Помогите человеку не остаться на работе в пятницу! :)

Такую же тему с тем же названием нашел на этом форуме - не помогло.

УПП 1.3. 60.01 и 60.02 по одному контрагенту не закрылся, он и поставщик и покупатель, соотвественно, есть 2 договора с поставщиком и покупателем. Соответсвенно 62.02 тоже с ним же не закрылся. Пробовал корректировку долга делать - не помогло, пишет что суммы не совпадают, и правда не совпадают.

В чем может быть проблема?

Контрагент новый, могли неверно завести. В договоре с поставщиком галка "По документам расчетам с контрагентами" стоит, а в договоре с покупателем её нет.

Смотрим Остатки и Обороты по разделу расчеты по приобретению/расчеты по реализации.
ну собсно последовательность расчетов не восстановлена.

(1) А галки у покупателя стоять не должно да?

(2) Это не влияет на ход поршней

(0) когда ставится галка по документам расчетов - это означает,  что сотрудник сам выбирает в каждом документе документ расчетов и следит за правильностью закрытия авансов и т.д.
Если не стоит - закрытие расчетов идет по регистру Расчеты по приобретению/реализации. Сделай  группировку Договор-Документ-Регистратор - все увидишь

(4) + универсальный отчет в помощь если не пользуешь консоль

(0) Где-то в документах напутали с договорами. Или кто-то руками счет учета захреначил не тот.

вот выгуглилось что-то похожее на мою проблему, пишут:

"Если предоплату поставили на аванс (60.2), то в приходе надо поставить галочку "Зачесть аванс". Тогда закроется. Если не поставить, то будет два сальдо - дебет по 60.2 и кредит по 60.1."

Вот у меня как раз так и есть всё, дебет на 60.02 и кредит на 60.01. Вот только...

Где найти эту галочку "Зачесть аванс"? (УПП)

(7) что гадать то? открой универсальный отчет. раздел учета - расчеты по реализации бухучет. отбор по контрагенту. группировки договор-документ-регистратор.

(8) сейчас открою :)

(8) Открыл, сформировал, чего мне там искать? :)

У меня по нему приход - 1 816 000,00
а расход - 1 639 598,42

(10) смотри движения приход расход. приход - оплата - расход отгрузка. смотри по какой документу перезакрыто (конечный остаток минус - последний регистратор перепроведи

(11) ну оплата больше чем была отгрузка - предоплата аванс

ищи где взять отгрузку - чтобы закрыть аванс. есть еще доки?

(12) У меня там с первого же документа минус. До этого периода документов не было вообще. Дата время документа Платежка исходящая раньше чем поступление товара. До моих правок было позже. Опять запутался :)

(14) пошел искать еще доки, я быстро :)

(16) откуда ты знаешь - что аванса быть не должно. где увидел?

(15) Подтяни в поступление платежку.
И эта - у вас в настройках учета стоит использование обработки  восстановление расчетов или нет?

И еще - в платежках должны корректно стоять счета расчетов и аванса

(18) в учетной политике выбрано "при проведении документов", при этом бухгалтерша на моих глазах пыталась закрывать обработкой "восстановление последновательности расчетов". Поэтому я думал что у нас по обработке сделано. Видимо тут у них косяк.

Хм... поменять то нельзя ведь. Как быть тогда?

(17) просто предположил что не должно. Это не точно.

(20) Ну если при проведении документов, то в ПТиУ (тот случай, который ты описал) - подтягиваешь ППИсх, проверяешь счета расчетов и авансов, проверяешь контрагент, договор, заказ поставщику (если усет в разрезе заказов) ну и вуаля. Все закроется при проведении дока

Попробовал в копии базы, поменять учетную политику, провел обработочкой - не помогло. Еще что-то надо сделать?

(22) учет в разрезе "По договору в целом"

Выложи, что-ли, картинку регистра.

(25) ок сейчас

(24) ты понял да, что по поставщику зачет аванса не пройдет, если в платежном документе не выбрать документ реализации - из-за галки в договоре?

вот картинка
http://s55.radikal.ru/i150/1307/19/b0128e506e66.jpg

в екселе - чтобы всё влезло

(27) пошел проверять версию :)

(28) группировку говорили по документ - регистратор. регистратора не видно

(30) + и поле документ и поле регистратор

(27) О!О!О! ))) Закрывается! Спасибо тебе одинесовый гуру :)

(28) это поставщик.  у поставщика стоит ручной зачет аванса - смотри выше. Дай по покупателю

(33) сейчас дам по покупателю

вот картинка по покупателю, всё что есть

http://s017.radikal.ru/i444/1307/48/5211ad903624.jpg

(35) ну дык чистый аванс  - начальный остаток 0, одна платежка. Где реализация товаров и услуг по этому договору?

(36) смотрю сейчас где она... :)

(36) реализаций, да, нету. Первая реализация в мае была, а я за апрель смотрю. Можно ведь майскую реализацию вставить туда или нет?

(38) период отчета сделай с апреля по май

(0) >>>Пробовал корректировку долга делать - не помогло, пишет что суммы не совпадают.

Жгешь напалмом, то есть ты хочешь зачесть, например, 10 000 с 60 го в счет 15 000 с 62го?

(39) сделал - ничего нету, только эта одна запись. По сегодня тоже делал - тоже ничего. Я так понял значит 62 без реализации мне и не закрыть выходит? Верно же? :)

(38) Если это подходит под понятие "стучать в бубен", то да :)

(40) ну можно зачесть - если это была обратная продажа по одному контрагенту. Вопрос в том, что доков нет )

(41) ну сам подумай - если у тебя только одна платежка - как ты аванс закроешь. пусть тебе бухи покажут реализацию по этому договору. Ты говорил что-то про май - в мае была реализация или нет?

(43) в мае была резализация этому контрагенту, но договор там другой, возможно договор они перепутали, там пять договоров и все пять называются "основной", так что не мудрено.

Ну я в понедельник потыкаю их сюда, может сами дальше разберутся, тему в браузере закрывать не буду :)

(43) большое тебе спасибо доктор форумных наук :)

(44) ну отл. не потеряешь пятницу )