Доброго всем утра и со всеми прошедшими праздниками.
Бухи задали сутра задачку. УПП
Есть платежное на счет аванса в валюте по курсу допустим 39 руб. Потом есть 2 реализации (на сумму аванса в валюте) со взаимозачетом аванса на 62.21 с курсом 40 руб. теперь по 62.22 отрицательный остаток. Переоценка вал.средств создает проводки на 62.21. Должна ли переоценка создавать проводки на 62.22? Что делать с отрицательным остатком?

т.е. платежное 1000 евро (по 39 руб) на 39 000 руб на счет аванса 62.22
реализация №1 500 евро (по 40 руб) на 20 000 руб. со взаимозачетом дт 62.22 кр 62.21 (кредитовый остаток на 62.22 500 евро и 19 000 руб)
реализация №2 500 евро (по 40 руб) на 20 000 руб. со взаимозачетом дт 62.22 кр 62.21 (кредитовый остаток на 62.22 0 евро и -1000 руб)
Нужна помощь мужики!

зачет аванса по курсу аванса.
если че.

(2) перепроверил... зачет аванса идет по текущему курсу. Где копать?

(3) Заказ не тот. Или расчетный документ. Какой способ ведения учета взаиморасчетов по договору?

"способ ведения учета взаиморасчетов по договору" это где посмотреть?

в договоре ведение взаиморасчетов - по договору в целом

в договоре контрагента

Если в целом, то должно зачесться. Восстановите последовательность расчетов.

Восстановление последовательности делаю. по 62.21 (авансы в валюте) движения есть курсовая разница... но не по 62.22 (взаиморасчеты в валюте)

(9) Смотрите внимательнее. Что-то не совпадает по аналитике. УПП вполне нормально зачитывает валютные авансы.

карточка 62.22
http://s019.radikal.ru/i607/1301/63/2f3ffc1ca280.jpg

карточка 62.21
http://s019.radikal.ru/i638/1301/3d/f2c0bfcccd5f.jpg

(11) Да забейте Вы на свои карточки. Учет взаиморасчетов в УПП ведется на регистрах. Похрен им Ваши карточки и вообще на бухучет. Курите ведомость по взаиморасчетам.

(13) понял... Спасибо... буду смотреть

(9) какие нафиг курсовые разницы на счетах авансов

(15) +1
На авансовых субсчетах валютные авансы не переоцениваются, а закрываются по курсу аванса, соответственно никакой курсовой разницы там быть не может.

да, вот сижу уже столько времени разбираюсь, оказывается, что проблема уже давняя... не верно был списан аванс еще раньше... и там что-то начудили с курсами...

Все считалось верно до проведения документа платежный ордер на списание денежный средств... потом уже в следующем документе идет выше описанная проблема... (видимо в прошлый раз проблему просто замяли)

Разобрался...
Для потомков:
После ордера на списание забыли сделать восстановление последовательности расчета. Из-за этого по счету ВАЛ.62 не была списана рублевая сумма. И когда были последующие отгрузки и платежи оценка валюты различалась на эту сумму.