Вопрос в следующем, есть бух операция дт 20.01 кт 62.01 на сумму агентского вознаграждения, а когда проводится Реализация, то она делает зачет аванса 62.02/62.01 на всю сумму реализации.

Бухгалтер говорит, что зачет аванса должен быть не на сумму реализации, а Реализация минус Агентское вознаграждение.

Т.е.: ОперацияБух  20.01/62.01    1000 р.
     
     Реализация 62.01/90.01.1    50000 р.


    Реализация-зачет аванса   62.02/62.01   50000 р.


А надо чтобы последняя проводка была на 49000, тогда 62.01 счет закроется.

разве умеет Реализация учитывать ОперациюБух?

Какое отношение зачет аванса с 62.02 счета с проводками по 62.01? Да и за проводку в операции растрелливать надо

откат в производство?

(1) то есть как? Зачет аванса дт 62.02 кт 62.01

Бух хочет чтобы сальдо не было по 62 счету.

Я вот подозреваю что Реализация не будет учитывать Операцию при зачете аванса

Вот пишет: " если сумма оплаты превышает необходимую для закрытия кредита 62. В случае если с клиентом ДОУ и нет АГ вознаграждения, переплата делится: сумма для закрытия кредита+остаток как надо, который уходит в авансы. А вот в клиентами по АГ, где есть операция по аг вознаграждению, оплата списывается криво

up

а какие документы выставляете клиенту на агентское? Или тоже только на словах. Гоните в шею такого буха

http://its.1c.ru/db/accnds#content:1084:1

(5) откройте буху документ отчет комиссионера, возьмите молоток и начинайте стучать ей по голове. И стучите ей по годове до тех пор, пока она не поймет, как в БП агентское вознаграждение вводить.

(8) присоединяюсь ))) только потяжелее молоток ))) а если по делу. в реализации есть зачет аванса : не засчитывать. сделать две реализации:1) на 1т р; 2) на 49т Не? не катит?