есть два документа
Отчет о розничных продажах по двум подразделениям (1-е и  2-е)

на 10000 руб каждое
и у каждого отмечена оплата платежными картами по 10000 руб

провожу поступление на расчетный счет от банка эквайера на 2-е подразделение на 5000 руб

погашается задолженность по 1-му подразделению

только у меня такое?

Каким документом, вид операции, реквизит подразделения какой?

Скрин документа короче и скрин, где погашение отражается у тебя

(2) help.komkor-f.ru/sumki/post.rar