Имя: Пароль:
1C
1С v8
Взаиморасчеты с контрагентами
0 Sasha_uu
 
29.07.13
07:16
1С УПП ред 1.3

   В договорах контрагентов стоит галка "по документам расчетов с контрагентами". В отчете "Взаиморасчеты с контрагентами" отражаются документы создающие долг контрагента перед организацией. В том случае если был аванс, и после была создана реализация в которой заполнили таблицу "предоплата", в отчете "взаиморасчеты с контрагентами" отражается документ поступления денег. Что не есть правильно. Ежедневно в базе создаются примерно 500-600 реализаций, более 200 ПКО, и около 150 платежных банковских дкоументов. Также не редки случии правки документов задним числом.

   Посоветуйте как контролить взаиморасчеты и постоянно сохранять их корректное актуальное состояние.
1 FullMoon
 
29.07.13
07:18
Регулярно делать восстановление последовательности расчетов либо перепроведение соответствующих документов.
2 Sasha_uu
 
29.07.13
07:23
(1) т.е. если правильно понял, взаиморасчеты восстанавливать обработкой? До тех пор пока не будет запущена обработка, состояние взаиморасчетов не возможно будет посмотреть?
3 Cube
 
29.07.13
07:29
(2) Почему нельзя? Можно, но никто не гарантирует, что цифры будут правильными... Почитай, что такое "Последовательность документов" в 1С... Последовательность показывает момент времени, до которого все документы (входящие в последовательность) проводились в хронологическом порядке. Обработка просто восстанавливает эту последовательность - перепроводя документы в хронологическом порядке (на самом деле документ не перепроводится, а только заново формируются движения документов по нужным регистрам. Как бы, "частичное перепроведение").
4 Wasya
 
29.07.13
07:29
>> том случае если был аванс, и после была создана реализация в которой заполнили таблицу "предоплата", в отчете "взаиморасчеты с контрагентами" отражается документ поступления денег.

Не понял, а какой должен быть документ?! Вроде, кто первый, тот и становится документом расчета.
5 Sasha_uu
 
29.07.13
07:30
(4) в отчете отражаются документы которые создали долг перед организацией, иначе в отчете "дебиторская задолженность по срокам долга" неверно отражаются документы.
6 Фокусник
 
29.07.13
07:33
(0)ИМХО, при таком количестве документов не стоит вести взаиморасчеты по документам расчетов, а вести по договорам в целом.
7 Wasya
 
29.07.13
07:34
(5) Понедельник, утро, туплю. Как документ оплаты может создавать дебиторскую задолженность?
8 Sasha_uu
 
29.07.13
07:34
у нас дебиторская задолженность считается по документам.
9 shuhard
 
29.07.13
07:36
(0) ТС бредит,
при использовании "по документам расчетов с контрагентами" автоматизация отсутствует
10 Sasha_uu
 
29.07.13
07:36
(9) не понял?
11 hhhh
 
29.07.13
07:38
(8) когда платят авансом - это не дебиторская задолженность
12 Zerg80
 
29.07.13
07:39
Я помница для УПП 1.3 обработку делал, которая по ФИФО автоматически закрывала документы расчетов через заполнение таб. частей ряда документов, из-за того, что объем первички большой, но видеть задолженность надо было в разрезе документов. А автомата на борту нет, это верно
13 Zerg80
 
29.07.13
07:40
В УТ 11 с этим попроще стало наконец-то
14 Sasha_uu
 
29.07.13
07:45
(12) ну значит вы меня понимаете. Сейчас бухгалтера постоянно создают документы "Корректировка долга", что бы авансы корректно распределялись. Но мне это не нравится, ищу способ упростить
15 Zerg80
 
29.07.13
07:49
(14) Там надо явно в документах указывать документы аванса\продажи в соответствующей ТЧ (есть кнопка "Заполнить" для этого, при изменении первички ТЧ надо перезаполнять естесственно), если бухи этого делать не будут - то или заставить или обработку писать, иначе никак.
16 Фокусник
 
29.07.13
07:52
(14) спросите у своих бухов, какая принципиальная разница: одну накладную или другую оплатил покупатель?
И второй вопрос: в каждой ли платежке указывается номер оплачиваемой накладной?
17 shuhard
 
29.07.13
08:07
(16) фигня,
куда прикольней оплата по этапам в договоре с у.е.
18 Zerg80
 
29.07.13
08:07
(16) Засада в том, что бухам-то это похер. Это обычно надо меменеджерам. А документы разносят бухи, вот тут и возникает конфликт интересов. 1Снику надо держать оборону крепко :)
19 Фокусник
 
29.07.13
08:14
(18) эти вопросы можно и менеджерам задать :)
20 Zerg80
 
29.07.13
08:17
(19) Это надо одновременно и тем и этим задавать, желательно собрав их вместе и объяснив, что надо для этого делать в 1С. И чтобы они сразу между собой договорились, иначе 1Сника выставят крайним.
21 Фокусник
 
29.07.13
08:32
(20) ИМХО, если в итоге обсуждения приходят к тому, что нужно автоматически распределять оплату по ФИФО, значит не важно какая именно накладная оплачивается конкретной платежкой, а значит не нужен учет "по документам", его можно (нужно) отключить ;)
22 Zerg80
 
29.07.13
08:33
(21) Ага, поэтому перед какими-либо действиями сотрудников надо натравить друг на друга
23 Cube
 
29.07.13
08:34
(21) +100
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший