Организация занимается добычей камня и переработкой его в щебень разных фракций. При расчете себестоимости возникают ВР по выпускаемой продукции. Смотрите картинку:
http://pokazal.ru/2013_03_b/49e9e5471e5cb2841dd5f898303a85ed.jpg
ГБ настаивает, что никаких ВР не должно быть, что все это ошибки программы в данных или в конфигурации или если это не ошибки,то она эти ВР видеть не хочет. Просит их убрать,чтобы сумму по БУ равнялись суммам по НУ. Может кто объяснить за счет чего по продукции могут быть ВР? И можно ли отказаться совсем от ВР?

Подробнее можно? Что относите на выпускаемую продукцию?

(0)[если это не ошибки,то она эти ВР видеть не хочет.]
ржал
от души
ТС - пиши ещё

(1) Много чего относится:
Материалы
Амортизация
Лицензия
Взрывные работы
Аренда техники
Зарплата
Страховые взносы
Налоги
Топливо
Услуги сторонних организаций.

(2) Вам смешно, а мне не до смеха, когда ГБ просит исправить механизм, чтобы списание спецодежды по линейному методу по БУ равнялось списанию по НУ за каждый месяц,т.к. она привыкла вести НУ только по бухгалтерскому учету. ВР она учитывает только для лизингового оборудования. Говорит, что я законодательству не противоречу и еще не один инспектор недокопался к тому как она ведет НУ.

(0) счет учета затрат какой по НУ?
ВР могут возникнуть,если относить на косвенные расходы по НУ

(2) Привет;-)

(4) Для упрощение ведения НУ все затраты на 20 - прямые, на 25 тоже прямые, а на 26 все косвенные.

(5) Ку =)

(6) а статьи затрат?

(8) Имеющиеся статьи затрат я перечислил в (3). Чтобы ответить на вопрос вам нужны статьи затрат по каждому счету?
А в УПП есть ли отчет в котором можно было бы увидеть по каким статьям идет расхождение БУ и НУ при расчете себестоимости продукции?

(9) ОСВ

(9) Есть отчёта Анализ состояния налогового учета

вдумчиво настучать гб по ипальнику печатной формой пбу,  ну или тс если он неправильно объяснил то что ему сказала гб, но обязательно вдумчиво и старательно

(12) а что не так?)

(13)у гб надо спросить что не так, из того что тс сказал пока всё так

(14) им ВР не нужны, а 1с их делает!

(15)с чего бы да? )
прикольно если у них из-за амортизации

(16) А почему именно изза амортизации?

В учете действительно есть статьи по которым есть ВР - это амортизация спецодежды и амортизация ОС. Вопрос: если по какой-либо статье есть ВР это означает что и по себестоимости продукции будет вр?

(18) откуда у вас по амортизации ВР?

У вас же лизинг используется, тогда понятно.

(18) может галку убрать в учетной политике Использовать ПБУ 18?

(19) Разные способы начисления амортизации, например.

(19),(20)чего? тоже хочешь в очередь на воспитание с помощью пбу?

(21) вариант,если не нужно считать ОНА и ОНО автоматом

реально я задолбался с этими ВРами, попробовал отследить хотя бы по одной продукции откуда вылезают расхождения, логики нет. Отключил уже все возможные статье, по которым есть ВР,чтобы они не влияли при распределении на эту продукцию.
Вот небольшой пример последовательности документов по одной из продукций:
Карьер добывает продукцию камень, небольшую часть этого камня использует на собственные нужды, оформляется выделение камня на собственные нужды документом "Комплектация номенклатуры", на выходе получается материал:"Камень строительный собственные нужды"
Проводки:
Дб 10.1 Камень строительный  собс. нужды Кт 43 Камень
Затем документом требование накладная отправляем этот материал в производство:
проводки:
Дб 20 Горный цех\\\ 10.1 Камень строительный  собс. нужды
А в конце месяца по подразделению Горный цех документом: "Распределение материалов на выпуск" распределяем это материал на основную продукцию "Камень".
А при проведении документа "Расчет себестоимости" по материалу "Камень строительный  собс. нужды" возникает ВР 21 коп. Вот откуда спрашивается? Проверил регистр "Учет затрат", везде по всем документам сумма НУ и БУ одинаковые, откуда же по себестоимости то возникает ВР? И что мне теперь ГБ объяснять, да вот так вот считает программа, смиритесь типа.

Попробуй проверить еще раз по всей цепочке документов,нет ли в НУ счета затрат 20.02?

(26) скажите что вы пошутили с таким предложением))) Я уже проверил все что можно, упростили налоговые счета до минимума, что бы не было никаких 20.02 или 25.02, проверял даже обработкой по поиску объектов, чтобы не было таких счетов в НУ.

может все-таки окрыть отчет  Анализ состояния налогового учета и посмотреть?

(28) Открывал, даже в сабже ссылка висит на скрин этого отчета. И что я там вижу, да есть ВР, получается документом Расчет себестоимости.

(25) А комплектация Вам зачем понадобилась?

(30) Хороший вопрос. Предложите альтернативный вариант, буду рад.

(31) я не проверял конечно,но Перемещением не пробовали это сделать?

Амортизация ОС дает ВР.... это 100% Не видел, чтобы амортизация по БУ и НУ совпадала.
У вас еще и лизинг.
В момент, когда амортизация распределяется (как косвенная так ведь?) на себестоимость продукции, возникает ВР на 43 счете, или на 90.02 (если это услуга)

а ВР возникает из-за налоговой премии, и прочее

(33) Да,но у него проводка по ВР документом РСВ создается...

(34) все правильно. а как еще с 25 счета амортизация и прочие затраты на 20, а потом на 43 перейдут?
именно в доке РСВ

(35)Хм,всегда думал,что ВР формируется либо Принятием к учету,либо Начислением амортизации/погашением.

Вопрос: в учете есть статья Страхование имущества, используется справочник расходы будущих периодов, проводки по списание РБП в БУ:
Дт 25.01 Кт 76.01.9 Полис, а вот по НУ таких списаний не происходит. Где косяк?

(37) а РБП это разве не сугубо бухгалтерское понятие,не имеющее к НУ отношения?

(38) и по НУ тоже делает проводки.

(39) Любопытно, если списание РБП идет только первый месяц, то списание идет и по НУ и по БУ, а в следующем месяце НУ уже нет.

(40) то есть как? Ну ка скажите мне как учитываются РБП?

(40) потому что ВР

для разнообразия вид рбп сказал бы
а вообще (23) поможет

(40)потому что в НУ он утебя принимается все в текущем месяце а в бу, как рбп на несколько, вот и возникает ВР, аналогично и амортизация

купи книгу с пбу - она большая, толстая такая и гб по хлебалу пусть читает

по традиции, надо было первым постом конечно, но лучше поздно...

http://base.garant.ru/12129425/

(44) никаких ВР в страховании имущества нет. В данном случае как раз косяк был в базе, франчи неправильно занесли остатки по НУ. Сейчас разбираюсь еще с январем и в этом месяце была оформлена сраховка, страховка оформляется документом "Поступление товаров и услуг" и в услугах задается какие счета использовать для БУ и НУ, для БУ 76.01.9, а для НУ 97.21. И вот для такой страховки все правильно считается, а именно ежемесячно списывается одинаковая сумма по БУ и НУ. А вот для сраховок прошлого года франчи занесли остатки бух. справкой по БУ вроде как все нормально, а вот по НУ просто надавили на кнопку заполнить и программа особо незаморачиваясь поставила проводки по НУ на счет "ПВ" с аналитикой "За плату", а надо бы на счет 97.21. Я так понимаю, что программа не нашла соответствия счета в НУ  для 76.01.9 и затолкала все на ПВ. И кто здесь виноват?)

А  справочник "расходы будущих периодов" больше не халяльный?

(0) Пробежаться циклом по ячейкам табличного документа, формируемого отчетом и, там где отрицательные цифры, умножить на (-1).

(47) ты это так пафосно говоришь, как будто твоя база была всегда у нас под рукой и мы все проводки и документы видели :) тем более по хлебалу буху, такие проводки на раз два выискиваются

(0) у меня есть чудная мысль - может, ошибки связаны с вашей чудной практикой выпуска в тоннах и кубометрах (v8: Расчет себестоимости для продукции с различными единицами измерения? то есть сама по себе себестоимость изначально неправильно считается, и отсюда все остальные косяки?

(51) + я так понимаю, что у вас в базе полно "придумок" ГБ...
соответственно, причину косяков надо искать не в коде 1С, а в ДНК :)))

(47) ищи того буха, кто сверял начальные остатки. и-и  - см (45). Наверняка и по амортизации остатки кривые

(50) Славен, спасибо, что пытаешься подсказать, но просто если бы ты действительно знал тему, а именно ВР в налоговом учете, ты бы написал,что ВР по страхованию имущества нет и ищи косяки в своей базе) Вот теперь я этот отработал буду теперь знать куда сразу копать.
(51) Ну про кубометры и тонны это вряд ли влияет.т.к. по сути вместо камня в тоннах карьер мог выпускают любую другую продукцию, какую-нибудь целебную грязь, сути бы это не изменило, т.к. это разные элементы справочника "Номенклатура". А в той теме суть была в том,что камень в тоннах,что в м3 по физическому смыслу это одна продукция.
(53) Бухи сверяли бух учет, а в налоговый даже не залезали. Когда ГБ попробовали построить за первый квартал налог на прибыль, ужаснулась суммам которые там получились и сам в вручную на основании БУ заполнила декларацию по налогу на прибыль. Вот за 1-е полугодие хотелось бы получить уже реальные данные.

(54)ВР при страховании бывают допустим договор на год, но начал действовать с первой половины месяца. так что ху-ху не хо-хо

+(55)с первой = со второй

если тебе это бух сказала, сам ты вряд ли это знаешь то ткни её в п6 ст 272 нк рф, при у словии что договор  годичного страхования вступает в силу допустим с 16 января

а ну да и за такие заявы "никаких ВР в страховании имущества нет" точно пбу по хавальнику, прямо статьёй 272 :)

(58)Ладно-ладно, за живое задел) Раз знаешь по страхованию, а с чего это 1с в упп не реализовали аналог для счета 76.01.9 или не подставили автоматически 97.21 при заполнении налоговых проводок в операции? Получается, что 1с сами привели к такой ошибке, которые пропустили и франчи и бухи.

вот этого незнаю, но это должны решать и контролировать бух, на то это и ручная операция, чтобы её руками делать

Я так понял,что если хотя бы по одной статье затрат, которая будет распределять на продукцию есть ВР, то на всей продукции будут ВР по 43 счету. ГБ пока с этим смирится не может и говорит,что программа кривая, раз не дает возможности хотя бы для спецодежды списывать по НУ линейно.

(47) >  франчи неправильно занесли остатки по НУ
уписдячить и гб и тебя за такие слова надо.
при чем здесь франчи?
они выполнили техническую работу, ну налажали где-то.
за ЦЫФРЫ - кто отвечает? франч или ГБ...?

блин, (54) по (53) реально доставляет... если по НУ не заморачивались и закрывали НУ отчетность по данным БУ - то и зашибись! но тогда вопрос - какого хрена начали волновать расхожденияпо БУ и НУ если НУ по БУ велся..? ШО, НЕ ШМОГЛИ (с) без помощи программы правильно посчитать, далбадятлы...

(61) если ГБ не нравится программа - то до сих пор можно купить все стариые журналы, главные книги и вести учет ПРАВИЛЬНО , как считает нужным умный бухгалтер...
.
а то она хочет, чтобы прога совпада с ее мнением - а она эту прогу воспитывала? свои ценности в нее насаждала? НЕТ!! но хочет!! таким образом ГБ у вас - кровавый тиран и деспот.. так ей и объясни...

(62) Ну если я переношу данные и где-то цифры не сходятся или перенесенные данные приводят к некорректному учету, то конечно я виноват, другое дело что в данном случае сама программа поспособствовала этому. Пришлось код даже править,чтобы остатки корректно заполнились.
(63) раньше учет велся в бух 7.7 и с переходом на другую программу ГБ ожидала, что налог на прибыль будет считаться автоматом. Я надеюсь вы в курсе по каким данным заполняется декларация по налогу на прибыль?)

"Пришлось код даже править,чтобы остатки корректно заполнились" добил...
сегодня точно походу пятница

(66) Чем добило то?) может лучше бросить курить траву, чтобы лишний раз не добавило не по делу?