В главную книгу и в журналы операций по какой- то причине берутся суммы с "+" и "-" на начало отчетного периода(операции по этим суммам проводились в прошлом году), ну и, соответственно, на конец периода. На остатки они никакого влияния не оказывают, но все же не хотелось, чтобы они фигурировали в документах, ведь их- то быть не должно.
Пример:
Номер счета    Остаток на начало 2013 г.    
                            по дебету    по кредиту
90707090020400244.1.106.31.000 -4 430 200,00        -
90707090020400997.1.106.31.000    4 430 200,00        -
Подскажите, как убрать эти суммы из главной книги и журналов операций?

КБК ж разные, вот и перекос

а как его поправить?

есть такая обработка поиск и замена дублирующихся элементов, там делаешь поиск в справочнике КБК по какому-нибудь реквизиту, например, вид КБК, затем удаляешь лишние из списка найденных, оставляешь правильный и те, которые на него надо перевести, нажимаешь Автоопределение правильных, и затем вручную указываешь, какой должен быть правильным (почему-то сразу эта кнопка не работает). затем нажимаешь Автозамена с удалением. повторяешь процесс, пока не останется неправильных КБК. не забудь забэкапиться перед началом, а то грохнешь все кбк ))

(2) с бух-ом лучше. пусть расскажет, как должно быть. сам не лезь.

ах да, "На остатки они никакого влияния не оказывают" - это ты загнул. может, лучше к спецам обратиться?

(3) судя по записи, там не кбк задвоенные

Если в закрытом периоде прошлого года править, то снять красным неправильную проводку (с 302 или 101, смотря где) и поставить на верный кбк

(7) а отчетность?

(6) я не говорю, что они одинаковые. раз забыли сделать перевод кбк, сами виноваты. если кбк все-таки действущие, то надо выравнивать операциями вручную, но только через корректные проводки, например, через 401.20 счет, не разворачивая проводку.

действующие*

(7) если операций тыщапицот? и почти все закрыты на 0?

(8) кбк нет ни в одном отчете по свернутым данным. всю старую отчетность смотрят в старой базе, так что сноси старые кбк.

(8) Возможно неверно выразилась: если ошибка в закрытом периоде, то править в текущем справкой

(12) входящие остатки, не?

(11) Сами виноваты:)

(15) нереально, 8ка не позволяет вручную править кбк. только заменой.

Как они могут под 0 закрыты, если внутри счета кривые остатки :)

(17) под 0 по всем субконто кроме кбк, епта

ТС, ау, дай обратную связь. чего порешал?

(19) ему там на неделю размышлений.

...даю...

:D

что было неправильно сделано, почему вылезли эти суммы?

(23) мана кончилась на телепатию, но скорее всего где-то не те кбк указали..

остатки по кпс переносили?

Скорее всего в поступлении поменяли кбк, а принятии к учету нет, или наоборот

(23) открой старую базу и посмотри оборотку/анализ счета, смотря что тебе удобнее. только разверни по КПС

дело в том, что этих минусов не было, по я не поставил последнюю версию (17 какую- то)

(28) просто в разрезе КПС никто обороток не делал - вот и не было...

я ошибся - не на неделю, а на пять )))))))

DJ Anthon, смейтесь, смейтесь.
Flika, подскажите, откуда начинать копать, какие журналы задействовать?

Очевидно кто то сделал операцию Перенос остатков по КПС. Вот они и по вылазили.

(32), или наоборот не делал?
Перенос остатков между КПС необходимо делать через операцию Перенос остатков по КПС, а не операцией вручную +-?

Вот такое спошь и рядом:
270    90710045222601916.1.302.62.000    -    206 349,35    -    206 349,35
271    90710045222601916.1.302.62.000    -    -206 349,35    -    -206 349,35

(34) Задвоенные КПС?

(31) не смеюсь. я вам сразу вариант решения предложил, только им и пользуюсь. повторяю, в восьмерке в половине случаев поправить вручную кбк невозможно вследствие ограничений по их виду, срокам действия, ошибок в самой конфигурации и других причин. если сами не нашли, вот вам обработки, без которых работать с 8кой очень неудобно. http://zalil.ru/34591915

(35), ага, и в справочнике КПС их 2 штуки, так ведь быть не должно?

(37) Бинго! воспользуйся обработкой "ПоискИЗаменаЗначенийБюджет" и оставь только по одному коду

(38), а где ее взять?

(34) Хм, остатки в разрезе КОСГУ?..

(40), это из главной книги

(39) на диске ИТС, и не говори, что его у тебя нет )

(42), не скажу

(42), нарыл, спасибо. Но так можно поступить в случае, если КПС у одной и второй операции одинаковый, а что делать, если они разные?

(44)не операции, а записи в главной книге, ошибся

(44) <<Но так можно поступить в случае, если КПС у одной и второй операции одинаковый>>
Это называется дубли.
С очень большой долей вероятности прогнозирую, что дубли у тебя не только в справочнике КПС, а и в контрагентах, договорах, налогах и т.д. и т.п.
Главная книга не дает полной картины, только оборотно-сальдовая ведомость по счету с полной детализацией. Проверь каждый счет. :)
Борьба простая - удалить дубли. Инструмент тебе уже дали.

<<а что делать, если они разные?>>

как что - проводки.
Борьба еще более простая - дебет слева, кредит справа.

Оставляешь копию базы для прошлогодних отчетов, а в текущей 31.12.2012 делаешь исправительные проводки. И не слушай тех, кто говорит, что исправлять нужно текущим годом - у тебя такая ерунда в журналах и в главной книге на начало года будет, что мама не горюй. Да, в ткущем году ты исправишь, но на начало  - оно тебе нужно? именно поэтому исправляешь 31.12 предыдущего года.

И не забудь сделать детальные оборотно-сальдовые по каждому счету на начало года - потому что косяков у тебя, вангую, гораздо больше, чем показывает главная книга.

зы: ну а проводки - пусть главбух говорит.
Могу, конечно, и я сказать, и даже базу "выровнять", за ее (главбуха) 6-месячную зарплату. Будем считать, что она в течение года свою работу делала наполовину (это в лучшем случае!), вот за половину ее годовой зарплаты могу базу "выровнять" на начало 2013 года!

(46), спасибо за подсказку. Спасибо, мы как- то сами попробуем. :)

(46) не канает. кпс могут быть недоступны из-за их сроков действия или переводов учреждения на другой вид учета.

(48) хм... да неужели?
мне всегда казалось, что в БГУ можно набрать "Ввести операцию вручную" ЛЮБОЙ датой, а потом, ничего не меняя (проводки), изменить дату на 31.12.2012.

Любой датой - это значит той, когда действовали ТЕ КПС или был ТОТ тип учреждения - казенный/бюджетный/автономный.

не разочаровывай меня - уж, такую эм-м-м... "примитивную машину времени" :) ты обязан знать.

да сверните вы уже эту базу и убейте в ней все лишнее :)

(36) ЗУП_ЖурналДокументов.epf - для чего?

(49) угу, а потом плоди их, эти операции, да и поправить тоже морока, опять угонять в другой период.. а ведь его еще найти надо, кроме того, от помеченных на удаление КБК это не спасает, а отменять и потом снова ставить... ну зачем столько гемора себе делать? задачу надо решать быстро, эффективно и просто! сделал копию, обозвал "2011 с мусором", и избавляешься от мусора в текущей. никому не нужны эти операции, поверьте, за 10 лет мне ни разу не понадобились.. ах да, еще ведь надо закрыть операции с пустыми кбк и субконтами..

(51) ой, это уже для ЗУПа )) отбор по сотруднику или физлицу документов, в которых они упоминаются, кроме документов переноса. привык к 7ке, там это есть, а 8ке не нашел...

(51) там удалить из нее надо ошибочную строчку, чтобы она открылась в ЗУПе, она вырвана из контекста моей конфиги.

(53) поняла уже :)