|
Ну вот и у меня разъехались проводки Кт20 и записи по рег. УчетЗатратРегл | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
aspirant
14.02.13
✎
11:48
|
Собственно, всегда удивлялся, как это у людей случается. Теперь главбухи подняли тревогу - Кт20 70млн, а в ведомости по УчетЗатратРегл на 74 тыщи больше. По элементам затрат провел анализ - копейка в копейку все правильно. Кт20 закрывается сводной проводкой без статьи затрат. Поэтому понять, по какой статье недосписывает по проводкам - непонять. Уже 2 часа сижу. Кто как решал? Сейчас наверное уже полезу в модуль где формируются проводки в доке РС.
УПП.РАУЗ. |
|||
1
aspirant
14.02.13
✎
11:53
|
.
|
|||
2
aspirant
14.02.13
✎
12:04
|
,
|
|||
3
ale-sarin
14.02.13
✎
12:04
|
Для начала отменить "Расчет себестоимости" и сравнить 20сч и Учет затрат до Расчета себестоимости.
|
|||
4
ale-sarin
14.02.13
✎
12:05
|
+3 Если норм, то провести Расчет себестоимости и в анализе 20 проверить корреспонденцию с другими счетами.
|
|||
5
aspirant
14.02.13
✎
12:06
|
(3) сделано. Копейка в копейку все ОК. После проведения РС появляются разницы.
|
|||
6
aspirant
14.02.13
✎
12:07
|
(4) на 20 счете Ктовые обороты не по статьям затрат. Анализ Корреспонденции что-то пока затруднителен.
|
|||
7
aspirant
14.02.13
✎
12:10
|
о ща попробую переделать отчет по регистру УчетЗатрат, чтоб можно было корАналитику смотреть. И оттуда попробую сопоставить 20сч и Затраты.
|
|||
8
ДенисЧ
14.02.13
✎
12:11
|
(7) Зачем переделывать? Штатная ведомость по учету затрат это умеет.
|
|||
9
shuhard
14.02.13
✎
12:15
|
(0) уж..ос
кто ж проверяет закрытие затрат на плане счетов |
|||
10
aspirant
14.02.13
✎
12:16
|
(9) никто. мои на ведомостях по затратам 1,5 года жили. А сейчас обнаружили расхождение с 20. Не создавай несуществующую проблему.
|
|||
11
ale-sarin
14.02.13
✎
12:16
|
(9) Ага и посматривать на схождение или не схождение 20сч и УчетаЗатратРегл не надо, да?
|
|||
12
aspirant
14.02.13
✎
12:19
|
(8)что-то не нашел я как там по корАналитике, подскажешь?
|
|||
13
ale-sarin
14.02.13
✎
12:23
|
(12) Может "Анализ движения МПЗ и затрат" поможет. Там кораналитика есть.
|
|||
14
aspirant
14.02.13
✎
12:52
|
о, ща гляну
|
|||
15
aspirant
14.02.13
✎
16:24
|
ну ответ как всегда банален. Талантливые пользователи документом РаспределениеМатериалов распределили материалы в НЗП на подразделение, с которого выпуска не было. В итого с раздела Затраты затраты ушли в раздел ЗатратыНаВыпуск. 20 осталась прежней, а раздел Затраты уменьшился.
|
|||
16
aspirant
14.02.13
✎
16:24
|
всем спасибо!
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |