Доброго времени суток.
При заполнении "Отражение зп в рег учете" , строки, где есть НУ и ВР, в счет дебета попадает 96 счет, а должен подставляться затратный счет, по ктр идут основные начисления. Подскажите, как это настроить? Что то добавить в Справочник "Способы отражения" или мб РС "Соответствие статей затрат отраж за в рег учете"?

самбади хелп)

(0) а что – для Вас резервы по отпускам необязательны? Значит уберите параметры, отвечающие за их формирование

(2) куда смотреть, я не силен в ЗУП(

(3) Настройка параметров учета.

может  я не так объяснил, вот картинка . в строке 20 должен быть затратный счет, это не правильно?

http://s017.radikal.ru/i442/1307/bd/7c18dab37c8a.jpg

(5) спроси того кто силен и кто так настроил Отражение затрат в регл учете
может оно ему именно так и надо

(6) в том то и дело, сказали, что не надо. а кто настроил, того уже уволился(

(7) уволили или сам?

(5) Так по факту это резерв или нет?

(7) уже сказали в (2) и в (4), закладка оценочные обязательства, перетыкне точку на не "формировать"

В основных начислениях в Оплата отпуска по календарным дням поставь галку на закладке Бух учет Является ежегодным отпуском для оценочных обязательств и резервов

(7) Да блин, уже же сказали: Меню -> Сервис -> Параметры учета -> Бухучет зарплаты -> Переключатель "Порядок учета расходов на переходящие отпуска с 2011 года" установи в положение "В месяце начисления."

+(11) наоборот сними, тогда будут затратные подставляться

(10) (11) Причем здесь это?...

(14) судя по (5) он хочет чтобы налоги падали на затратные счета, а не на 96

(14) да хз, человек помощи ждет, мы пытаемся....

спасибо всем, щас потыркаюсь с галочками и настройками, переформирую и узнаю, так или нет получилось. отпишусь

(15) переформировал док, ну и вр пропали а остальное так и осталось(

(18) ну так что Вы сделали?

(19) Основные начисления - 020 Оплата отпуска по календарным дням -  Снял галочку "Является ежегодным отпуском"

(20) сервис –параметры учета– оценочные обязательства – снять галку.  Сняли?

(8) не знаю, вощем не робит больше(

(22) а вообще почему решили отказаться от резерва? По другой методике начисляете?

(23) а я точно не уверен, отказались ли(( щас попробую связаться с постановщиком задачи

(24) мда...

Люди добрые. постараюсь объяснить, что мне рассказали как должно быть. Вот картинка
http://s018.radikal.ru/i518/1307/6d/d0db7e34f259.jpg
два варианта
- там в 20 строке вместо 96 должно быть затратный счет (20.01 или 96)
- либо 20 строка должна уйти в 10, то есть НУ и ВР сложиться и все попадает в 20.01 счет.

к (26) - там в 20 строке вместо 96 должно быть затратный счет (20.01 или 26)

(26) Ответ в (12)

(28) так и стоит(

(0) база типовая?

(29) Что-то ты заливаешь...

ЗиУП 2.5.61.1, демо-база:

Раз: http://s2.ipicture.ru/uploads/20130712/3W5krTI1.jpg
Два: http://s2.ipicture.ru/uploads/20130712/BTqkEIgX.jpg

(31) мне не к чему заливать, стоит галочка там. а где на картинках НУ и ВР. Сумма должна остаться неизменной. Токо ну и вр!

(32) Там организация на УСН, поэтому колонки по НУ не отображаются.

(32) "Сумма должна остаться неизменной. Токо ну и вр!"
Не осилил.

(32) "мне не к чему заливать"
Позови специалиста. Ты на мышку неуверенно нажимаешь и комп это чувствует, поэтому результат получается неправильный.

(27) вообще затратный счет ставится если сделано (20)
определяется вот в этом месте

       Если СтрокаОтражения.ЭтоСчет84 Тогда
           СчетДт = ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеДополнительный.ПолучитьСчетПрочихРасходов(СтрокаОтражения.ОблагаетсяЕНВД);
           СубконтоДт1 = Справочники.ПрочиеДоходыИРасходы.РасходыПоУплатеСтраховыхВзносов;
           СубконтоДт2 = Неопределено;
           СубконтоДт3 = Неопределено;
       ИначеЕсли ОтпускЗаСчетОО Тогда
           СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РезервыПредстоящихРасходов;
           СубконтоДт1 = мОценочноеОбязательствоДляОтпуска;
           СубконтоДт2 = Неопределено;
           СубконтоДт3 = Неопределено;
       Иначе
           СчетДт      = ?(СтрокаОтражения.ПодменятьСчетДтНаРБП, ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасходыНаОплатуТрудаБудущихПериодов, СтрокаОтражения.СчетДт);
           СубконтоДт1 = ?(СтрокаОтражения.ПодменятьСчетДтНаРБП, СтатьяРБП, ПолучитьСубконто(СтрокаОтражения.СубконтоДт1, ПараметрыПолученияСубконто));
           СубконтоДт2 = ?(СтрокаОтражения.ПодменятьСчетДтНаРБП, СтрокаОтражения.Физлицо, ПолучитьСубконто(СтрокаОтражения.СубконтоДт2, ПараметрыПолученияСубконто));
           СубконтоДт3 = ?(СтрокаОтражения.ПодменятьСчетДтНаРБП, Неопределено, ПолучитьСубконто(СтрокаОтражения.СубконтоДт3, ПараметрыПолученияСубконто));
       КонецЕсли;

(34) если склеивать 20 и 10 строчки, то сумма остается неизменной, увеличивается только НУ и ВР. например ,было Сумма  100, НУ 50 ВР -15, стало Сумма 100, НУ 60, ВР -25.

(37) Если на скрине - это всё что есть, то не знаю, что вы там накуевертили, но у вас равенство БУ = НУ + ПР + ВР не выполняется, а следовательно учет ведется неверно.

(38) А, хотя, нет, выполняется... Погорячился я чуток...

(38) там много строк, какие для проверки нужны?

(37) Короче, возьми демо базу и ищи 10 отличий...

(41) щас поищу, если что найду - писану

господа, ничего не нашел(( есть у кого еще идеи?

(43) так определитесь сначала должны у вас резервы на отпуска формироваться или нет

вот как сделано сейчас

http://i051.radikal.ru/1307/8d/39c2c22a51f0.png
http://s48.radikal.ru/i119/1307/e2/8904c2fdf491.png

1) в ЗУПе сформировались 4 проводки, последняя не корректная, она должна была уйти во вторую, где 20.01 счет.
2) в БП на втором скрине уже ручками бух поправил как должно быть, то есть НУ и ВР из зупа ушли в НУ и БУ 20.01.

как так наладить, чтоб в зупе сразу на затратный счет Налог шел, но при этом 96 тоже остался?

(45) вот теперь понятно, что хотите, это надо было сразу в (0) писать и что это БП 2.0 , а не ЗУП как сначала все подумали

(46) в смысле БП, а не ЗУП? надо чтобы в ЗУПе уже корректно заполнялось, а потом мы это грузим в БП.

(47) по зуп вроде все советы дали ранее, если только смотрите в отладчике почему именно так проводка встает

(48) еще кто то говорил, что справочник "Способы отражения зарплаты в рег учете" как то может повлиять, нет? ну пожалуйста)

(49) нет, если там явно не указано что по Дт 96 счет , то никак не повлияет