|
Как убрать временные разницы (ВР) в УПП повыпуску продукции? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
barsik123
02.06.13
✎
17:17
|
Организация занимается добычей камня и переработкой его в щебень разных фракций. При расчете себестоимости возникают ВР по выпускаемой продукции. Смотрите картинку:
http://pokazal.ru/2013_03_b/49e9e5471e5cb2841dd5f898303a85ed.jpg ГБ настаивает, что никаких ВР не должно быть, что все это ошибки программы в данных или в конфигурации или если это не ошибки,то она эти ВР видеть не хочет. Просит их убрать,чтобы сумму по БУ равнялись суммам по НУ. Может кто объяснить за счет чего по продукции могут быть ВР? И можно ли отказаться совсем от ВР? |
|||
1
Пеппи
02.06.13
✎
17:46
|
Подробнее можно? Что относите на выпускаемую продукцию?
|
|||
2
shuhard
02.06.13
✎
18:05
|
(0)[если это не ошибки,то она эти ВР видеть не хочет.]
ржал от души ТС - пиши ещё |
|||
3
barsik123
02.06.13
✎
18:14
|
(1) Много чего относится:
Материалы Амортизация Лицензия Взрывные работы Аренда техники Зарплата Страховые взносы Налоги Топливо Услуги сторонних организаций. (2) Вам смешно, а мне не до смеха, когда ГБ просит исправить механизм, чтобы списание спецодежды по линейному методу по БУ равнялось списанию по НУ за каждый месяц,т.к. она привыкла вести НУ только по бухгалтерскому учету. ВР она учитывает только для лизингового оборудования. Говорит, что я законодательству не противоречу и еще не один инспектор недокопался к тому как она ведет НУ. |
|||
4
Ranger_83
02.06.13
✎
18:19
|
(0) счет учета затрат какой по НУ?
ВР могут возникнуть,если относить на косвенные расходы по НУ |
|||
5
Ranger_83
02.06.13
✎
18:19
|
(2) Привет;-)
|
|||
6
barsik123
02.06.13
✎
18:25
|
(4) Для упрощение ведения НУ все затраты на 20 - прямые, на 25 тоже прямые, а на 26 все косвенные.
|
|||
7
shuhard
02.06.13
✎
18:28
|
(5) Ку =)
|
|||
8
Пеппи
02.06.13
✎
18:34
|
(6) а статьи затрат?
|
|||
9
barsik123
02.06.13
✎
18:51
|
(8) Имеющиеся статьи затрат я перечислил в (3). Чтобы ответить на вопрос вам нужны статьи затрат по каждому счету?
А в УПП есть ли отчет в котором можно было бы увидеть по каким статьям идет расхождение БУ и НУ при расчете себестоимости продукции? |
|||
10
Dionis Sergeevich
02.06.13
✎
18:54
|
(9) ОСВ
|
|||
11
SergeyKB
02.06.13
✎
20:04
|
(9) Есть отчёта Анализ состояния налогового учета
|
|||
12
Славен
02.06.13
✎
20:20
|
вдумчиво настучать гб по ипальнику печатной формой пбу, ну или тс если он неправильно объяснил то что ему сказала гб, но обязательно вдумчиво и старательно
|
|||
13
Пеппи
02.06.13
✎
20:22
|
(12) а что не так?)
|
|||
14
Славен
02.06.13
✎
20:25
|
(13)у гб надо спросить что не так, из того что тс сказал пока всё так
|
|||
15
Пеппи
02.06.13
✎
20:27
|
(14) им ВР не нужны, а 1с их делает!
|
|||
16
Славен
02.06.13
✎
20:29
|
(15)с чего бы да? )
прикольно если у них из-за амортизации |
|||
17
Пеппи
02.06.13
✎
20:46
|
(16) А почему именно изза амортизации?
|
|||
18
barsik123
02.06.13
✎
20:50
|
В учете действительно есть статьи по которым есть ВР - это амортизация спецодежды и амортизация ОС. Вопрос: если по какой-либо статье есть ВР это означает что и по себестоимости продукции будет вр?
|
|||
19
Пеппи
02.06.13
✎
20:55
|
(18) откуда у вас по амортизации ВР?
|
|||
20
Пеппи
02.06.13
✎
20:56
|
У вас же лизинг используется, тогда понятно.
|
|||
21
hhhh
02.06.13
✎
21:27
|
(18) может галку убрать в учетной политике Использовать ПБУ 18?
|
|||
22
Doomer
02.06.13
✎
21:43
|
(19) Разные способы начисления амортизации, например.
|
|||
23
Славен
02.06.13
✎
21:53
|
(19),(20)чего? тоже хочешь в очередь на воспитание с помощью пбу?
|
|||
24
Ranger_83
02.06.13
✎
22:07
|
(21) вариант,если не нужно считать ОНА и ОНО автоматом
|
|||
25
barsik123
03.06.13
✎
14:29
|
реально я задолбался с этими ВРами, попробовал отследить хотя бы по одной продукции откуда вылезают расхождения, логики нет. Отключил уже все возможные статье, по которым есть ВР,чтобы они не влияли при распределении на эту продукцию.
Вот небольшой пример последовательности документов по одной из продукций: Карьер добывает продукцию камень, небольшую часть этого камня использует на собственные нужды, оформляется выделение камня на собственные нужды документом "Комплектация номенклатуры", на выходе получается материал:"Камень строительный собственные нужды" Проводки: Дб 10.1 Камень строительный собс. нужды Кт 43 Камень Затем документом требование накладная отправляем этот материал в производство: проводки: Дб 20 Горный цех\\\ 10.1 Камень строительный собс. нужды А в конце месяца по подразделению Горный цех документом: "Распределение материалов на выпуск" распределяем это материал на основную продукцию "Камень". А при проведении документа "Расчет себестоимости" по материалу "Камень строительный собс. нужды" возникает ВР 21 коп. Вот откуда спрашивается? Проверил регистр "Учет затрат", везде по всем документам сумма НУ и БУ одинаковые, откуда же по себестоимости то возникает ВР? И что мне теперь ГБ объяснять, да вот так вот считает программа, смиритесь типа. |
|||
26
Ranger_83
03.06.13
✎
14:40
|
Попробуй проверить еще раз по всей цепочке документов,нет ли в НУ счета затрат 20.02?
|
|||
27
barsik123
03.06.13
✎
14:50
|
(26) скажите что вы пошутили с таким предложением))) Я уже проверил все что можно, упростили налоговые счета до минимума, что бы не было никаких 20.02 или 25.02, проверял даже обработкой по поиску объектов, чтобы не было таких счетов в НУ.
|
|||
28
eklmn
гуру
03.06.13
✎
14:52
|
может все-таки окрыть отчет Анализ состояния налогового учета и посмотреть?
|
|||
29
barsik123
03.06.13
✎
15:02
|
(28) Открывал, даже в сабже ссылка висит на скрин этого отчета. И что я там вижу, да есть ВР, получается документом Расчет себестоимости.
|
|||
30
Джинн
03.06.13
✎
15:06
|
(25) А комплектация Вам зачем понадобилась?
|
|||
31
barsik123
03.06.13
✎
15:08
|
(30) Хороший вопрос. Предложите альтернативный вариант, буду рад.
|
|||
32
Ranger_83
03.06.13
✎
15:11
|
(31) я не проверял конечно,но Перемещением не пробовали это сделать?
|
|||
33
rinatru
03.06.13
✎
15:22
|
Амортизация ОС дает ВР.... это 100% Не видел, чтобы амортизация по БУ и НУ совпадала.
У вас еще и лизинг. В момент, когда амортизация распределяется (как косвенная так ведь?) на себестоимость продукции, возникает ВР на 43 счете, или на 90.02 (если это услуга) а ВР возникает из-за налоговой премии, и прочее |
|||
34
Ranger_83
03.06.13
✎
15:27
|
(33) Да,но у него проводка по ВР документом РСВ создается...
|
|||
35
rinatru
03.06.13
✎
15:28
|
(34) все правильно. а как еще с 25 счета амортизация и прочие затраты на 20, а потом на 43 перейдут?
именно в доке РСВ |
|||
36
Ranger_83
03.06.13
✎
15:53
|
(35)Хм,всегда думал,что ВР формируется либо Принятием к учету,либо Начислением амортизации/погашением.
|
|||
37
barsik123
03.06.13
✎
15:55
|
Вопрос: в учете есть статья Страхование имущества, используется справочник расходы будущих периодов, проводки по списание РБП в БУ:
Дт 25.01 Кт 76.01.9 Полис, а вот по НУ таких списаний не происходит. Где косяк? |
|||
38
Ranger_83
03.06.13
✎
15:59
|
(37) а РБП это разве не сугубо бухгалтерское понятие,не имеющее к НУ отношения?
|
|||
39
rinatru
03.06.13
✎
16:02
|
(38) и по НУ тоже делает проводки.
|
|||
40
barsik123
03.06.13
✎
16:17
|
(39) Любопытно, если списание РБП идет только первый месяц, то списание идет и по НУ и по БУ, а в следующем месяце НУ уже нет.
|
|||
41
Операция 1Ы
03.06.13
✎
16:35
|
(40) то есть как? Ну ка скажите мне как учитываются РБП?
|
|||
42
eklmn
гуру
03.06.13
✎
16:39
|
(40) потому что ВР
|
|||
43
eklmn
гуру
03.06.13
✎
16:42
|
для разнообразия вид рбп сказал бы
а вообще (23) поможет |
|||
44
Славен
03.06.13
✎
16:43
|
(40)потому что в НУ он утебя принимается все в текущем месяце а в бу, как рбп на несколько, вот и возникает ВР, аналогично и амортизация
|
|||
45
Славен
03.06.13
✎
16:45
|
купи книгу с пбу - она большая, толстая такая и гб по хлебалу пусть читает
|
|||
46
eklmn
гуру
03.06.13
✎
16:45
|
||||
47
barsik123
03.06.13
✎
17:50
|
(44) никаких ВР в страховании имущества нет. В данном случае как раз косяк был в базе, франчи неправильно занесли остатки по НУ. Сейчас разбираюсь еще с январем и в этом месяце была оформлена сраховка, страховка оформляется документом "Поступление товаров и услуг" и в услугах задается какие счета использовать для БУ и НУ, для БУ 76.01.9, а для НУ 97.21. И вот для такой страховки все правильно считается, а именно ежемесячно списывается одинаковая сумма по БУ и НУ. А вот для сраховок прошлого года франчи занесли остатки бух. справкой по БУ вроде как все нормально, а вот по НУ просто надавили на кнопку заполнить и программа особо незаморачиваясь поставила проводки по НУ на счет "ПВ" с аналитикой "За плату", а надо бы на счет 97.21. Я так понимаю, что программа не нашла соответствия счета в НУ для 76.01.9 и затолкала все на ПВ. И кто здесь виноват?)
|
|||
48
ILM
гуру
03.06.13
✎
18:21
|
А справочник "расходы будущих периодов" больше не халяльный?
|
|||
49
GANR
03.06.13
✎
18:23
|
(0) Пробежаться циклом по ячейкам табличного документа, формируемого отчетом и, там где отрицательные цифры, умножить на (-1).
|
|||
50
Славен
03.06.13
✎
18:43
|
(47) ты это так пафосно говоришь, как будто твоя база была всегда у нас под рукой и мы все проводки и документы видели :) тем более по хлебалу буху, такие проводки на раз два выискиваются
|
|||
51
s_ustinov
03.06.13
✎
19:01
|
(0) у меня есть чудная мысль - может, ошибки связаны с вашей чудной практикой выпуска в тоннах и кубометрах (v8: Расчет себестоимости для продукции с различными единицами измерения? то есть сама по себе себестоимость изначально неправильно считается, и отсюда все остальные косяки?
|
|||
52
s_ustinov
03.06.13
✎
19:04
|
(51) + я так понимаю, что у вас в базе полно "придумок" ГБ...
соответственно, причину косяков надо искать не в коде 1С, а в ДНК :))) |
|||
53
wPa
03.06.13
✎
19:13
|
(47) ищи того буха, кто сверял начальные остатки. и-и - см (45). Наверняка и по амортизации остатки кривые
|
|||
54
barsik123
03.06.13
✎
20:13
|
(50) Славен, спасибо, что пытаешься подсказать, но просто если бы ты действительно знал тему, а именно ВР в налоговом учете, ты бы написал,что ВР по страхованию имущества нет и ищи косяки в своей базе) Вот теперь я этот отработал буду теперь знать куда сразу копать.
(51) Ну про кубометры и тонны это вряд ли влияет.т.к. по сути вместо камня в тоннах карьер мог выпускают любую другую продукцию, какую-нибудь целебную грязь, сути бы это не изменило, т.к. это разные элементы справочника "Номенклатура". А в той теме суть была в том,что камень в тоннах,что в м3 по физическому смыслу это одна продукция. (53) Бухи сверяли бух учет, а в налоговый даже не залезали. Когда ГБ попробовали построить за первый квартал налог на прибыль, ужаснулась суммам которые там получились и сам в вручную на основании БУ заполнила декларацию по налогу на прибыль. Вот за 1-е полугодие хотелось бы получить уже реальные данные. |
|||
55
Славен
03.06.13
✎
20:34
|
(54)ВР при страховании бывают допустим договор на год, но начал действовать с первой половины месяца. так что ху-ху не хо-хо
|
|||
56
Славен
03.06.13
✎
20:34
|
+(55)с первой = со второй
|
|||
57
Славен
03.06.13
✎
20:39
|
если тебе это бух сказала, сам ты вряд ли это знаешь то ткни её в п6 ст 272 нк рф, при у словии что договор годичного страхования вступает в силу допустим с 16 января
|
|||
58
Славен
03.06.13
✎
21:00
|
а ну да и за такие заявы "никаких ВР в страховании имущества нет" точно пбу по хавальнику, прямо статьёй 272 :)
|
|||
59
barsik123
03.06.13
✎
21:29
|
(58)Ладно-ладно, за живое задел) Раз знаешь по страхованию, а с чего это 1с в упп не реализовали аналог для счета 76.01.9 или не подставили автоматически 97.21 при заполнении налоговых проводок в операции? Получается, что 1с сами привели к такой ошибке, которые пропустили и франчи и бухи.
|
|||
60
Славен
03.06.13
✎
21:43
|
вот этого незнаю, но это должны решать и контролировать бух, на то это и ручная операция, чтобы её руками делать
|
|||
61
barsik123
05.06.13
✎
23:36
|
Я так понял,что если хотя бы по одной статье затрат, которая будет распределять на продукцию есть ВР, то на всей продукции будут ВР по 43 счету. ГБ пока с этим смирится не может и говорит,что программа кривая, раз не дает возможности хотя бы для спецодежды списывать по НУ линейно.
|
|||
62
Злопчинский
06.06.13
✎
02:56
|
(47) > франчи неправильно занесли остатки по НУ
уписдячить и гб и тебя за такие слова надо. при чем здесь франчи? они выполнили техническую работу, ну налажали где-то. за ЦЫФРЫ - кто отвечает? франч или ГБ...? |
|||
63
Злопчинский
06.06.13
✎
02:59
|
блин, (54) по (53) реально доставляет... если по НУ не заморачивались и закрывали НУ отчетность по данным БУ - то и зашибись! но тогда вопрос - какого хрена начали волновать расхожденияпо БУ и НУ если НУ по БУ велся..? ШО, НЕ ШМОГЛИ (с) без помощи программы правильно посчитать, далбадятлы...
|
|||
64
Злопчинский
06.06.13
✎
03:01
|
(61) если ГБ не нравится программа - то до сих пор можно купить все стариые журналы, главные книги и вести учет ПРАВИЛЬНО , как считает нужным умный бухгалтер...
. а то она хочет, чтобы прога совпада с ее мнением - а она эту прогу воспитывала? свои ценности в нее насаждала? НЕТ!! но хочет!! таким образом ГБ у вас - кровавый тиран и деспот.. так ей и объясни... |
|||
65
barsik123
06.06.13
✎
10:28
|
(62) Ну если я переношу данные и где-то цифры не сходятся или перенесенные данные приводят к некорректному учету, то конечно я виноват, другое дело что в данном случае сама программа поспособствовала этому. Пришлось код даже править,чтобы остатки корректно заполнились.
(63) раньше учет велся в бух 7.7 и с переходом на другую программу ГБ ожидала, что налог на прибыль будет считаться автоматом. Я надеюсь вы в курсе по каким данным заполняется декларация по налогу на прибыль?) |
|||
66
eklmn
гуру
06.06.13
✎
10:38
|
"Пришлось код даже править,чтобы остатки корректно заполнились" добил...
сегодня точно походу пятница |
|||
67
barsik123
06.06.13
✎
11:04
|
(66) Чем добило то?) может лучше бросить курить траву, чтобы лишний раз не добавило не по делу?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |