Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не закрывается 60 и 62 счет УПП
,
0 Sintez123
 
19.07.13
15:06
Помогите человеку не остаться на работе в пятницу! :)

Такую же тему с тем же названием нашел на этом форуме - не помогло.

УПП 1.3. 60.01 и 60.02 по одному контрагенту не закрылся, он и поставщик и покупатель, соотвественно, есть 2 договора с поставщиком и покупателем. Соответсвенно 62.02 тоже с ним же не закрылся. Пробовал корректировку долга делать - не помогло, пишет что суммы не совпадают, и правда не совпадают.

В чем может быть проблема?

Контрагент новый, могли неверно завести. В договоре с поставщиком галка "По документам расчетам с контрагентами" стоит, а в договоре с покупателем её нет.
1 Naumov
 
19.07.13
15:10
Смотрим Остатки и Обороты по разделу расчеты по приобретению/расчеты по реализации.
ну собсно последовательность расчетов не восстановлена.
2 Sintez123
 
19.07.13
15:21
(1) А галки у покупателя стоять не должно да?
3 Naumov
 
19.07.13
15:26
(2) Это не влияет на ход поршней
4 wPa
 
19.07.13
15:44
(0) когда ставится галка по документам расчетов - это означает,  что сотрудник сам выбирает в каждом документе документ расчетов и следит за правильностью закрытия авансов и т.д.
Если не стоит - закрытие расчетов идет по регистру Расчеты по приобретению/реализации. Сделай  группировку Договор-Документ-Регистратор - все увидишь
5 wPa
 
19.07.13
15:46
(4) + универсальный отчет в помощь если не пользуешь консоль
6 Джинн
 
19.07.13
15:49
(0) Где-то в документах напутали с договорами. Или кто-то руками счет учета захреначил не тот.
7 Sintez123
 
19.07.13
15:50
вот выгуглилось что-то похожее на мою проблему, пишут:

"Если предоплату поставили на аванс (60.2), то в приходе надо поставить галочку "Зачесть аванс". Тогда закроется. Если не поставить, то будет два сальдо - дебет по 60.2 и кредит по 60.1."

Вот у меня как раз так и есть всё, дебет на 60.02 и кредит на 60.01. Вот только...

Где найти эту галочку "Зачесть аванс"? (УПП)
8 wPa
 
19.07.13
15:53
(7) что гадать то? открой универсальный отчет. раздел учета - расчеты по реализации бухучет. отбор по контрагенту. группировки договор-документ-регистратор.
9 Sintez123
 
19.07.13
15:54
(8) сейчас открою :)
10 Sintez123
 
19.07.13
15:56
(8) Открыл, сформировал, чего мне там искать? :)
11 Sintez123
 
19.07.13
15:58
У меня по нему приход - 1 816 000,00
а расход - 1 639 598,42
12 wPa
 
19.07.13
15:58
(10) смотри движения приход расход. приход - оплата - расход отгрузка. смотри по какой документу перезакрыто (конечный остаток минус - последний регистратор перепроведи
13 wPa
 
19.07.13
15:59
(11) ну оплата больше чем была отгрузка - предоплата аванс
14 wPa
 
19.07.13
15:59
ищи где взять отгрузку - чтобы закрыть аванс. есть еще доки?
15 Sintez123
 
19.07.13
16:01
(12) У меня там с первого же документа минус. До этого периода документов не было вообще. Дата время документа Платежка исходящая раньше чем поступление товара. До моих правок было позже. Опять запутался :)
16 Sintez123
 
19.07.13
16:02
(14) пошел искать еще доки, я быстро :)
17 wPa
 
19.07.13
16:04
(16) откуда ты знаешь - что аванса быть не должно. где увидел?
18 mr_K
 
19.07.13
16:05
(15) Подтяни в поступление платежку.
И эта - у вас в настройках учета стоит использование обработки  восстановление расчетов или нет?
19 mr_K
 
19.07.13
16:08
И еще - в платежках должны корректно стоять счета расчетов и аванса
20 Sintez123
 
19.07.13
16:09
(18) в учетной политике выбрано "при проведении документов", при этом бухгалтерша на моих глазах пыталась закрывать обработкой "восстановление последновательности расчетов". Поэтому я думал что у нас по обработке сделано. Видимо тут у них косяк.

Хм... поменять то нельзя ведь. Как быть тогда?
21 Sintez123
 
19.07.13
16:10
(17) просто предположил что не должно. Это не точно.
22 mr_K
 
19.07.13
16:12
(20) Ну если при проведении документов, то в ПТиУ (тот случай, который ты описал) - подтягиваешь ППИсх, проверяешь счета расчетов и авансов, проверяешь контрагент, договор, заказ поставщику (если усет в разрезе заказов) ну и вуаля. Все закроется при проведении дока
23 Sintez123
 
19.07.13
16:12
Попробовал в копии базы, поменять учетную политику, провел обработочкой - не помогло. Еще что-то надо сделать?
24 Sintez123
 
19.07.13
16:13
(22) учет в разрезе "По договору в целом"
25 neckto
 
19.07.13
16:15
Выложи, что-ли, картинку регистра.
26 Sintez123
 
19.07.13
16:15
(25) ок сейчас
27 wPa
 
19.07.13
16:19
(24) ты понял да, что по поставщику зачет аванса не пройдет, если в платежном документе не выбрать документ реализации - из-за галки в договоре?
28 Sintez123
 
19.07.13
16:19
вот картинка
http://s55.radikal.ru/i150/1307/19/b0128e506e66.jpg

в екселе - чтобы всё влезло
29 Sintez123
 
19.07.13
16:19
(27) пошел проверять версию :)
30 wPa
 
19.07.13
16:20
(28) группировку говорили по документ - регистратор. регистратора не видно
31 wPa
 
19.07.13
16:20
(30) + и поле документ и поле регистратор
32 Sintez123
 
19.07.13
16:21
(27) О!О!О! ))) Закрывается! Спасибо тебе одинесовый гуру :)
33 wPa
 
19.07.13
16:22
(28) это поставщик.  у поставщика стоит ручной зачет аванса - смотри выше. Дай по покупателю
34 Sintez123
 
19.07.13
16:24
(33) сейчас дам по покупателю
35 Sintez123
 
19.07.13
16:28
вот картинка по покупателю, всё что есть

http://s017.radikal.ru/i444/1307/48/5211ad903624.jpg
36 wPa
 
19.07.13
16:31
(35) ну дык чистый аванс  - начальный остаток 0, одна платежка. Где реализация товаров и услуг по этому договору?
37 Sintez123
 
19.07.13
16:32
(36) смотрю сейчас где она... :)
38 Sintez123
 
19.07.13
16:33
(36) реализаций, да, нету. Первая реализация в мае была, а я за апрель смотрю. Можно ведь майскую реализацию вставить туда или нет?
39 wPa
 
19.07.13
16:34
(38) период отчета сделай с апреля по май
40 Кай066
 
19.07.13
16:35
(0) >>>Пробовал корректировку долга делать - не помогло, пишет что суммы не совпадают.

Жгешь напалмом, то есть ты хочешь зачесть, например, 10 000 с 60 го в счет 15 000 с 62го?
41 Sintez123
 
19.07.13
16:35
(39) сделал - ничего нету, только эта одна запись. По сегодня тоже делал - тоже ничего. Я так понял значит 62 без реализации мне и не закрыть выходит? Верно же? :)
42 Sintez123
 
19.07.13
16:36
(38) Если это подходит под понятие "стучать в бубен", то да :)
43 wPa
 
19.07.13
16:37
(40) ну можно зачесть - если это была обратная продажа по одному контрагенту. Вопрос в том, что доков нет )

(41) ну сам подумай - если у тебя только одна платежка - как ты аванс закроешь. пусть тебе бухи покажут реализацию по этому договору. Ты говорил что-то про май - в мае была реализация или нет?
44 Sintez123
 
19.07.13
16:39
(43) в мае была резализация этому контрагенту, но договор там другой, возможно договор они перепутали, там пять договоров и все пять называются "основной", так что не мудрено.

Ну я в понедельник потыкаю их сюда, может сами дальше разберутся, тему в браузере закрывать не буду :)
45 Sintez123
 
19.07.13
16:40
(43) большое тебе спасибо доктор форумных наук :)
46 wPa
 
19.07.13
16:42
(44) ну отл. не потеряешь пятницу )