В прошлом 2012 году все начислялось без проблем. В январе формировался резерв отпусков по сотрудникам на год проводками дт26 кт96, и далее этот резерв списывался каждый месяц. Проводки дт96 кт70. В 2013 начались непонятки. Январь сформировался норм, резерв на год появился, а вот февраль опять сформировал проводки резерва - дт26 кт96.

Сделал копию базы. Там перезаполнил старые документы за февраль, март, апрель 2012. Там тоже повылазили проводки дт26 кт96.

ЧЯДНТ?

апну разок

По моему так и есть, каждый месяц формируется резерв.
А вот в прошлом году что-то у Вас не так было.
Я так думаю.

+2 Вы скорее всего руками сделали проводки на год в прошлом году.

(2) Согласен, проводки по резерву в типовом варианте формируются ежемесячно.

Не могу понять. Тогда получается, Январь - начислился резерв 11 000 000 например, списался 600 000, Февраль  - начислился резерв 10 000 000 списался 500 000. Развер так и должно быть? Как по мне то в Январе 11 000 000 начислили, а потом списываем  каждый месяц.

(4) проводки по резерву ежемесячно на списание - да согласен, но резерв начисляется один раз в году.

(3) проводки формировались автоматически.

(6) Еще раз: В типовых в России проводки по резервам формируются ежемесячно исходя из начислений (+ взносы по желанию) текущего месяца.

(8)
"Сумма резерва устанавливается на один год. Ежемесячно начисляется в резерв 1/12 суммы резерва. На основании ПБУ 8/2010  подтверждение ежемесячно начисленной суммы должно определяться в расчете резерва (смете), которая составляется в произвольной форме с учетом требований п.2 ст.9  Федерального  закона  N  129-ФЗ "О бухгалтерском  учете"."

Так вот, эта самая "сумма резерва" которая устанавливается на один год у меня каждый месяц.

(10) А сколько процентов от базы у тебя в настройках учета?

(9) А я про типовые 1С.

(12) Это типовая ЗУП

(11)

Настройки такие:

http://s019.radikal.ru/i622/1303/e1/d3b67bdf2d2c.gif
http://s003.radikal.ru/i202/1303/e4/d585e44a1426.gif

(14) вместо 100% поставь 8

ок, а почему 8 ?

(15) Поставил 8, перепровел январь и февраль 2013. Сумма уменьшилась но все равно начисляется.

(16) 100 / 12 = 8.33 За год будет примерно 100%

(17) Да, резервы начисляются каждый месяц.

Согласен, но тот который один раз в год начисляется проводками дт26 кт96 должен быть только один раз в январе. А тот который списывается проводками дт96 кт70 - каждый месяц, включая январь. Дт26 Кт96 у меня каждый месяц, так быть не должно.

Разубедите меня, я не против.

чтоб бухи от меня отцепились )

(18) начинаю понимать, а есть письменное подтверждение тому где нибудь в нете? Чтоб бухи поверили?

(23) Ты ж сам писал в (9) "Ежемесячно начисляется в резерв 1/12 суммы резерва"

да, но придется объяснять теперь, почему в этом году нужно так начислять а в прошлом было по другому.

ок, almar, ale-sarim спасибо!