Привет гражданины....

такая ситуация, есть предприятие у которого стоит БП, с 2008 года по 2013 она руками закрывали 25 счет(через ручную операцию), т.к. это отнимает очень много времени попросили меня настроить автомат.


25 по идеи должен закрываться ежемесячно через регламентые операции.

Регламентая операция "закрытие счета 20,25...." закрывает тока 26 и 20 через 40. Про 25 там не слова.


Гуглив прочитал что если подразделение разное у 20 и 25 то не получится закрыть 25, НО ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ!

Вот скрин оборота 20 и 25 счета за месяц январь:
http://img191.imageshack.us/img191/89/65069597.png

Видно что 25 не закрывается(((

(0) 25 - это общепроизводственные расходы по тем же подразделениям, которые на 20-м. Поэтому вывод: на счете 20 и на счете 25 должны быть одинаковые подразделения.

отсюда вывод: перенесите учет этих ваших групп ремонта на счет 23 или 26 и не парьте людям мозг.

(1) +1. Или приходуйте затраты по подразделениям, по которым выпускаете продукцию или это не общепроизводственные затраты...

Позвольте уточнить для более ясной картины.

Сейчас делают Требование-накладная(которая делает движения по 25) и там указывают Подразделение затрат обобщённую(одну из двух которая выше в картинке).

Выход указывать нормально подразделение как у счета 20 ?

Вообще, судя по названиям подразделений, на 25м счете у вас то, что должно быть на 23м. Оттуда легко закрывается выпуском продукции типа Внутренние услуги группы ремонта и Внутренние услуги для распределения по участкам. Как и сказано в (1).
Если сильно в лом, и есть время, можно сделать обработку, которая будет делать раз в месяц проводку, аналогичную той, которую делают бухи. Пропишите это в учетной политике, составьте регламент распределения и вперед.

(3) Что-то я поторопился с (2). Ведь ОПР тоже можно распределять по подразделениям, по крайней мере в УПП...
Посмотри регистр сведенеий "Мотоды распределения ОПР и ОХР"...

(5) ну я его с самого начала смотрел, уже дырка в мониторе.

Счет затрат  - 25
Подразделение - 25.01  Группа ремонта и техобслуживания
Ваза распределения - Выручка

Счет затрат  - 25
Подразделение - 25.02 Группа для распределения по участкам
Ваза распределения - Выручка

пробовал там в счет прямых затрат ставить 20.01 не помогло

(6) Так, если База распределения - выручка, то есть ли выручка по тем НГ, по которым затраты на 25 счета?

(8) Ой, на 25 нет НГ, там по-другому:

Выручка - распределение по номенклатурным группам, которые:

- одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в документах Реализация товаров и услуг на закладке "Услуги" (при условии, что в учетной политике на закладке "Производство" для услуг сторонним организациям выбран метод "По выручке"),

- одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в оборотах счета 90.02 в корреспонденции со счетом 43 (реализация продукции),

- указаны в документах Реализация товаров и услуг на закладке "Услуги" при условии, что:
 * в учетной политике на закладке "Производство" для услуг сторонним организациям выбран метод "По выручке",
 * в регистре заполнены колонки "Счет прямых затрат", "Подразделение затрат".