Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что и где можно (надо) проверить, чтоб узнать почему счет 68.04.2 не закрылся...
Все пересмотрел, пробовал отменять, все равно не закрывается.

никак нельзя посмотреть откуда он данные для корректировки ОНА/ОНО берет?

подскажите кто-нибудь!

очень важно!

(2) открой конфигуратор и посмотри

что я в нем увижу?

счета

Начни с отчета Анализ состояния НУ по налогу на прибыль.

а дальше? там в корректировки ОНА\ОНО сумма не идет с БУ

Варианты будут?

Закрытие года открой, там кнопка в внизу "Пересчет стоимости ОНО и ОНО", далее по аналитике смотрим оборотку

А при чем здесь год? Это месяц

Справка расчет Постоянные и временные разницы что показывает?

по анализу 68.04.2 смотрим расчет налога сверяем с ОСВ. (расчет по ПБУ 18/02 ведется, если применяется)
с 68.04.2 на 68.04.1 отправляется сумма, рассчитанная по данным 99.01.1 по НУ.
Все очень просто

(12) в смысле что показывает?
(13) на 68.04.1 ничего не уходит, а зачем?

Такое ощущение что башорг читаю =) Столько спецов по НУ повылазило =)

По анализу сост

В таблице прибыль Сумма(НУ + ПР + ВР)*0,2 <> в таблице ОНА\ОНО Сумма(ПР + ВР)

(14) да попутал с Расчетом по надогу на прибыль, у с этим закрытием голова пухнет ))

(14) А надо делится с государством, если прибыль есть.

(18) Прибыли нет.
Возвращаемся к этому вопросу...

Подскажите, пожалуйста, кто что знает!

Дык кто поможет если ты других не слышишь?
на (12) ответь
да и конфу бы озвучить не помешало

бухг.
А что там ответить? Показывает цифры. Но они вроде не при чем, в январе также было, но все закрывается.

Проблема возможно где-то в субконто, но вот никак не найду где.

Смотри ручные проводки по 68, 90, 91, 99 и соответствие там БУ и НУ. Короче в оборотке все галки поставь и смотри, где контроль вылазит, хотя и не все это ошибки...

смотрел.... :-( не спасает... даже пробовал отключать

(22) ну вот надо дать буху, пусть ищет где накосячила

обнаглели эти бухи...
По одному быстро нашел ошибку, по этому уже 1,5 дня
еще одно просят....

(26) ну выкладывай базу, че мы тоже поищем

Причем ручные проводки надо с начала года смотреть, а не только за текущий месяц.

т.е если январь и закрылся, то январская операция может на февраль повлиять?

Даже на декабрь :)

(19) Если прибыли нет, то расчет НП должен на 68.04.2 дать ноль.

Если не ноль, то поищи где эти бухи руками ВР на ПР или НУ закрыли.
если на 94-м есть разницы, то они тоже приведут к косяку, т.к. не учитывают в расчете.

(32) Сейчас проверю.
Еще пробовал январское отр.з/п ставить в февраль, то 68 закрывается...
Может что-то в доке за февраль стоит не то? Субконто какое-нибудь.

какие еще способы проверки есть? Обработки такие никто не встречал? Или их быть не может?

да какие обработки? по ОСВ проверяешь расчет и все.

90 и 91?
99?
там обобщенные суммы, а как в глубь влезть...

можете подсказать какой счет как проверить?

68.04.2 проверяется не просто, а очень просто:
Корреспонденция с 99.02.1/99.02.2 это условый расход/доход по НП. Рассчитывается от фин.результата на 99.01.1 за месяц. Т.е. тупо оборот (за вычетом санкций) умножить на ставку рефинансирования.
Корреспонденция с 99.02.3 - ПНО/ПНА. РАссчитывается от оборота по ПР на 99.01.1.
Корреспонденция с 09, 77 рассчитывается чуть сложнее:
берем ОСВ по 09 и 77 и суммируем по каждому из активов суммы (дебет с +, кредит с минусом по 09 и 77)сверяем с том, что расчитано по соответствующим активам в ОСВ: тупо суммируем данные по ВР на счетах и умножаем на ставку. Это для проверки расчета.

не знаю что наделал, но сумма уменьшилась

(38) сверяем с том, что расчитано по соответствующим активам в ОСВ

как их посмотреть?

В смысле как? не знаем на каких счетах что учитывается?

а-а, вон оно как. Я думал в каком-то отчете есть...

а как тогда актив ОС сверить? он 01,02,03,08 и как там сверить?

можно подробнее описать. Взял например ОС.
+ДТ09 + ДТ77 - КТ09 - КТ77 = Сумма

Какие счета сложить (отнять) из ОСВ, чтоб сверить эту сумму?

Разобрался.

(43) 08 отдельный актив.
Остальный тупо Дт с +, Кт с -

(44) 01,02,03 суммируешь ВР по этим счетам, умножаешь на ставку  и сравниваешь с суммой по 09, 77.

Да. Если с начала года убыток, то на сумму убытка по НУ будет начислено ОНА в корреспонденции с 09-м.

т.е. не на сумму убытка, а убытка, умноженного на ставку.

т.е с начала года?

все. проверил. Не идет по ОС

где дальше копать?

а-а, не вру. идет по всем

а 08 не учавствует?

контроль по 99 должен быть? БУ = (НУ + ПР + ВР)

по 08-му свой актив, там не ОС.
по99 должно выполнятся за исключением санкций.

судя по всему не должен. Странно, тогда где ошибка?
Если по тому расчету все идет?

контроль по 99-му делается в первую очередь. иначе нет смысла расчет НП производить.

только не по 99-му всему, а по 99.01.1

Должен быть?
А его нет. Тогда где смотреть?

(60) На 99.01.1 не выполняется?

выполняется

минус санкция

санкции по НУ, надеюсь не отразили?

только в БУ

и что где еще можно найти... :-(
По анализу корректировка ОНА/ОНО не идет...

Контроль ДТ 91.02 = КТ 91.01 это нормально?

И на 90.01.1 не закрытый

Подскажите?! Пожалуйста... Где еще копать?

Что подсказать не знаю. надо смотреть

Если у ст.затр не стоит галочка применять в НУ, а по ней ставят ПР, это нормально?

это правильно?

После долгих поисков, все таки нашел ошибку, и она как и писал раньше в доке Отраж. з/п в рег учете.
Что там может быть не так не могу понять... Субконто идентичны с другими месяцами...

подскажите, что может быть не так в доке по З/П

Видимо пятница... Все молчат...

(74)В самом доке сделай видимыми налоговые колонки и посмотри, чего там наколотили.

(74) Стукни в аську 83438364, запусти тимвьювер и посмотрим что там накосячили.

Сейчас, поубераю все лишние, может найду откуда ноги растут.
(76) В доке хочешь посмотреть? Или полностью оборотку?

(76) написал в аську