотри регистры, а не отчеты.

(98) думаешь вытянет?

(98)Как хоть называется регистр? Их там несколько с НДФЛ

(100) НДФЛрасчеты с бюджетом

(99) Честно - не знаю.
(100) А все посмотри - хуже не будет.

По ноябрьской дате 3 позиции. За ноябрь 52р по 226 КОСГУ. За январь 12р - 213 КОСГУ, и 73р - 211 КОСГУ. Как и говорилось до этого. Вообще, начинает казаться, что я смотрю одно и тоже десятью разными способами.
По январской дате 2 позиции. 191р - 213 КОСГУ, и 1132р - 211 КОСГУ. В сумме 1323. Ровно 13% от начисленного в январе (10173,30р).

(99) Теперь точно - нет.

(104) понимаешь, про одно и то же пишет

(104) есть ненулевая вероятность перерасчета начислений сотрудника, но ТС упирается, как партизан и не делиться инфой.

(104)Ну хватит издеваться. Тут катастрофа

(107) в том-то и дело, что - катастрофы - нет.

(107) обычная рабочая ситуевина

Да эта ситуевина меня с июля бесит, и все никак

(110) и ты с июля с ней не можешь разобраться? Точно пора спеца приглашать.

Да нет здесь спецов. Некого приглашать

Что такое перерасчет начислений сотрудника?

(112) Тогда сам почитать не мог, если надеятся не на кого?

(114)Значит я постоянно смотрю не туда куда надо, и упорно не вижу подсказок

И хз как повернуть в нужное русло

Я попробовал сделать перерасчет. Теперь долги измеряются в тысячах

up

Гуру 1С, если для вас это так просто, то помогите новичкам

Хэлп, хэлп!

ап

Еще один "программист", нет бы головой подумать.
1)Убрать все корректировки.
2) Удалить удаленные объекты.
3) В стандартный отчет "Структура задолженности" добавить статью финансирования и КОСГУ
4) Сформировать отчет и посмотреть у кого, когда и с какими субконто (статья финансирования, КОСГУ и месяц) что именно не сходится.
5) Исправить.
Логика ЗБУ такова, что если начислено по одному субконто, а выплачено по другому, то долг будет висеть всегда.

(122) Еще один/одна :) Автор уже более 100 постов думает, думает, думает...

(123)И буду продолжать думать

И снова это я

(125) это правильно. шоу, так сказать, маст гоу он.

Решил попробовать с самого начала, как было сказано в посте (122) и сразу же вылез долг за сотрудником в 32р. Посмотрел расчетный листок, там вроде все правильно, но выплачивает на 32 рубля больше

+(127) долг висит на 213 КОСГУ, но в ведомостях на зарплату, в кассу и банк, по 213 КОСГУ, нет этого сотрудника

(128) Ищем ключи где светлее? не ведомости смотреть надо, а отчеты и регистры. Но ты этого не умеешь и продолжаешь заниматься хе***й. Продолжай дальше, бухам скоро год закрывать, будут крови требовать.

(129)Какие отчеты и какие регистры?

(130) ты издеваешься? тебе на протяжении всей ветки долбят: смотри сюда и туда. Перечитай сначала, найдешь. (ссылок не дам)

(131)Единственный регистр который упоминается - НДФЛ расчеты с бюджетом

Вот может оно, а может нет. За апрель 2011 стоят две графы с 32 рублями. Точнее по 213 КОСГУ 32, а по 211 КОСГУ -32

(133) Ты думай, думай. Большой брат с интересом следит за ходом твоих мыслей.

Мои мысли сейчас "о боже, что же делать?!"
А по делу пока ничего. Может только в начислении зарплаты в НДФЛ править суммы с КОСГОЙ?

+(135)Но это плохая идея. Не дает провести

Провелось

(136) подкину инфы для размышлений. у сотрудника налоговые вычеты есть?

(133) Придется тебя опять тыкать :)
Откуда за апрель суммы с КОСГУ? С какого начисления?

(138)У того, кого делаю сейчас есть. У других не знаю.

+(140)У одного точно нет вычетов

(141) со слов расчетчика, или в программе посмотрел?

(142)Вот сотрудников я научился смотреть)

(139)Я не понял

(144) Чего ты не понял? Каким документом делалось это движение (в апреле)? Какое начисление?

(145)В начислении зарплаты в закладке НДФЛ эти цифры и месяца. Оно?

(146) Был бы ты рядом - я бы тебя уже убила.
Документ - движения - открывай и смотри (ВНИМАТЕЛЬНО) все регистры, где есть слово "НДФЛ". Какое  начисления, какой месяц, какое КОСГУ, какой месяц - в РЕГИСТРАХ!!!!!!!

+(147) Документ - за апрель 2011.

Может я опять чего то не догоняю, и ты будешь ругаться, но я не могу найти документы за апрель 2011. Программой пользуются только с начала 2012

(149) Нет, ругаться я не буду. Я буду тебя убивать - медленно и мучительно.
Где ты взял данные из (133)?

(150)Я взял из (132) регистр - НДФЛ расчеты с бюджетом

(151) Так смотри какой документ сделал это движение.

(152)Перенос данных?

(153) А в переносе данных - какое начисление? И если это был перенос данных - должна быть выплата.
Если на пальцах:
в регистре должно быть две строки с одинаковыми суммами, месяцами, физ. лицом, КОСГУ, но с разными знаками ("+" это начисление, "-" это удержание/выплата). Тогда получается, что все закрыто, никаких долгов нет.
Это упрощенно.

(154)http://s020.radikal.ru/i719/1212/86/b5f2832180b8.jpg

(154)Или я опять не там смотрю?

(155) Там - все четко. А где 32 рубля?

+(157) По подсвеченной строке.

+(157) А почему галки не у всех стоят (в колонке "Исчислено")?
А перенос сильно крыжила - в 7.7 был бардак, плохо село. Поэтому с бухом сидели и по ведомостям (по факту) правили.

(159)Это было до меня. Надо везде проставлять?

(160) Я не помню, сам разберись. То бишь перенос был до тебя? И бухов все устроило?

(160) Ты копию сделал-то? И что от тебя хотят бухи?

(161)Вот не знаю, все или не все. Но все более менее работает. Бухи хотят перейти на восьмерку. Сейчас делают начисления параллельно на 7.7 и 8. В восьмерке постоянно что-то не сходится. http://s51.radikal.ru/i134/1212/62/22d749113236.jpg

(157)32 рубля были, когда я отменил все корректировки, и хотел с начала года править зарплату и все ведомости. Теперь вернул все к первоначальному состоянию. То есть с корректировками до ноября. Так вот,по картинке видно что у Митрофановой 93 рубля долг. При заходе в документ начисление зарплаты, в закладку НДФЛ ...
блеать

У меня перемешались апрели, года, КОСГИ

Ну, что я могу тебя сказать....
Зарплата такая вещь.... Довольно сложная.... Нужно добиваться, чтобы все было четко: начисления, удержания, выплаты. Долги (на начало/конец месяц) были реальные.
И сколько бухи так параллельно ведут (7.7 и 8)?

(157)Вот 32 рубля и апрель. http://s41.radikal.ru/i093/1212/49/0cb3f7452071.jpg
Но, повторюсь, это появляется если сделать отмену всех корректировок.
Вот я сейчас думаю, надо все делать с начала года, или нет?

(166)С начала года и ведут, насколько мне известно

+(167)В смысле появляется долг в 32 рубля.

(168) Пипец.
(167) По уму: нужно выравнивать перенос (ведомости и расчетные листки, буха посадить рядом - и вперед). И только когда (перенос на начало года делался?) сальдо на момент переноса (долги) устроят буха, браться за ведение учета дальше. Опять помесячно (ведомости, расчетные листки, рядом бух) выравнивать сальдо.

(170) молодец, выбила таки с ТС картинки, у меня не получилось.. :)

(171) А толку-то? Там работы - мама не горюй.....

(172)А так хотелось до НГ управиться)

Как лучше действовать? Может снова попробовать перенос данных с нового года? Или же эту базу в порядок приводить? И что обычно делают при закрытии года?

(174) эту приводи в порядок. а что ты в зарплате при закрытии года можешь сделать?

А по сообщению (167) и долгу в 32 рубля. Там надо что поправить?

(176) корректировки верни. 32 рубля должны уйти

(176) Я бы сначала - перенос устаканила, а потом - месяц за месяцем. Подозреваю, что и корректировки будут не нужны.
(173) Раньше начнешь - есть шанс до 31.12.2012 до 24-00 и управишься.

(178)Не вариант успеть. По ночам дедморозить буду.

(179) Ну, ты уж определись: или волшебник (Дед Мороз), или негр (одинэсник). :))))))

(180)А есть у кого нибудь порядок проверки после переноса?

Сначала нужно доделать вручную старые переносы. Новый не делать, иначе может быть ещё хуже. И не делать корректироку, иначе полетит вся отчетность. Потом, как я уже писала, по "Структуре задолженности" с субконто выравнивать все долги. То есть в выплату добавлять нужные суммы, я просто копировала из отчета, с необходимым субконто. Короче, никакого "программирования".
Порядка проверки после переноса был встроенный, но он мне вообще не помогал. Всю базу на несколько десятков тысяч человек выравнивала руками. Отчетность в итоге получилась.

(182)Я чувствую и до 2014 года не доделаю.
> Сначала нужно доделать вручную старые переносы. А как определить что было перенесено, а что нет? Может фигню спрашиваю, но на всякий случай, лучше спросить фигню, чем упустить важное

(181) Нет, я тебя все-таки - УБЬЮ!!!!!!
На какое число выполнен перенос? На это число берешь ведомости (на выплату з/п через кассу/банк (как принято в данной организации), расчетные листки), рядом сажаешь буха, и сравниваете 1с и бумажки, корректируете.
СДЕЛАТЬ КОПИЮ!!!!!

Операции-Документы-Перенос данных.

Все что было перенесено, там есть. Другого места нет, только там.

(184)Эм, перенос сделан 18 и 19 января. Следовательно зарплата за январь еще не посчитана. Взял папку за декабрь. Запустил свод начислений и удержаний по организации. Там на начало месяца были долги, а на конец не было. Посмотрел корректировки, оказалось с их помощью долги и были затерты. Неужели я не так поступил?

(187) отойди от базы и вызови спеца. щас ты там направишь.

(188)Ну на тестовой то можно

(189) вот. читай и проникайся
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33715:4

(190)Первая ссылка на итс)

И это снова я. Только не бить! Как узнать откуда долг, если в своде начислений и удержаний по организации по нему не показывается ни КОСГУ, ни работник, ничего?

Я же писала, что формировать не свод, а "Структуру задолженности". Но по умолчанию там нет ни КОСГУ, ни статьи финансирования. Их нужно добавить в поля в настройках. Свод формируется на других регистрах, на регистрах расчета. А нужны РН "Зарплата за месяц" и "Взаиморасчеты". Проблема там. Но, похоже прав (188), лучше вызывай спеца. там нужен опытный товарищ, а ты можешь ещё больше дров наломать.

(193)Это те настройки, что сбоку в окне отчета? Если да, то там только статью финансирования можно выбрать

Если те, то при выборе любой статьи задолженности как бы нет. Если не выбирать, то есть. К чему, или к кому она относится, пока продолжает оставаться неизвестным

Вот изображение отчета http://s2.ipicture.ru/uploads/20121221/c7JPXBP0.jpg
Почему в периоде стоит по декабрь 2008 года, а в самом отчете февраль 2009? Небольшое уточнение: при указании периода по 30.12.2008 отчет остается пустым

Похоже, горбатого могила исправит. Долг на февраль 2009 при периоде 2008 скорее всего связан переходящим отпуском. Это разница между периодом начисления и периодом регистрации. Но с 7.7 и не такое возможно.
А теперь смотри, какой отчет должен получиться: http://s2.ipicture.ru/uploads/20121221/ipaeSru6.png
А теперь заходишь в настройки и добавляешь как выделено на кртинке http://s2.ipicture.ru/uploads/20121221/T6Ua3TjD.png