Всем приветы =)

Бухи ща озадачили, и я в ступоре... У нас учет ведется по одной организации, а все филиалы заведены как подразделения. Бухгалтерия хочет получить ОСВ на 68 счету в разрезе этих самых подразделений, чего сейчас нереально в связи с тем, что, как известно, у 68 счета нет такого субконто. Мысль с вытаскиванием подразделения с корсчета проводок несостоятельная, так как так же не у всех счетов есть сие субкунто. Реально ли как-то получить общую картину, не заводя для 68 новое субконто с последующим переписыванием процедур проведения документов и группового перепроведения, или же это - единственное решение?

*по 68 счету

Объясни что это не надо делать

(2) им нужно сдавать отчетность в налоговую по каждому филиалу отдельно

(3) Тогда КОРП и подразделения как организации

(4) УПП со специализированным дополнением по специфике организации, год внедряли(((

(0) У меня там субконто Контрагенты в качестве них налоговые подразделений

(6)+ Точно - а зачем по подразделениям? Нужно по ИФНС и фондам - обычно это через контрагентов решается...

и допилил немного отражение ЗП в рег учете чтоб налоговые подтягивались из свойства сотрудника

(7) потому что подразделения на деле не подразделения, а дочерние организации со всеми своими вытекающими плюшками

(0) хоть конфигурацию озвучь

(10) (5) УПП аццки дописанная

(11) тебе нужно весь порезать 68? не только НДФЛ?

(12) ага, и по-хорошему, надо порезать вообще весь учет

просто 68 сейчас горит ярким пламенем до небес

так хочется встретиться с ребятами, которые внедряли и поблагодарить их от души...

Так наверно на бух корп нужно было

Добавь субконото, сделайте инвентаризацию 68 (как - не знаю, может обработкой по докам полазить остатки посчитать - в документах то реквезит подразделения есть) - потом сделай корретировку.

(15) А причем тут они? В одной конторе 3 года контора жила без этого. Потом главбух заявила - хочу подразделения на 68 счете.

(17) начальник моего отдела против этого варианта

ща посижу, пороюсь, может чисто в целях сверки из других регистров достану чего...

так если суб конто не добавлять как получить доп разрез 68? Тогда задачу переформулировать нужно

(13) Что значит "весь учет" в переводе на-русский?

И на хрена Вам именно 68 счет? Из зарплатой подсистемы разве по получить по обособленному подразделению данные?

(22) Весь учет - не только 68.1

(22) все суб сч-та

(20) это жесть конечно, удачи тебе

(23) (22) еще 69 и 70, как минимум

(23) Коллега. я Вас не понимаю. В моем понимании "весь учет" - это баланс. Вам балансовый отчет по обособленному подразделению нужен?

(26) Дык какая разница?

подразделения не обособленные оО

(27) по сути, мне надо ту же самую ОСВ по счету, только в разрезе подразделений

(30) это в идеале

(29) тогда зачем резать? смыл?

ох блин оО а они тут еще и заведены два раза, как обособленные и как не обособленные оО

ааа - У нас учет ведется по одной организации, а все филиалы заведены как подразделения - все юр лица!?

(32) да я сам понять не могу, кажись, они просто не хотят разглядывать весь счет, чтобы удобней было сверить)

Юрики филиалы?

во, короче, в справочнике подразделения организации в кадровом учете все обособленное (с прописанными окато и кпп), в бухгалтерском ента галочка не стоит))

(27) Мне нет, я не ТС) Я наоборот месяца три назад отбился от такой задачи на работе)

короче, или я туплю к вечеру пятницы, или что-то здесь не так... должно же быть простое решение оО

(39) БП КОРП

(36) юрики они все

(19) пусть тогда скажет какэто сделать... или один аргурмент: ты-же професионал!

(40) да если бы, тут специальная подсистема для агрохолдинга запилена

(42) хах, ну да) не, ну я им сразу сказал, что надо было об этом на первых этапах внедрения думать, не когда год в ней посидели все дружно и решили вот период закрыть

(41) тогда повеситься, или бежать с это работы

(45) платят же оО

"а дочерние организации со всеми своими вытекающими плюшками" - отдельные юрлица? тогда зачем вы их подразделениями заводили?

(45) и моск особо не канифолят, говорю - не буду пилить, они ОКАЙ и не пристают) потому что обыно пилю то, о чем они и не мечтали и они все такие счастливые)))

(47) да я фиг его знаю зачем тут что происходило до меня оО

Предложи переход в корп. Скажи что базы у вас все равно, что нет!

(50) поглядим, как они закрываться будут...)

хотя корп то по сути и не нужна

давай так: что там может сдаваться кроме ндфл и прибыли? если юрлица разные или еще того хуже - выделенные подразделение на отдельные балансы с использованием 79 и авизовками то вы сугубо попали

Завести новую базу УПП с Юр лицами - как положено и выгрузить хитрым способом туда все доки. Вместо подразделения подставлять организацию.

(52) нене, натрындел я насчет юриков, юрлицо одно - головная компания, остальные уже как подразделения организации заведены

(9) попали как мпх в рукомойник. готовьте денег

(55)на отдельных балансах???

(53) 79 нету, к огромнейшему счастью, они натерпелись с этим в семерке, когда у них еще на каждый филиал своя база была хД

(56) тогда корп должна помочь с такими пожеланиями

если не на отдельных балансах то даже не парьтесь вообще.

(60) ну вроде не на отдельных оО тут не все так плохо))) база-то чистенькая, относительно того, что встречалось ранее, просто про некоторые моменты забыли при внедрении

(60) и как мне им предложить сверку провести отдельно по подразделениям?

(61) в реализации подразделения организации заполняете? в сотрудниках все четко? каждый в своем реальном ПО?

(63) да, конечно

если (63) истина И истина то криворукие бухгалтера идут лесом. доделок не нужно вообще. ну может отчетик какой слабать тока

(65) так как мне целостно весь 68 разрезать?)

делить нужно 68.1 и 68.4.1 но не путем субконто а путем написания отчетов.

(66) зачем???

наверно отчетность просят по филиалам не у экономистов а у бухов, а бухи кроме счетов ни чего не знают в УПП

(68) ну чтоб они целиком его не смотрели во всей компании, а только для определенных филиалов суммы получили... дергать подразделения из регистраторов?

(70) +точнее в ГДЕ условие прописывать

я просто не уверен, у всех ли регистраторов 68.Х счетов имеется реквизит "подразделение"

ща проверим)

(73) ни у одного скорей всего)))

(74) ну, у ПТУ и РТУ же есть) как и у ППВ и ППИ и ТН

короче - у платежек есть ОКАТО и КПП. у доков начисления: прибыль - делишь пропорционально к выручке за период.

Слоджный учет НДС есть? если нет то это может и не безумие...

подоходный начисленный прям с регистров берешь ндфл расчеты с бюджетом. ВСЕ.

ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОбороты.Регистратор.Подразделение,
   КОЛИЧЕСТВО(ХозрасчетныйОбороты.Регистратор.Подразделение) КАК РегистраторПодразделение1
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , Регистратор, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты

СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ХозрасчетныйОбороты.Регистратор.Подразделение

null всего 15 записей =)))

(77) сложный учет ндс никакого отношения к территориальным подразделениям без баланса и 79 не имеет

Все, всем спасибо, оказывается, у меня все хорошо =)
Академик_Келдыш и SunFox, Вам отдельное спасибо, помогли навести порядок в голове и разобраться с политикой учета =)

(79) уточняй у бухши точно ли НДФЛ и прибыль только? если нет, пусть говорит почему. если да то показывай ей докмент пока Перечисление НДФЛ в бюджет. проводок оно не делает но по КПП/ОКАТО ведет взаиморасчеты. и отчет соответсвующий правдане помню как называется есть. по прибыли - все проще чем кажется

(81)а как он разделит 68.02, если ему нужно все

(84) зачем ему делить 68.02? если отдельных балансов нет?

(84) вот если есть.. тогда боюсь разделение не поможет

ответ - (12) ага, и по-хорошему, надо порезать вообще весь учет

а на фига не знает

(87) читай (55)нене, натрындел я насчет юриков, юрлицо одно - головная компания, остальные уже как подразделения организации заведены

(87) но это от вопроса - выделены на отдельный баланс или не  не отвечает. но судя по (53) скорей нет чем да

Для аналитики по в отчетах УПП есть разрезы "Подразделения" "Статьи ДДС" "Статьи затрат" - пользоваться не умеют скорее и пилят бух учет.

(91) это не бух тема. бух тема там только подразделения организации. а без них (пар окато/кпп) хрен че заплатишь в налоговую не указав в платежке. с НДФЛ все супер поумолчанию. с прибылью покумекать если уж сильно хотят выводом отчета с коэффициентами по реализации.

ааа. чуть про имущество не забыл) но тоже все должно быть шоколадно: ОС к ПО привязаны.

а вообще: допиливать то в чем бухи сидеть будут - зло. обновится трудновато. поэтому оптимально упр и бух базы с трансляцией упр->бух.

Блин, беда с этими подразделениями))

было бы КОРП, все было бы агонь, а так у меня стоит кастрюля с пирожками, надо разложить в разные, дифференцируя по начинке((

(96) рассказывай новости

(97) да новостей-то не особо) у одних регистраторов реквизит типа справочник "Подразделения", у других "ПодразделенияОрганизаций", у третьих вообще нету, так как там счета затрат с подразделением в субконто, вот и сижу, не знаю, куда плыть... была бы типовая, давно бы сверху цфник от корпа налепил и обработкой по всем счетам субконто прописал...

(98)подразделения игнорируй, они в бухии не учавствуют. они управленческий. рули только подразделениями организаций.

и определилсяс бухами по каким налогам нужны отчеты по подразделениям организаций?

(100) в-общем, они жаждут видеть 68, 69, 70, 76, 51 как минимум расписанными по полной

а блин, 1сники не выпускали упп корп, ну это вощпе ништяк... конфа, в которой это едва ли не нужнее, чем в БП...

(101) 70й видят уже сейчас. 76???? 51????? дуры??? ндс по подразделениям не на отдельных баласах? беги оттуда!

(101) как 76 они видеть хотят по подразделениям? это типа сколько денег должен за услуги пупкину офис а сколько склад?

(101) жесть

(104) я сам в ступоре)

(101) а 51 вообще бред. на счете в банке лежит миллион. он есть. они что хотят видеть из миллиона этого 300 тысяч офиса а 700 склада???

недостаток образования бухгалтеров новоиспеченных в самой красе.

(107) Скажи это умникам из 1С, которые в КОРП добавили подразделение на 51. Каждый раз выключать приходится

так они всетаки на балансы выведены или нет отдельные?

филиалы разве не справочники организации надо было заводить ?

(103) так, смотри, касаемо 70го, я взял обычную ОСВ по счету, припилил реквизит (ПО) и подправил формирование запроса, добавил период и условие, сча формирую по 70 счету, просто сижу и перебираю подразделения, ничо не кажет( где я дебил?)

(111) если бы они были организациями, геморроя было бы в разы больше, я в этом уже убедился

(108) здесь интересны обороты по подразделению, а не то, что лежит. Вот то, что подразделение сделали отдельным измерением в БП 2.0 - это плохо, раньше это было оборотное субконто, и не было особых проблем, а теперь все думают, где всё лежит.

(110) как это проверить? хД я программер, в учете только поверхностно разбираюсь хД

(112) возьми данные из блока ЗУП'а. На кой тебе с 70 извращаться?

(109) там оно оборотное, для отчета ддс по выделенным на отдельные балансы. собрать такой отчет можно не прибегая к субконто.

(110) судя по (113) нет

(113) если выделены на балансы то имено организациями быть и должны. с заполненным реквизитов Головная организация. но тогда Авизо и 79

(116) надо найти решение... одно из двух - или я нахожу способ работы с имеющимися данными в базе и обхожусь внешним отчетом, или же переписываю конфигурацию, правлю счета, обработки проведения и прочее со всеми вытекающими, и вот этот второй случай должен быть полностью аргументирован и вообще хотелось бы его избежать, потому что если начать править все, что они за год назаводили, там все полетит на(в) далекую звезду

(119) Организация одна, подразделения именно справочником ПО

(113) так обособленно подразделение может не иметь отдельный баланс, а вот филиалы и представительства - обязательно

(119) и подразделения они везде старательно прописывают, где есть такое поле

(119) подразделения выделены на отдельные балансы? это только бухи знают. в базе не поймешь. сейчас сделано что обособленные без отдельных балансов

(122) а можно поподробнее про филиалы и представительства, пожалуйста? =)

(115) делай выгрузку буху в отдельную базу, и при выгрузки фигачь свои подразделения уже как Организации

(122) разговор как раз о том: нужны ли отдельные балансы или нет.

(122) и непонятно что  них там понаоткрыто.

так-с, я правильно понимаю, что если что-то имеет отдельный баланс, то подразумевается, что в базе это заведено как отдельная организация?)

(129) именно

(129) и 79й счет.

(109) и боюсь полные идиоты те кто в обособленных на отдельных балансах использует центральный счет в банке. нормальные люди свои счета заводят

Есть похожий опыт. Правда тут два варианта:
1. Выделенные подразделения де-юре являются выделенными (с собственным КПП и т.д.), тогда лучше всего схема с спец.документами "Авизо" и 79 счетом, как в БП КОРП. Правда, она только и в БП КОРП есть, больше вроде нигде. :).
2. Выделенные подразделения де-юре не являются выделенными, а используются для управленческого учета. Такую схему управленческого учета реализовывал в КА. Грубо говоря в любом бух. отчете можно выбрать как Организацию, так и Подразделение. Но тут столько методологических нюансов возникало - мама не горюй.

(133) не путай людей: кпп имеет любое подразделение согласно региона. ОКАТО тоже. весь вопрос в том что их может быть 2 вида: включенное в общий баланс и с самостоятельным балансом. такие виды деюре называются филиалами.

у меня в одном городе москва 3 подразделения. с разными кпп. и куча складов по стране. итог: все являются подразделениями без отдельного баланса. и проблема ТС меня не интересует вообще. кроме ручного вывода коээфициента для прибыли местного бюджета. что делается бухами вручную за пять минут по выручке.

(134) Спасибо, конечно, дополнил. Но я думаю, что достаточно понятно написал.

Касаемо Авизо и 79, я упоминал где-то ранее, что такая система была на семерке, и если я скажу бухам, что надо на нее вернуться, они меня закидают мониторами, системниками и скрепками)))

(137) стоп! на 7ке в той же конторе???? уставные документы меняли? филиалы на отдельных балансах закрыли? если нет, то кто тебе сказал что 79 не нужен?

(138) все абсолютно закрыто и изменено, они на 8ке начали прям с чистого листа все

(133) вот с методологическими нюансами у меня и беда)

в подразделениях организации элементы справочника разделены на бухгалтерский учет и кадровый учет, где заведены одни и те же подразделения, но в первом случае не обособленные (кроме центрального офиса), т.е. без ОКАТО/КПП, в кадровом же все это проставлено

мне насяника даль еще два дня на нахождение решения, после этого бухов посылаем)

А у тебя справочник контрагентов как-нить разделен по подразделениям?

(141) что за бред? как раз в кадровом окато кпп должны стоять. и в упр тоже. и группироваться по окатокпп в таком случае если завели подразделения дважды

господа, а разве нет каких-то типовых отчетов, по которым можно сверить в разрезе ПО? не обязательно же ОСВ для этого использовать

(144) ну, я грю, в кадровом проставлены ОКАТО/КПП

(141) т.е. у тебя две ветки дерева подразделений - одна для кадров другая для чего???

(143) Неа(

(147) тому, кто мне сможет ответить на этот вопрос, я отдам свой обед оО

в уставе "подразделения" - это филиалы ?

(147) а, ну вот, в кадровом только сами филиалы и представительства, а в бухе они еще дальше разложены на департаменты и прочие элементы структуры

(150) судя по тому, как ведется учет - да

(149)хрен с ним. пусть будет один допустим склад удаленный. а в нем для кадров куча всяких "отделов". но у всех этих отделов пара кпп окато должно быть такое же как кпп и окато склада.

(117) Это как??? Напомню что подразделение - это не субконто, это раздел учета, и оно по определению не может быть оборотным

Узнай структуру организации своей, а потом ее автоматезируй.

(152) в уставе читай -- отдельый баланс или нет

(156) ааа, я в своей жизни читал четыре Устава, мне их хватило хДДД

(154) у тебя на счете в банке миллион. на разных подразделениях ОСТАТОК раскидан. инужно этот миллион поставщику одной платежкой заплатить))))

(158) ну мы перемещаем все в одно место и оттуда весь миллион отгружаем, нэ?)

(159) каким документом? имею ввиду на бумаге каким?

(160) а у нас миллион бумажный или в виде мат. собственности?)

Можно, конечно, поизвращаться. :).
Взять отчеты "Ведомость по НДС, начисленному к уплате в бюджет" и "Ведомость по НДС, предъявленному поставщиком".
Вытащить в группировки строк из Документа-Регистратора реквизит "Подразделение" (или ПодразделениеОрганизации). Два момента тут будет: первое, оплаты отдельно смотреть, но наверняка не каждое подразделение самостоятельно за себя НДС платит; второе, если учет НДС сложный.

(161) у нас миллион на счете в банке. на одном.

(158) Это мне вопрос? Я как раз не понимаю зачем 1С так сделали, ибо один фиг в банке эти деньги лежат в одной кучи

(162) Блин, кажись загнался) Тут надо весь 68-ой делить, а не только НДС.

короче если бухи просят поделить им подразделения на 51 то явно имеют место быть отдельные балансы. или бухи тыпуе и не понимают что отдельные балансы после закрытия филиалов и открытия подразделений уже не нужны

(163) а блин, ну я же пропустил сообщение 154 хД

(165) ндс делить по подразделениям? накуя козе баян? если не на отдельных балансах они?

ТС иди в бухию ударь кулаком по столу и спроси: в каком налоговом отчете им нужен 51й по подразделениям.

ответ напиши

(159) внитрибанковский документ
перемещение между счетами

(171) Счет 1

(168) В контексте текущего топика - непонятно, зачем делить. В контексте твоего вопроса возьмем такую задачу - есть одно юрлицо, есть два подразделения, одно покупает-продает, другое  оказывает услуги, оба работают с НДС, оба имеют расчетные счета, оба - относительно самостоятельные, в бюджет НДС платят всегда с одного расчетного счета. Вопрос - как быстро определить, сколько нужно перекинуть со счета на счет для компенсации убытков одного подразделения перед другим?

(169) им уже 51 не особо-то и нужен оО

(174) иди еще раз и спрашивай в каком налоговом отчете им нужен 76)) так потихоньку все отпадет

(172) голова деньги переводит и всё

(174) сразу все тока не называй. по одному. а то у них наступит шок.

(176) одной платежкой. верно. а остатки по подразделению с которого переведет в минуса ниче?

(177) мне бы просто найти способ отрезать по подразделению хД

(179) спросил в каком отчете налоговом 76 нужен по подразделениям? пока ответа нет сюда даже не пиши ниче и не делай ничего и мозг хреней не грузи

потом дойдем до 68)))

(181) 68 и 70 по-любому прям, у них просто чертовы вагоны зарплат всяких, и когда делают отражение из зп блока в бухло, ничерта не сходится, и они подыхают на сверке, т.к. объемы огромные

(178) http://its.1c.ru/db/metod81?db=metod81#content:4032:1

(182) + а отбора же нету, субконто аще не при делах, "Виды платежей в бюджет (фонды)" оО

(182) поверь не нужно им это. Если кпп и окато правильно на «кадровых» стоят

(182) 69й - они что в разные пенсионные фонды платят?

что с 76м?

(182) что с чем сверяют?

почему никто не прочёл (183) ?

(189) потому что доступа нету

вру - есть. с телефона не было

(189) там как раз про выделенные балансы

(189) у меня пассы на итснике чего-то не алё оО

(188) сверяют то, что там разные бабули из села кукуево напилили в базу со всем остальным)) оО

(194) сверяют с чем??? с бумажками или с чем??

(195) да фиг их знает

(195) вроде не с бумажками

в-общем, я хз, что делать с ними

(0) реализовал учет налога на прибыль по подразделениям в типовой БП 2.0
Выдрал механизм из КОРП, он простой. Там основное - обработка расчета доли ННП по подразделениям, ее немного изменил и все ок.

(199) так в том-то и суть, что глобально конфигурацию править перед закрытием года вообще не варик, и задача не обладает достаточной серьезностью для таких изменений

(200) ответ про 76 где? людям тут тоже мозг не забивай про обособленные и балансы отдельные. это как раз непонятно. и понятно будет из ответов про использование подразделений в налоговой отчетности.

(201) по 76 у них там пайщики на .10, акционеры на .05, и еще какой-то геморрой... но это им для чего-то другого надо

(202) слушай, а че за контора то? не вмк случаем?

(202) ну а подразделения на 76 тоже оказывается не нужны?