Т.е. если оплата больше чем долг контрагента, разница должна попадать на 62.02, но это не происходит. Если пробую ввести "от фонаря" поступление на р/с на большую сумму, часть попадает на 62.02, но очень небольшая. Основная сумма попадает на 62.01, т.е. в оплату Реализаций уже оплаченных. С чего бы?

Причин несколько:
1) Криво настроен учет.
2) Указан не тот договор.
3) Есть дублю контрагента в справочнике.
4) Ты просто не выспался и смотришь не те проводки.
В общем, ТС, очень мало информации.

(0) карточку 62 го по контрагенту в студию

Есть долг по другим реализациям.
Вариант 2 - кривая последовательность по договорам

(2)
http://files.mail.ru/41BA0944D74D4048857ED14F0B0A7B1E

Если ввести сейчас Поступление на р/c на 1 млн, то оплата распределяется на Реализации начиная с апреля, и 300 тыс уходит на 62.02. Хотя  это все оплачено. С договором вроде все нормально

(5) а оборотку не судьба посмотреть, в разрезе субсчетов и субконто 62 счета?
после этого документа минуса появились?

Все смотрел, не доходит)  После какого "этого"? Минус - точнее кредитовое сальдо 13 тыс, появился до тестового Поступления на 1 млн. Эти 13 тыс по идее должны на 62.02 попасть

(7) сделай Тестирование и исправление,
проверь Дату актуальности учета.

но скорее всего (1) прав

Я тоже думаю, что (1) прав, только в чем он прав? С договором, контрагентом вроде все нормально

up

p.s. По-моему бухгалтера намудрили, ручные корректировки в движениях Поступления на р/c, уменьшали сумму идущую на оплату конкретной реализации. Программа поэтому пытается первым делом эту разницу оплатить на 62.01