|
не списано для целей учета НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
blank_box
11.06.13
✎
15:13
|
Есть некий товар полученный на реализацию (счёт 004.01) иногда приходится делать разукомплектацию данного товара, у комплектующих указан счёт уже 41.01, всё вроде нормально, в отчет комитенту разукомплектованный товар попадает нормально, но при реализации комплектующих программа выводит сообщение: "Для целей учета НДС не списано..... (партия такая- то)". Документ комплектации не делает движений по регистру "НДС по партиям" именно потому, что там стоит 004 счёт. Скажите, может что- то делается не так?
|
|||
1
Джинн
11.06.13
✎
15:16
|
(0) Что значит "вроде нормально"? На балансовом счета ТМЦ материализовались из вакуума?
|
|||
2
blank_box
11.06.13
✎
15:33
|
Почему из вакуума? Из комплектации.
|
|||
3
blank_box
11.06.13
✎
15:35
|
Мы разукомплектовываем товар принятый на комиссию, движение по регистру "Реализованные товары комитентов" комплектация делает, оттуда товар попадает в отчет комитенту. Да, забыл совсем 1с82 Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.33.3)
|
|||
4
Джинн
11.06.13
✎
15:37
|
(2) У Вас ничего не было, Вы разукомплектовали это "ничего" и появились на балансе ТМЦ?
|
|||
5
blank_box
11.06.13
✎
15:41
|
Я понял, почему тогда при проведении комплектации, раз мы разукомплектовали "ничего", программа не ругается? Это раз и почему не происходит движений по регистру "НДС по партиям" при проведении поступления?
|
|||
6
blank_box
11.06.13
✎
15:46
|
И самый главный вопрос: "Что делать?"
|
|||
7
Джинн
11.06.13
✎
16:04
|
(6) Не должен товар перетекать с 004 на 41 счет.
|
|||
8
gae
11.06.13
✎
16:09
|
(6) Думать, как корректно отразить разукомлектацию, так чтобы она чисто по забалансу шла.
|
|||
9
Hmster
11.06.13
✎
16:11
|
а проводка разукомлектации какая?
|
|||
10
shuhard
11.06.13
✎
16:16
|
(0) нельзя из дерьма сделать конфету, а из воздуха НДС
|
|||
11
blank_box
11.06.13
✎
16:18
|
(9)кт 004,01 дт 000
(8) Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота. (10) Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар? |
|||
12
Csar
11.06.13
✎
16:19
|
(0) Ничего не получится. 004 и 41 это не вариант.
|
|||
13
Hmster
11.06.13
✎
16:21
|
(11) чем это отличается от поступления? Это называется мы сами не знаем чего хотим. либо меняйте схему либо бери напильник
|
|||
14
Csar
11.06.13
✎
16:22
|
(11) Что то мне подсказывает, что неправильная задумка, т.е. неправильно организованы проводки по счетам. Поэтому ничего не получается с НДС. Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом.
|
|||
15
Hmster
11.06.13
✎
16:22
|
В проводке 41й не увидел
|
|||
16
Csar
11.06.13
✎
16:23
|
(11) на забалансовый счет проводки односторонние, т.е. без корреспонденции 000 счета. Этот счет вообще не стоит трогать.
|
|||
17
shuhard
11.06.13
✎
16:25
|
(11) [ Значит нельзя разукомплектовывать принятый на комиссию товар?]
к НДС это ни каким боком не лежит |
|||
18
blank_box
11.06.13
✎
16:33
|
(14)"Надо взять и посмотреть основы бухучета работы с комитентом."- это где?
(15) А там его и нет. Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть. (13) Почему не знаем? Пришёл товар, который можнопродать так как есть, но ещё можно разобрать и продать частями. Мы этот товар не только разукомплектовываем, но ещё и продаём. (17)Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто. |
|||
19
Hmster
11.06.13
✎
16:36
|
(18) ты когда берешь товар на комиссию ты ничего не знаешь о его НДС, а программа и подавно, поэтому не формирует проводки.
|
|||
20
blank_box
11.06.13
✎
16:39
|
(19) Основная проблема возникает именно в момент разукомплектации. Если мы берём товар с 41 счета и комплектующим указываем 41 счет, то здесь проблем нет, движения по регистру "НДС по партиям" есть... а вот если это комиссионный товар... то нет.
|
|||
21
Джинн
11.06.13
✎
16:42
|
(18)
> Хотя по регистру "Партии товаров бух. учёту" и расход с 004 и приход на 41 есть. Ересь > можно разобрать и продать частями Продавайте. Но это не Ваш, а комиссионный товар > Вся проблема в том, что программа именно на НДС ругается и больше ниначто Нет, вся проблема в том, что у Вас какая-то левая операция. |
|||
22
hhhh
11.06.13
✎
16:48
|
(20) вы должны делать 2 проводки
Дт 000 Кт 004 и Дт 41 Кт 60 а у вас сколько проводок? |
|||
23
blank_box
11.06.13
✎
16:54
|
(21)http://yadi.sk/d/4X9abjV75iFKa
Комплектация делает движения по рег "Реализованные товары комитентов" (тоже скрин выкладывать?) и затем этот товар попадает в отчёт комитенту. Получается, что за этот товар мы уже должны деньги. Ну так расскажи, плиз, как надо? (22) Одна, см. ссылку. |
|||
24
Джинн
11.06.13
✎
17:08
|
(23) Вы думаете тут кладезь величайшей мудрости и ответов на все хитропопые учетные ситуации? Я думал, что комиссионная торговля как способ надуть гос..., пардон, оптимизировать налоги, умерла еще в 90-е. Ну или в 2000-е, когда перестали платить налог на имущество с ТМЦ. Но то, что балансовый счет не может корреспондировать с забалансовым - это объективная реальность, данная нам в ощущениях.
Не совсем понятна суть операциии. Ну разукомплектовали Вы чужой товар? И что? Продайте его и отчитайтесь. Зачем Вам 41 счет понадобился и НДС? |
|||
25
mikecool
11.06.13
✎
17:11
|
(22) с чего бы Дт 000 Кт 004 здесь быть 000?
|
|||
26
Джинн
11.06.13
✎
17:11
|
(25) Угу... Особенно с учетом того, что счет 000 не существует.
|
|||
27
mikecool
11.06.13
✎
17:13
|
(26) :)
|
|||
28
Ctrekoza
11.06.13
✎
17:50
|
(0)Странная у вас программа, моя (БП) вообще не дает сделать проводки между забалансовым 004 и балансовым 41 счетами.
А если попробовать вариант. Сделать условный возврат поставщику, а потом, опять условное, принятие к учету уже со сч. 41. |
|||
29
gae
11.06.13
✎
18:14
|
(11)
>> Если разукомплектация будет идти чисто по забалансу, то при реализации товара по 60- му идёт краснота. Кого, чего? Какие проводки вы хотите увидеть в реализации? |
|||
30
blank_box
11.06.13
✎
19:06
|
(24) Да, я думал, что у меня не такая уж редкая ситуация и кто- нить обязательно с подобным сталкивался. А суть операции описана в (0). И 41 мне бы нафиг не нужен но при реализации по 62 счёту (прошу прощения в (11) описался) идёт краснота.
(29) Хорошо, попробую ещё раз и с картинками... 1.Делаем разукомплектацию, счёт у комплекта 004,01, поскольку он принят на реализацию документом "Поступление товаров и услуг" и да, товар падает именно на 004.01 а не на 41.01 1а. На закладке "комплектующие" для комплектующих ставим счёт 41.01, проводим комплектацию, программа не ругается, всё отлично, и при реализации комплектующих мы получаем сообщение ""Для целей учета НДС не списано..." Оно на картинке внизу и вот такие проводки хотелось бы видеть: http://yadi.sk/d/wd47Zwmm5iXBS 1b. Если на закладке комплектующие поставить счёт учёта 004,01, то комплектация проводится, вот её проводки:http://yadi.sk/d/pGSkVaA95iXc6 но при реализации получается вот такая картинка:http://yadi.sk/d/3XNMFSwd5iXjK |
|||
31
blank_box
11.06.13
✎
19:11
|
(28)Программа почти типовая, но в части бух учёта ничего изменено не было. И ваш вариант увы не вариант, это не разовый случай.
|
|||
32
hhhh
11.06.13
✎
19:24
|
(31) на 62-м с какого бока комплектация. Там реализация закрывается банковской выпиской. Покупатель оплачивает. Значит покупатель по банку лишнее зафигачил - вот и краснота. НУ, будет на авансе висеть.
|
|||
33
blank_box
11.06.13
✎
19:32
|
(32)Правильно, я так и написал: "при реализации... ". Эти проводки появляются именно при проведении документа "Реализация товаров и услуг", только вот краснота эта не от банковской выписки,а от счёта который будет указан в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие", если там указан 41 счёт, то реализаия проводится без красноты по 62- му, но программа при этом ругается на ндс по партиям, а если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004, то программа на ндс по партиям не ругается, но в оборотке мы получаем красноту.
|
|||
34
hhhh
11.06.13
✎
19:35
|
(33) реализация делает проводку Дт 90.02 Кт 41. У вас точно в реализации в счет расхода указан счет 90.02? или вы туда какой-то забалансовый счет запузырили, как настоящие аборигены с Ямайки?
|
|||
35
blank_box
11.06.13
✎
19:45
|
Вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 41,01:http://yadi.sk/d/xebYGVFW5ic9w
|
|||
36
blank_box
11.06.13
✎
19:49
|
А вот проводки, документа реализация, если в документе "Комплектация товаров" на закладке "Комплектующие" будет указан счёт 004,01: http://yadi.sk/d/IjWxUSAV5iccq
|
|||
37
gae
11.06.13
✎
21:16
|
(35)(36) нифига не видно, размер мелкий
|
|||
38
hhhh
11.06.13
✎
21:22
|
(36) это всё дебет 62, а у вас ошибка по кредиту, Кт 62 большой. Больше дебет нам не выкладывайте, он ни к чему. Кредит давайте.
|
|||
39
blank_box
11.06.13
✎
22:03
|
Это не ошибка, это ПКО, вы были правы, но теперь как быть? Получается, что это аванс? Но реализация- то есть...
|
|||
40
hhhh
11.06.13
✎
22:08
|
так а сумма реализаций какая там? С какой наценкой отгружаете?
|
|||
41
blank_box
12.06.13
✎
11:11
|
сумма реализации та 200 рублей, это доставка, а 3600- за товар там нет.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |