Не закрывается 20й счет.
Утраиваются обороты.
(УП - по выручке).
Производства нет, только услуги.
До закрытия http://imglink.ru/show-image.php?id=a3ac1896eefb75f60e91c0916c315205
После
http://imglink.ru/show-image.php?id=680e82dfc94357f0a266a581f3cdfb6d

картинки не глядел
ищи РТиУ с неправильным указанием счета доходов

(1) Точнее счета расходов, там явно указан 20, а должно быть 90.02.1

(2) а лучше и того, и другого)))

все ок