|
БП 2.0 Не закрывается Счет 68.04.2 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Mystical
26.06.13
✎
10:10
|
Воопрос к знатокам нал. учета
В январе в ручную закрыли Операцией Дт68.04.2 - Кт 99.02.2 на сумму Кредитового остатка 68.04.2 (2 800 000 руб) В Феврале опять появился кредитовый остаток (176 руб) Отчет "Анализ состояния налога" января и февраля показывает несоблюдения условия только на последнем этапе. Подскажите как правильно проверить этот счет? И с чего начать? |
|||
1
Naumov
26.06.13
✎
10:19
|
При применении ПБУ 18/02 остаток на 68.04.2 указывает на неправильные данные в учете. НАдо не вручную данные куда-то переносить, а делать правильно.
|
|||
2
Mystical
26.06.13
✎
10:27
|
(1) Я понимаю , но как то месяц надо закрывать.
Недавно тут работаю понять не могу где копать? |
|||
3
Пеппи
26.06.13
✎
10:29
|
(2) Ошибки в учете-в заведенных документах. Только их проверять,больше никак
|
|||
4
Hmster
26.06.13
✎
10:30
|
проверяй все разницы
|
|||
5
Mystical
26.06.13
✎
10:46
|
(4) на каких счетах
|
|||
6
Mystical
26.06.13
✎
10:52
|
?
|
|||
7
laeg
26.06.13
✎
10:57
|
Рекомендую просмотреть бух.справки. В них чаще всего кроется подвох
|
|||
8
Mystical
26.06.13
✎
11:02
|
(7) Ну для начала насколько я знаю надо контроль на счетах проверить. Вот на каких?
|
|||
9
Mystical
26.06.13
✎
11:10
|
Можете подсказать общий порядок проверки Счета
|
|||
10
Mystical
26.06.13
✎
12:48
|
ну плиз
|
|||
11
ale-sarin
26.06.13
✎
12:56
|
(10) Какой еще порядок проверки счета? Где бухи-то?
А общем случае остатка на конец месяца на этом счете быть не должно. При закрытии месяца туда приходят суммы с 99 счета, и полностью распределяется на 68.04.1. |
|||
12
Пеппи
26.06.13
✎
13:04
|
(11) Бухов нету))
|
|||
13
Mystical
26.06.13
✎
13:12
|
(12) бухи в панике. Они сами его закрывали, а как наняли меня так надо чтобы автоматом закрывался
|
|||
14
Mystical
26.06.13
✎
13:14
|
(11) Как проверить где идет расхождение контроля , которое влияет на результат
|
|||
15
ale-sarin
26.06.13
✎
13:18
|
(14) Да ну Вас. Зла не хватает.
|
|||
16
Mystical
26.06.13
✎
13:28
|
По ОСВ за янваль Контроль вылезает на 90,91
|
|||
17
bazvan
26.06.13
✎
13:37
|
купи книжку бухам http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=386 и не ипи мосх народу
|
|||
18
ale-sarin
26.06.13
✎
13:39
|
(16) Тяжелый Вы человек.
Что такое 90,91? 90 руб. 91 коп.? Или счета 90 и 91? Тогда откройте операции документы, которыми это сделано. Читали (11)? Еще могут быть корреспонденции с 09 и 77. Все делается автоматически. |
|||
19
ale-sarin
26.06.13
✎
13:40
|
+18 Часто Базван злой, и я с ним бываю не согласен.
Но сейчас присоединяюсь к (17). |
|||
20
bazvan
26.06.13
✎
13:46
|
(19) :))))
тупой 1Сник неудачник птица такая, пока наиух не пошлешь и не пнешь уй что делает |
|||
21
Mystical
26.06.13
✎
13:49
|
(18) Еще могут быть корреспонденции с 09 и 77.
Всмысле контроль нарушен? |
|||
22
ale-sarin
26.06.13
✎
13:54
|
(21) Блииин. В смысле это нормально.
|
|||
23
Mystical
26.06.13
✎
14:00
|
(20) (22)помочь не судьба или тока язвить
|
|||
24
bazvan
26.06.13
✎
14:01
|
(23) чего помочь??? надиктовать всю книжку??? или ее содержимое выволить в форум???
я офигиваю. |
|||
25
Mystical
26.06.13
✎
14:05
|
(24) написать как найти ошибку в данных, которая повлияла на закрытие счета
|
|||
26
bazvan
26.06.13
✎
14:06
|
(25) это тебе не поможет.
|
|||
27
Mystical
26.06.13
✎
14:07
|
+(26) ты попытайся
|
|||
28
shuhard
26.06.13
✎
14:08
|
(23) это тебе разобраться не судьба
|
|||
29
Mystical
26.06.13
✎
14:11
|
(28) мож научишь или тока звиздеть
|
|||
30
ale-sarin
26.06.13
✎
14:24
|
(29) Не надо заводиться.
Все подсказано. Не стоит лениться. Следует с головой искать ошибку у себя, а не на форуме всех доставать. |
|||
31
Mystical
26.06.13
✎
14:46
|
(30) что подсказано? Книжку купить))))))))
|
|||
32
Mystical
26.06.13
✎
14:50
|
Я знаю что он закрывается автоматически. Просто по коду не понятно в какой кореспонденции искать ошибку. Этот счет собирается как конструктор на основании оборотов разных счетов. И проследить закономерность, какая сумма неправильная, я не смог
|
|||
33
Hmster
26.06.13
✎
14:57
|
(32) там очень простой механизм если вкурить, у тебя скорее всего косяк в разницах или есть неправильная проводка на 90,91,99,68.4
|
|||
34
ale-sarin
26.06.13
✎
14:58
|
(32) Вот именно. Что бы разобраться в конкретной проблеме надо знать как это должно выглядеть в правильном виде, какие проводки должны делаться и т.п.
А Вы этого не знаете. Если Вы 1С-ник, и есть в конторе бухи, то они должны Вам рассказать какие проводки нужны. А еще: открыть демо базу, и там тренироваться, делать документы, закрывать месяц, анализировать результаты бухотчетов. Только это поможет. А да, и книжки тоже) |
|||
35
Mystical
26.06.13
✎
15:18
|
(33) по ОСВ вылезает контроль только по 90, 91 счету, но он сугубо по ндс т.е так должно быть. Больше нигде контроль не вылезает, только копейки.
Что ты имеешь виду под неправильной проводкой? |
|||
36
Mystical
26.06.13
✎
16:10
|
Ответьте на единственный вопрос если контроль нигде кроме ндс не вылезает, почему не закрывается счет
|
|||
37
Hipernate
26.06.13
✎
16:12
|
Анализ состояния налогового учета по расчету налогу на прибыли смотрели??? там все зеленое??
|
|||
38
Hipernate
26.06.13
✎
16:13
|
(17)!!! купи эту книжку - очень полезная
|
|||
39
Hipernate
26.06.13
✎
16:15
|
(0) а так у вас учет чудный!!! неправильно налог на прибыль посчитался на 2 800 000 т.е. база непошла на 14 млн, и пофиг- списали
|
|||
40
Mystical
27.06.13
✎
08:15
|
(37) Смотрел все нормально кроме последнего эттапа
|
|||
41
Mystical
27.06.13
✎
08:16
|
+последнего квадратика
|
|||
42
Naumov
27.06.13
✎
13:44
|
(41)Название этого квадратика надо отгадать?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |