1С УПП ред 1.3

   В договорах контрагентов стоит галка "по документам расчетов с контрагентами". В отчете "Взаиморасчеты с контрагентами" отражаются документы создающие долг контрагента перед организацией. В том случае если был аванс, и после была создана реализация в которой заполнили таблицу "предоплата", в отчете "взаиморасчеты с контрагентами" отражается документ поступления денег. Что не есть правильно. Ежедневно в базе создаются примерно 500-600 реализаций, более 200 ПКО, и около 150 платежных банковских дкоументов. Также не редки случии правки документов задним числом.

   Посоветуйте как контролить взаиморасчеты и постоянно сохранять их корректное актуальное состояние.

Регулярно делать восстановление последовательности расчетов либо перепроведение соответствующих документов.

(1) т.е. если правильно понял, взаиморасчеты восстанавливать обработкой? До тех пор пока не будет запущена обработка, состояние взаиморасчетов не возможно будет посмотреть?

(2) Почему нельзя? Можно, но никто не гарантирует, что цифры будут правильными... Почитай, что такое "Последовательность документов" в 1С... Последовательность показывает момент времени, до которого все документы (входящие в последовательность) проводились в хронологическом порядке. Обработка просто восстанавливает эту последовательность - перепроводя документы в хронологическом порядке (на самом деле документ не перепроводится, а только заново формируются движения документов по нужным регистрам. Как бы, "частичное перепроведение").

>> том случае если был аванс, и после была создана реализация в которой заполнили таблицу "предоплата", в отчете "взаиморасчеты с контрагентами" отражается документ поступления денег.

Не понял, а какой должен быть документ?! Вроде, кто первый, тот и становится документом расчета.

(4) в отчете отражаются документы которые создали долг перед организацией, иначе в отчете "дебиторская задолженность по срокам долга" неверно отражаются документы.

(0)ИМХО, при таком количестве документов не стоит вести взаиморасчеты по документам расчетов, а вести по договорам в целом.

(5) Понедельник, утро, туплю. Как документ оплаты может создавать дебиторскую задолженность?

у нас дебиторская задолженность считается по документам.

(0) ТС бредит,
при использовании "по документам расчетов с контрагентами" автоматизация отсутствует

(9) не понял?

(8) когда платят авансом - это не дебиторская задолженность

Я помница для УПП 1.3 обработку делал, которая по ФИФО автоматически закрывала документы расчетов через заполнение таб. частей ряда документов, из-за того, что объем первички большой, но видеть задолженность надо было в разрезе документов. А автомата на борту нет, это верно

В УТ 11 с этим попроще стало наконец-то

(12) ну значит вы меня понимаете. Сейчас бухгалтера постоянно создают документы "Корректировка долга", что бы авансы корректно распределялись. Но мне это не нравится, ищу способ упростить

(14) Там надо явно в документах указывать документы аванса\продажи в соответствующей ТЧ (есть кнопка "Заполнить" для этого, при изменении первички ТЧ надо перезаполнять естесственно), если бухи этого делать не будут - то или заставить или обработку писать, иначе никак.

(14) спросите у своих бухов, какая принципиальная разница: одну накладную или другую оплатил покупатель?
И второй вопрос: в каждой ли платежке указывается номер оплачиваемой накладной?

(16) фигня,
куда прикольней оплата по этапам в договоре с у.е.

(16) Засада в том, что бухам-то это похер. Это обычно надо меменеджерам. А документы разносят бухи, вот тут и возникает конфликт интересов. 1Снику надо держать оборону крепко :)

(18) эти вопросы можно и менеджерам задать :)

(19) Это надо одновременно и тем и этим задавать, желательно собрав их вместе и объяснив, что надо для этого делать в 1С. И чтобы они сразу между собой договорились, иначе 1Сника выставят крайним.

(20) ИМХО, если в итоге обсуждения приходят к тому, что нужно автоматически распределять оплату по ФИФО, значит не важно какая именно накладная оплачивается конкретной платежкой, а значит не нужен учет "по документам", его можно (нужно) отключить ;)

(21) Ага, поэтому перед какими-либо действиями сотрудников надо натравить друг на друга

(21) +100