Доброе время суток! Нужно ведение кассовой книги по субсчетам и по кассам. Введено новое субконто кассы. Теперь на 50.1.1 три субконто ЦФО, движение средств и кассы. Как правильно ввести остатки. Ввели остатки бухгалтерской справкой Д 50.1.1.ЦФО, Кассы  К00. По ОСВ по этому счету, когда формируется оборот по субконто кассы появляются суммы на рогах. Бухгалтеру не нравится.

вводишь остатки, а смотришь обороты? Оригинально

На рогах? Суммы?
Чем вы там занимаетесь?
А вообще - сделали правильно. Но показали, откуда у вас эти суммы взялись, вот на 0 и зависли суммы

(2) На рогах = пустое субконто (<>)

Остаки ввели. Сформировали книгу само собой. Но для проверки сделали ОСВ по этому счету. Раньше этот счет работал с двумя субконто ЦФО и движение средств. С 1 ноября решили вести учет и по кассам. Ввели справкой остатки, как уже писала и получила рога ))((
А от рогов как избавится ))) , поясните, пожалуйста

(4) Позвать специалиста, если не отличаете остатки от оборотов

(0) смотреть проводки где не заполнили субконто

А что нельзя было просто ручную проводку ввести
с 50.1.1 на 50.1.1 с кассой
5 мин

заполняй субконто во всех ПКО и РКО и препроводи

* перепроводи

Т.е. вместо простой и понятной проводки сделать уйму ненужной работы

До 31 октября субсчет 50.1.1   имел два субконто ЦФО и движение средств. 31 ввели третье субконто кассы. Остатки введены на 31 октября. 1 ноября проведены ПКО и РКО  уже с субконто кассы. Делаю ОСВ на 1.11 по 50.1.1 субконто кассы на рогах остатки Д на начало и конец, все остальное замечательно. Отсюда вывод, что не правильно ввела остатки.Остатки вводились бухгалтерской справкой. Сначала бухгалтер Проводил остатки Д 50.1.1 ЦФО, кассы К00. Поправила Д50.1.1 ЦФО, Движение средств, Кассы К50.1.1 ЦФО, движение средств. Как правильно поступить?

ПКО и РКО про субконто Кассы в курсе?

С 1 ноября вкурсе)). Перепроводить все документы с начала года бухгалтерия не хочет

в октябре при закрытии сч00  у сч50 кассы указаны?

СЧ00 -вспомогательный. Он просто так использовался. Вообще учет велся по 50.1.1, но только по двум субконто. Да в Д50.1.1 указано субконто кассы

как то все обрывочно, распишу подробно:
Все проводки делаем октябрем
1.формируем ОСВ за октб
2.сторнируем каждое конечное сальдо: делаем проводки Д50 К00 субк1 субк2 субк3=пустое сумма= -сальдо
3.проверяем: обновляем ОСВ - остатков по сч50 быть не должно
4. Делаем проводки Д50 с нужной аналитикой К00
5. Проверяем - сальдо по сч00 =0