|
БГУ Остаток в авансовом отчете | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Sayshal
08.02.13
✎
09:32
|
Здравствуйте. Бух формирует делает авансовый отчет (Это в расчете с подотчетными лицами), и в справке этого отчета стоит остаток с предыдущего аванса. Предыдущий аванс был выдан в прошлом году. И он вроде как закрыт. Как это исправить?
|
|||
1
Sayshal
08.02.13
✎
09:55
|
Подниму
|
|||
2
ivannovikov
08.02.13
✎
18:18
|
дело в дате документа или авансового отчета
|
|||
3
hhhh
08.02.13
✎
21:18
|
дату расходного кассового ордера проверяйте
|
|||
4
Sayshal
12.02.13
✎
17:12
|
Дата расходного стоит раньше, чем в авансовом. Это, вроде как, правильно
|
|||
5
ivannovikov
12.02.13
✎
17:48
|
сначала дата документа, потом документы покупки и расходный, потом дата аванс. отчета. Если даты авансового нет, то остаток формируется на дату документа.
|
|||
6
Sayshal
13.02.13
✎
09:01
|
Я все равно не понял. Есть два аванса подотчетному лицу. Один от 29 декабря, второй от 15 января. В первом была выдана сумма 1600, во втором 1000. Если в первом открыть печать - авансовый отчет, то там никаких остатков нет (на конец). А во втором показывается, что есть остаток на начало.
В каком документе смотреть ошибку? Я правильно смотрю в первом? А теперь перечисление всех дат по первому авансовому) Документ кассовый - расходный кассовый ордер от 03.12.2012 Документ расхода - услуги сторонних организаций от 29.12.2012 Еще две даты, которые я не знаю как обозвать - 29.12.2012 |
|||
7
MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
✎
09:13
|
А посмотреть самому в конфигураторе не судьба?
БГУ - это не УПП, там все можно легко посмотреть |
|||
8
Sayshal
13.02.13
✎
09:24
|
(7)Посмотреть как называются даты? Или что посмотреть
|
|||
9
scanner1980
13.02.13
✎
09:27
|
Посмотрите карточку счета по счету 208 именно по этому подотчетному лицу. Обычно из нее все становится понятно.
|
|||
10
Sayshal
13.02.13
✎
11:04
|
(9)Ничего не понятно. Понял только что эту сумму выдали в ноябре. Потом в декабре ее вернули. И вроде как в виде конвертов. Типа как купили конверты, и их приняли на учет в виде денег (пока далек от бухгалтерии). Вот судя по всему они и застряли где-то
|
|||
11
MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
✎
11:39
|
(8) посмотреть почему выводится в печатную форму этот остаток
|
|||
12
Sayshal
13.02.13
✎
13:52
|
(11)Это как? Я открыл печатную форму, встал на нужную ячейку. Как просмотреть откуда она данные берет?
|
|||
13
scanner1980
13.02.13
✎
13:57
|
карточку счета в студию
|
|||
14
Sayshal
13.02.13
✎
14:13
|
||||
15
scanner1980
13.02.13
✎
14:42
|
Даты авансовых отчетов какие?
|
|||
16
scanner1980
13.02.13
✎
14:51
|
Интересно почему сумма остатка 1650.00 по ав №СД20 закрыта авансовым № СД21??? Еще и счета разные.
|
|||
17
mikecool
13.02.13
✎
14:53
|
смотреть регистр взаиморасчетыссотрудникамиорганизаций
или как он у вас зовется в обчем - проверить движения, которые совершил первый расход и выяснить почему они не закрыты |
|||
18
scanner1980
13.02.13
✎
15:02
|
(17) В БГУ нет данного регистра, не путайте с другими конфигурациями.
|
|||
19
Sayshal
13.02.13
✎
15:22
|
Я так понял причина ошибки в (16)?
|
|||
20
mikecool
13.02.13
✎
15:24
|
(18) хорошо, не буду.
но уже давно бы поставил остановку в проверке и выяснил бы причину )) |
|||
21
scanner1980
13.02.13
✎
15:41
|
(19) сорри там все верно.
Подскажите в каком авансовом и какой (сумму) показывает остаток? |
|||
22
Sayshal
13.02.13
✎
15:51
|
(21)Я нашел что впервые этот остаток появился в СД0000018 в размере 1650р
|
|||
23
scanner1980
13.02.13
✎
16:00
|
(22) в нем остаток показывает правильно. Этот остаток есть по счету 208.21. Я заметил нестыковку с субконто "Расчеты по денежным документам". Проверьте по ОСВ по счету 208 закрытие по данному субконто. Если вы все конверты считаете денежными документами, то данное субконто так же не установлено в части документов.
|
|||
24
Sayshal
13.02.13
✎
16:28
|
(23)Так, я сделал ОСВ по счету 208. В отборе поставил расчеты по денежным документам.
Во всех оборотах, кроме одного, стоят одинаковые суммы и в дебете, и в кредите. А в том одном, стоит только в кредите. Это он? |
|||
25
Sayshal
13.02.13
✎
16:36
|
Вот тут все правильно заполнено? http://s1.ipicture.ru/uploads/20130213/446bHj3h.jpg
|
|||
26
scanner1980
13.02.13
✎
16:47
|
(25) в авансовом СВ17 указан ПКО фондовый СД2. В ПКО установлено субконто "Расчеты по денежным документам", но при формировании авансового отчета, если вы ведете субконто расчетов с подотчетными лицами и авансовый отчет у вас идет по денежным документам, то в нем так же нужно установить галочку "Расчеты по денежным документам". Следует так же отметить что в РКО СД18, который так же указан в этом авансовом отчете, субконто "Расчет по денежным документам" не заполнено.
|
|||
27
Sayshal
13.02.13
✎
16:49
|
(26)Ого, сколько всего О_О
|
|||
28
scanner1980
13.02.13
✎
17:20
|
(27)я у себя отключил данное субконто ввиду ненадобности. И подобных проблем стало гораздо меньше.
|
|||
29
Sayshal
14.02.13
✎
08:49
|
(28)А можете рассказать, где показаны нестыковки?
|
|||
30
alek_aab
14.02.13
✎
08:56
|
(29) ну как, решил?
|
|||
31
Sayshal
14.02.13
✎
08:58
|
(30)Вроде как да. В одном месте заполнил субконто, и все прошло
|
|||
32
Sayshal
14.02.13
✎
09:07
|
Только как отключить его не понял
|
|||
33
alek_aab
14.02.13
✎
09:11
|
(32) имхо, отключать субконто в этом случае не надо
|
|||
34
scanner1980
14.02.13
✎
10:53
|
(29)(32) нужно просто решить необходима ли вам данная детализация. Отключается в настройках параметров учета.
http://img46.imageshack.us/img46/9416/12fa9226fe71474392143e6.png |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |