Имя: Пароль:
1C
1С v8
не списано для целей учета НДС
0 blank_box
 
11.06.13
15:13
Есть некий товар полученный на реализацию (счёт 004.01) иногда приходится делать разукомплектацию данного товара, у комплектующих указан счёт уже 41.01, всё вроде нормально, в отчет комитенту разукомплектованный товар попадает нормально, но при реализации комплектующих программа выводит сообщение: "Для целей учета НДС не списано..... (партия такая- то)". Документ комплектации не делает движений по регистру "НДС по партиям" именно потому, что там стоит 004 счёт. Скажите, может что- то делается не так?
1 Джинн
 
11.06.13
15:16
(0) Что значит "вроде нормально"? На балансовом счета ТМЦ материализовались из вакуума?
2 blank_box
 
11.06.13
15:33
Почему из вакуума? Из комплектации.
3 blank_box
 
11.06.13
15:35
Мы разукомплектовываем товар принятый на комиссию, движение по регистру "Реализованные товары комитентов" комплектация делает, оттуда товар попадает в отчет комитенту. Да, забыл совсем 1с82 Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)
4 Джинн
 
11.06.13
15:37
(2) У Вас ничего не было, Вы разукомплектовали это "ничего" и появились на балансе ТМЦ?
5 blank_box
 
11.06.13
15:41
Я понял, почему тогда при проведении комплектации, раз мы разукомплектовали "ничего", программа не ругается? Это раз и почему не происходит движений по регистру "НДС по партиям" при проведении поступления?
6 blank_box
 
11.06.13
15:46
И самый главный вопрос: "Что делать?"
7 Джинн
 
11.06.13
16:04
(6) Не должен товар перетекать с 004 на 41 счет.
8 gae
 
11.06.13
16:09
(6) Думать, как корректно отразить разукомлектацию, так чтобы она чисто по забалансу шла.
9 Hmster
 
11.06.13
16:11
а проводка разукомлектации какая?
10 shuhard
 
11.06.13
16:16
(0) нельзя из дерьма сделать конфету, а из воздуха НДС
11 blank_box
 
11.06.13
16:18
(9)кт 004,01 дт 000
(8) Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота.
(10) Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар?
12 Csar
 
11.06.13
16:19
(0) Ничего не получится. 004 и 41 это не вариант.
13 Hmster
 
11.06.13
16:21
(11) чем это отличается от поступления? Это называется мы сами не знаем чего хотим. либо меняйте схему либо бери напильник
14 Csar
 
11.06.13
16:22
(11) Что то мне подсказывает, что неправильная задумка, т.е. неправильно организованы проводки по счетам. Поэтому ничего не получается с НДС. Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом.
15 Hmster
 
11.06.13
16:22
В проводке 41й не увидел
16 Csar
 
11.06.13
16:23
(11) на забалансовый счет проводки односторонние, т.е. без корреспонденции 000 счета. Этот счет вообще не стоит трогать.
17 shuhard
 
11.06.13
16:25
(11) [ Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар?]
к НДС это ни каким боком не лежит
18 blank_box
 
11.06.13
16:33
(14)"Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом."- это где?
(15) А там его и нет. Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть.
(13) Почему не знаем? Пришёл товар, который можнопродать так как есть, но ещё можно разобрать и продать частями. Мы этот товар не только разукомплектовываем, но ещё и продаём.
(17)Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто.
19 Hmster
 
11.06.13
16:36
(18) ты когда берешь товар на комиссию ты ничего не знаешь о его НДС, а программа и подавно, поэтому не формирует проводки.
20 blank_box
 
11.06.13
16:39
(19) Основная проблема возникает именно в момент разукомплектации. Если мы берём товар с 41 счета и комплектующим указываем 41 счет, то здесь проблем нет, движения по регистру "НДС по партиям" есть... а вот если это комиссионный товар... то нет.
21 Джинн
 
11.06.13
16:42
(18)
> Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть.

Ересь

>  можно разобрать и продать частями

Продавайте. Но это не Ваш, а комиссионный товар

> Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто

Нет, вся проблема в том, что у Вас какая-то левая операция.
22 hhhh
 
11.06.13
16:48
(20) вы должны делать 2 проводки

Дт 000 Кт 004

и

Дт 41 Кт 60


а у вас сколько проводок?
23 blank_box
 
11.06.13
16:54
(21)http://yadi.sk/d/4X9abjV75iFKa
Комплектация делает движения по рег "Реализованные товары комитентов" (тоже скрин выкладывать?) и затем этот товар попадает в отчёт комитенту. Получается, что за этот товар мы уже должны деньги.
Ну так расскажи, плиз, как надо?

(22) Одна, см. ссылку.
24 Джинн
 
11.06.13
17:08
(23) Вы думаете тут кладезь величайшей мудрости и ответов на все хитропопые учетные ситуации? Я думал, что комиссионная торговля как способ надуть гос..., пардон, оптимизировать налоги, умерла еще в 90-е. Ну или в 2000-е, когда перестали платить налог на имущество с ТМЦ. Но то, что балансовый счет не может корреспондировать с забалансовым - это объективная реальность, данная нам в ощущениях.

Не совсем понятна суть операциии. Ну разукомплектовали Вы чужой товар? И что? Продайте его и отчитайтесь. Зачем Вам 41 счет  понадобился и НДС?
25 mikecool
 
11.06.13
17:11
(22) с чего бы Дт 000 Кт 004  здесь быть 000?
26 Джинн
 
11.06.13
17:11
(25) Угу... Особенно с учетом того, что счет 000 не существует.
27 mikecool
 
11.06.13
17:13
(26) :)
28 Ctrekoza
 
11.06.13
17:50
(0)Странная у вас программа, моя (БП) вообще не дает сделать проводки между забалансовым 004 и балансовым 41 счетами.
А если попробовать вариант. Сделать условный возврат поставщику, а потом, опять условное, принятие к учету уже со сч. 41.
29 gae
 
11.06.13
18:14
(11)
>> Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота.

Кого, чего? Какие проводки вы хотите увидеть в реализации?
30 blank_box
 
11.06.13
19:06
(24) Да, я думал, что у меня не такая уж редкая ситуация и кто- нить обязательно с подобным сталкивался. А суть операции описана в (0). И 41 мне бы нафиг не нужен но при реализации по 62 счёту (прошу прощения в (11) описался) идёт краснота.

(29) Хорошо, попробую ещё раз и с картинками...
1.Делаем разукомплектацию, счёт у комплекта 004,01, поскольку он принят на реализацию документом "Поступление товаров и услуг" и да, товар падает именно на 004.01 а не на 41.01

1а. На закладке "комплектующие" для комплектующих ставим счёт 41.01, проводим комплектацию, программа не ругается, всё отлично, и при реализации комплектующих мы получаем сообщение ""Для целей учета НДС не списано..."
Оно на картинке внизу и вот такие проводки хотелось бы видеть: http://yadi.sk/d/wd47Zwmm5iXBS

1b. Если на закладке комплектующие поставить счёт учёта 004,01, то комплектация проводится, вот её проводки:http://yadi.sk/d/pGSkVaA95iXc6
но при реализации получается вот такая картинка:http://yadi.sk/d/3XNMFSwd5iXjK
31 blank_box
 
11.06.13
19:11
(28)Программа почти типовая, но в части бух учёта ничего изменено не было. И ваш вариант увы не вариант, это не разовый случай.
32 hhhh
 
11.06.13
19:24
(31) на 62-м с какого бока комплектация. Там реализация закрывается банковской выпиской. Покупатель оплачивает. Значит покупатель по банку лишнее зафигачил - вот и краснота. НУ, будет на авансе висеть.
33 blank_box
 
11.06.13
19:32
(32)Правильно, я так и написал: "при реализации... ". Эти проводки появляются именно при проведении документа "Реализация товаров и услуг", только вот краснота эта не от банковской выписки,а от счёта который будет указан в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие", если там указан 41 счёт, то реализаия проводится без красноты по 62- му, но программа при этом ругается на ндс по партиям, а если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004, то программа на ндс по партиям не ругается, но в оборотке мы получаем красноту.
34 hhhh
 
11.06.13
19:35
(33) реализация делает проводку Дт 90.02 Кт 41. У вас точно в реализации в счет расхода указан счет 90.02? или вы туда какой-то забалансовый счет запузырили, как настоящие аборигены с Ямайки?
35 blank_box
 
11.06.13
19:45
Вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 41,01:http://yadi.sk/d/xebYGVFW5ic9w
36 blank_box
 
11.06.13
19:49
А вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004,01: http://yadi.sk/d/IjWxUSAV5iccq
37 gae
 
11.06.13
21:16
(35)(36) нифига не видно, размер мелкий
38 hhhh
 
11.06.13
21:22
(36) это всё дебет 62, а у вас ошибка по кредиту, Кт 62 большой. Больше дебет нам не выкладывайте, он ни к чему. Кредит давайте.
39 blank_box
 
11.06.13
22:03
Это не ошибка, это ПКО, вы были правы, но теперь как быть? Получается, что это аванс? Но реализация- то есть...
40 hhhh
 
11.06.13
22:08
так а сумма реализаций какая там? С какой наценкой отгружаете?
41 blank_box
 
12.06.13
11:11
сумма реализации та 200 рублей, это доставка, а 3600- за товар там нет.